有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ネクストコア

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	241,825,387	1.3373	323,393,091	1.3140	317,758,558	30.20
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	106,159,475	2.6122	277,309,781	2.5872	274,655,793	26.10
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,352,481	4.8303	21,023,789	4.4073	19,182,689	1.82
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	8,600,858	2.1522	18,510,767	1.9903	17,118,287	1.62
5	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	5,043,246	2.7696	13,967,775	2.6801	13,516,403	1.28
6	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	3,868,063	1.9457	7,526,090	1.8827	7,282,402	0.69
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	4,142,066	1.4342	5,940,551	1.4311	5,927,710	0.56
8	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	1,392,881	3.4996	4,874,527	2.9597	4,122,509	0.39
9	日本	親投資信託受益証券	新興国株式マザーファンド	2,441,227	1.5995	3,904,742	1.4898	3,636,939	0.34
10	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	2,282,012	1.0199	2,327,424	1.0198	2,327,195	0.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	63.26
合 計	63.26

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	8,280,800	2,172.03	17,986,228,644	1,876.00	15,534,780,800	3.54
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	1,137,900	10,582.31	12,041,615,826	9,286.00	10,566,539,400	2.40
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	164,600	50,325.31	8,283,547,057	47,900.00	7,884,340,000	1.79
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,997,900	3,860.98	7,713,854,302	3,906.00	7,803,797,400	1.77
5	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,486,600	748.43	7,848,530,198	651.50	6,832,019,900	1.55
6	日本	株式	任天堂	その他製品	1,025,400	5,663.20	5,807,054,209	5,854.00	6,002,691,600	1.36
7	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,299,500	4,348.42	5,650,772,761	4,243.00	5,513,778,500	1.25
8	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,427,700	3,775.73	5,390,613,484	3,767.00	5,378,145,900	1.22
9	日本	株式	日立製作所	電気機器	873,600	6,461.51	5,644,782,720	6,114.00	5,341,190,400	1.21
10	日本	株式	第一三共	医薬品	1,317,600	3,309.01	4,359,959,895	4,042.00	5,325,739,200	1.21
11	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,068,800	4,943.22	5,283,316,349	4,900.00	5,237,120,000	1.19
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,243,400	4,367.60	5,430,684,699	4,161.00	5,173,787,400	1.17
13	日本	株式	HOYA	精密機器	346,200	12,535.11	4,339,655,082	13,880.00	4,805,256,000	1.09
14	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,162,600	3,933.06	4,572,583,659	4,024.00	4,678,302,400	1.06
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,173,000	4,128.57	4,842,819,456	3,968.00	4,654,464,000	1.06
16	日本	株式	ダイキン工業	機械	198,400	19,791.54	3,926,641,618	22,295.00	4,423,328,000	1.00
17	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,328,000	3,349.06	4,447,564,584	3,137.00	4,165,936,000	0.94
18	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	115,300	52,976.36	6,108,174,315	35,700.00	4,116,210,000	0.93
19	日本	株式	信越化学工業	化学	282,000	17,743.16	5,003,572,183	14,330.00	4,041,060,000	0.92
20	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	2,699,700	1,511.17	4,079,719,693	1,446.50	3,905,116,050	0.88
21	日本	株式	三井物産	卸売業	1,257,300	3,142.22	3,950,713,206	3,089.00	3,883,799,700	0.88
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	1,495,600	2,322.86	3,474,083,978	2,565.00	3,836,214,000	0.87
23	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,072,600	3,693.63	3,961,788,039	3,501.00	3,755,172,600	0.85
24	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	184,600	17,321.93	3,197,628,728	19,705.00	3,637,543,000	0.82
25	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	599,900	5,693.02	3,415,243,382	5,806.00	3,483,019,400	0.79
26	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	2,148,000	1,583.35	3,401,046,585	1,562.50	3,356,250,000	0.76
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	495,500	8,212.61	4,069,351,765	6,632.00	3,286,156,000	0.74
28	日本	株式	日本電産	電気機器	403,500	8,342.63	3,366,252,800	8,130.00	3,280,455,000	0.74
29	日本	株式	ファナック	電気機器	159,400	19,673.00	3,135,876,890	20,260.00	3,229,444,000	0.73
30	日本	株式	SMC	機械	53,200	61,724.49	3,283,743,241	58,220.00	3,097,304,000	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.28
		建設業	2.19
		食料品	3.47
		繊維製品	0.45
		パルプ・紙	0.18
		化学	5.97
		医薬品	5.55
		石油・石炭製品	0.49
		ゴム製品	0.67
		ガラス・土石製品	0.70
		鉄鋼	0.78
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.56
		機械	5.05
		電気機器	16.08
		輸送用機器	7.37
		精密機器	2.76
		その他製品	2.48
		電気・ガス業	1.21
		陸運業	3.25
		海運業	0.49
		空運業	0.47
		倉庫・運輸関連業	0.15
		情報・通信業	8.99
		卸売業	5.48
		小売業	4.55
		銀行業	5.19
		証券、商品先物取引業	0.71
		保険業	2.20
		その他金融業	1.10
		不動産業	1.96
		サービス業	5.30
合 計			97.08

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第153回	470,000,000	100.16	470,798,400	99.71	468,674,600	0.005	2027/6/20	1.99
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第438回	400,000,000	100.19	400,784,000	100.10	400,416,000	0.005	2024/7/1	1.70
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	370,000,000	101.33	374,941,200	101.12	374,151,400	0.6	2024/6/20	1.59
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第140回	370,000,000	100.30	371,132,200	100.26	370,980,500	0.1	2024/6/20	1.57
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第141回	340,000,000	100.33	341,122,000	100.29	340,999,600	0.1	2024/9/20	1.45
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第357回	310,000,000	99.67	308,995,800	99.18	307,467,300	0.1	2029/12/20	1.30
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	300,000,000	100.43	301,308,000	100.37	301,128,000	0.1	2026/9/20	1.28
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第152回	300,000,000	100.44	301,338,000	100.28	300,867,000	0.1	2027/3/20	1.28
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第436回	280,000,000	100.19	280,549,000	100.11	280,308,000	0.005	2024/5/1	1.19
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第145回	270,000,000	100.43	271,179,900	100.41	271,120,500	0.1	2025/9/20	1.15
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	270,000,000	100.41	271,112,400	100.28	270,780,300	0.1	2027/3/20	1.15
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	250,000,000	101.21	253,042,500	100.99	252,485,000	0.6	2024/3/20	1.07
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第433回	250,000,000	100.16	250,400,000	100.11	250,297,500	0.005	2024/2/1	1.06
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第149回	250,000,000	100.02	250,052,500	100.00	250,000,000	0.005	2026/9/20	1.06
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	240,000,000	100.43	241,048,800	100.33	240,806,400	0.1	2026/12/20	1.02
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第359回	240,000,000	99.19	238,065,300	98.82	237,184,800	0.1	2030/6/20	1.00
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第147回	210,000,000	114.20	239,838,800	112.81	236,917,800	1.6	2033/12/20	1.00
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第361回	240,000,000	98.86	237,267,600	98.63	236,719,200	0.1	2030/12/20	1.00
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第149回	210,000,000	113.32	237,979,000	111.74	234,662,400	1.5	2034/6/20	0.99
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	230,000,000	100.44	231,018,900	100.43	230,993,600	0.1	2026/3/20	0.98
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第348回	230,000,000	100.40	230,922,100	100.12	230,282,900	0.1	2027/9/20	0.97
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第358回	230,000,000	99.20	228,163,800	98.97	227,637,900	0.1	2030/3/20	0.96
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	220,000,000	100.41	220,922,800	100.18	220,411,400	0.1	2027/6/20	0.93
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	220,000,000	100.11	220,242,000	99.97	219,938,400	0.1	2028/3/20	0.93
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	220,000,000	99.92	219,830,200	99.79	219,542,400	0.1	2028/9/20	0.93
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第360回	220,000,000	99.34	218,564,200	98.75	217,252,200	0.1	2030/9/20	0.92
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第146回	190,000,000	115.13	218,747,000	113.83	216,284,600	1.7	2033/9/20	0.92
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第150回	190,000,000	111.91	212,629,700	110.53	210,014,600	1.4	2034/9/20	0.89
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第34回	170,000,000	124.97	212,449,000	121.05	205,798,600	2.2	2041/3/20	0.87
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	200,000,000	101.27	202,552,000	101.08	202,162,000	0.5	2024/9/20	0.86

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.16
合 計	99.16

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,337,800	25,385.93	84,733,184,358	20,632.52	68,867,254,629	5.21
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,465,300	44,792.52	65,634,491,519	34,392.37	50,395,147,088	3.81
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	1,888,400	23,425.76	44,237,214,934	16,624.18	31,393,116,619	2.37
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	544,800	51,015.34	27,793,161,950	38,839.49	21,159,754,206	1.60
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,240,500	20,161.41	25,010,229,888	14,107.39	17,500,217,543	1.32
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,163,300	20,295.13	23,609,325,075	14,204.41	16,523,993,527	1.25
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	193,480	75,165.37	14,542,996,375	73,683.67	14,256,316,917	1.07
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	542,700	25,934.77	14,074,802,320	23,825.58	12,930,147,313	0.97
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	868,700	12,209.71	10,606,579,537	12,841.75	11,155,628,920	0.84
10	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	265,200	50,960.79	13,514,803,772	39,037.87	10,352,845,723	0.78
11	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	473,000	32,365.13	15,308,709,035	19,753.53	9,343,420,683	0.70
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	605,700	20,071.52	12,157,322,584	15,373.02	9,311,444,029	0.70
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	494,800	22,222.08	10,995,487,360	18,637.04	9,221,610,856	0.69
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	580,500	17,843.82	10,358,340,568	15,832.68	9,190,873,526	0.69
15	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	516,440	38,662.36	19,966,789,879	17,695.78	9,138,809,656	0.69
16	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	339,400	32,162.62	10,915,994,277	26,074.48	8,849,681,431	0.67
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	212,000	44,453.53	9,424,150,200	40,304.96	8,544,653,068	0.64
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	384,900	23,876.03	9,189,885,535	20,964.14	8,069,098,910	0.61
19	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	166,600	42,208.80	7,031,986,560	47,788.74	7,961,605,433	0.60
20	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	364,400	23,500.65	8,563,638,464	20,667.28	7,531,157,998	0.57
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	179,100	52,066.04	9,325,028,232	41,527.16	7,437,515,019	0.56
22	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,157,300	7,555.25	8,743,696,411	6,394.80	7,400,713,150	0.56
23	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	849,300	9,012.20	7,654,067,565	8,191.90	6,957,382,114	0.52
24	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	144,900	54,474.31	7,893,327,831	47,582.74	6,894,739,751	0.52
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	285,100	24,339.05	6,939,065,003	24,126.79	6,878,548,998	0.52
26	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,495,000	6,111.85	9,137,220,986	4,439.87	6,637,612,527	0.50
27	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	521,500	12,027.11	6,272,143,058	12,546.33	6,542,915,476	0.49
28	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	91,360	82,321.93	7,520,931,994	69,361.09	6,336,829,530	0.47
29	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	80,730	85,463.27	6,899,450,484	74,810.29	6,039,435,043	0.45
30	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	312,200	21,466.78	6,701,928,916	19,151.12	5,978,980,444	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.51
		メディア	0.71
		娯楽	1.15
		不動産管理・開発	0.32
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	5.13
		化学	1.98
		建設資材	0.23
		容器・包装	0.25
		金属・鉱業	1.45
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.55
		建設関連製品	0.53
		建設・土木	0.24
		電気設備	0.75
		コングロマリット	0.84
		機械	1.58
		商社・流通業	0.34
		商業サービス・用品	0.53
		航空貨物・物流サービス	0.54
		旅客航空輸送業	0.04
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	1.08
		運送インフラ	0.13
		自動車部品	0.16
		自動車	2.21
		家庭用耐久財	0.25
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.25
		ホテル・レストラン・レジャー	1.82
		販売	0.11
		インターネット販売・通信販売	2.70
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.64
		食品・生活必需品小売り	1.57
		飲料	1.90
		食品	1.73
		タバコ	0.72
		家庭用品	1.16
		パーソナル用品	0.61
		ヘルスケア機器・用品	2.24
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.59
		バイオテクノロジー	2.07
		医薬品	5.50
		銀行	5.73
		各種金融サービス	1.00
		保険	3.14
		情報技術サービス	3.71
		ソフトウェア	7.03
		通信機器	0.65
		コンピュータ・周辺機器	5.42
		電子装置・機器・部品	0.53
		半導体・半導体製造装置	3.99
		各種電気通信サービス	1.15
		無線通信サービス	0.30
		電力	1.95
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.86
		水道	0.10
		消費者金融	0.39
		資本市場	3.16
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.15
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.50
専門サービス	0.69
投資証券	―	―	2.30
合 計			98.27

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	155,050,000	17,045.09	26,428,413,574	16,097.66	24,959,433,503	5.375	2031/2/15	3.66
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	130,750,000	16,324.36	21,344,108,962	15,460.72	20,214,903,733	5.25	2028/11/15	2.97
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	82,000,000	14,424.61	11,828,182,490	14,079.37	11,545,090,086	2.5	2024/5/15	1.69
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	81,000,000	13,655.12	11,060,655,093	13,140.37	10,643,703,819	1.625	2026/11/30	1.56
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	66,600,000	16,073.91	10,705,224,060	15,307.99	10,195,127,849	6	2026/2/15	1.49
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	67,500,000	14,060.14	9,490,598,507	13,467.89	9,090,828,962	2.375	2027/5/15	1.33
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	59,850,000	14,278.60	8,545,747,911	13,907.41	8,323,588,643	2.25	2024/11/15	1.22
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	58,700,000	14,358.80	8,428,617,377	13,999.05	8,217,444,401	2.375	2024/8/15	1.20
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,100,000	17,758.45	8,541,817,921	16,759.49	8,061,316,672	6.25	2030/5/15	1.18
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	55,700,000	14,245.05	7,934,493,204	13,911.94	7,748,951,467	2.125	2024/9/30	1.13
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	53,600,000	14,329.96	7,680,862,588	13,657.39	7,320,362,715	2.875	2028/5/15	1.07
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	65,150,000	12,139.74	7,909,042,970	10,984.06	7,156,117,959	2.375	2051/5/15	1.05
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,850,000	14,341.06	7,292,429,404	14,031.86	7,135,201,646	2.125	2024/3/31	1.04
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,300,000	14,161.54	7,264,873,921	13,667.57	7,011,465,830	2.25	2025/11/15	1.03
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	14,478.47	7,065,496,802	14,005.84	6,834,850,988	2.875	2025/4/30	1.00
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,900,000	14,408.59	6,613,545,105	14,124.63	6,483,205,757	2.25	2023/12/31	0.95
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	37,700,000	19,048.89	7,181,435,064	16,883.42	6,365,049,943	4.75	2035/4/25	0.93
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	43,750,000	14,510.33	6,348,270,113	13,999.05	6,124,585,903	3	2025/9/30	0.90
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,600,000	14,535.30	6,192,039,398	14,241.72	6,066,974,082	2.75	2023/11/15	0.89
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	35,200,000	18,268.18	6,430,401,509	16,772.11	5,903,783,821	5.5	2029/4/25	0.86
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	14,175.54	5,996,253,708	13,644.38	5,771,573,563	2.375	2026/4/30	0.84
22	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	37,600,000	16,755.54	6,300,083,710	15,276.62	5,744,012,429	5.25	2029/11/1	0.84
23	スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	34,000,000	18,089.21	6,150,333,069	16,771.62	5,702,353,941	6	2029/1/31	0.83
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	35,450,000	17,329.46	6,143,294,676	16,011.00	5,675,899,500	6.5	2027/11/1	0.83
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,350,000	13,626.10	5,770,653,612	13,139.24	5,564,469,884	1.5	2026/8/15	0.81
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,700,000	12,237.57	6,082,075,255	11,145.84	5,539,484,810	2.5	2046/2/15	0.81
27	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	34,050,000	16,953.15	5,772,550,435	15,990.50	5,444,767,266	5.9	2026/7/30	0.80
28	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	36,400,000	15,681.78	5,708,171,129	14,859.63	5,408,905,757	3.5	2026/4/25	0.79
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	32,900,000	16,568.35	5,450,988,276	15,872.53	5,222,063,314	6.125	2027/11/15	0.76
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,300,000	13,438.29	5,684,399,679	12,251.15	5,182,237,255	3	2044/11/15	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.72
合 計	98.72

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	2,165,000	2,352.98	5,094,205,173	1,978.51	4,283,475,233	5.69
2	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	―	4,885,500	684.67	3,344,990,502	665.83	3,252,943,634	4.32
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	548,800	6,398.78	3,511,651,555	4,992.57	2,739,922,416	3.64
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	419,490	6,616.40	2,775,517,552	5,323.12	2,232,995,609	2.96
5	香港	株式	ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	インターネット販売・通信販売	1,333,380	1,676.51	2,235,426,138	1,417.88	1,890,576,168	2.51
6	香港	株式	MEITUAN-CLASS B	インターネット販売・通信販売	386,900	2,953.74	1,142,805,313	3,140.19	1,214,939,511	1.61
7	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	267,500	4,529.82	1,211,729,353	4,162.28	1,113,411,773	1.48
8	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	295,700	2,795.19	826,537,799	2,503.58	740,309,641	0.98
9	香港	株式	JD.COM, INC.	インターネット販売・通信販売	189,417	4,198.02	795,178,105	3,726.89	705,938,217	0.93
10	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	8,447,000	100.63	850,058,032	81.36	687,285,932	0.91
11	インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	451,900	1,290.34	583,105,750	1,510.58	682,631,554	0.90
12	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	351,252	2,029.27	712,785,994	1,833.49	644,018,045	0.85
13	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	各種金融サービス	151,400	3,909.31	591,870,781	4,005.12	606,375,925	0.80
14	サウジアラビア	株式	AL RAJHI BANK	銀行	172,200	4,255.21	732,748,264	3,138.18	540,394,596	0.71
15	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	1,095,649	474.71	520,123,730	461.65	505,809,045	0.67
16	サウジアラビア	株式	THE SAUDI NATIONAL BANK	銀行	192,700	3,009.07	579,848,389	2,435.66	469,351,682	0.62
17	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	80,300	6,126.08	491,924,719	5,365.16	430,822,910	0.57
18	香港	株式	BAIDU INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	193,710	1,980.56	383,654,457	2,129.12	412,433,772	0.54
19	香港	株式	NETEASE, INC.	娯楽	182,150	2,608.08	475,063,154	2,169.72	395,214,498	0.52
20	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	556,000	895.86	498,098,737	707.55	393,401,970	0.52
21	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	47,960	10,744.33	515,298,215	8,176.96	392,167,002	0.52
22	インドネシア	株式	BANK CENTRAL ASIA	銀行	4,880,000	72.34	353,040,514	79.56	388,265,000	0.51
23	アメリカ	株式	PINDUODUO INC ADR	インターネット販売・通信販売	44,030	5,586.85	245,989,338	8,800.10	387,468,566	0.51
24	インド	株式	HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	パーソナル用品	72,000	3,849.34	277,153,049	4,833.98	348,046,884	0.46
25	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	72,300	5,924.97	428,375,626	4,796.88	346,814,424	0.46
26	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	19,020	12,222.92	232,480,018	17,713.46	336,910,047	0.44
27	台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	133,538	3,577.29	477,704,585	2,469.72	329,802,391	0.43
28	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	418,000	858.24	358,746,253	785.32	328,265,159	0.43
29	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	415,000	893.07	370,625,950	784.65	325,632,655	0.43
30	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,930,000	83.72	412,775,011	66.05	325,631,430	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.09
		メディア	0.14
		娯楽	0.92
		不動産管理・開発	1.75
		エネルギー設備・サービス	0.05
		石油・ガス・消耗燃料	4.85
		化学	3.03
		建設資材	0.95
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	3.51
		紙製品・林産品	0.17
		航空宇宙・防衛	0.15
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.47
		電気設備	0.65
		コングロマリット	1.04
		機械	0.26
		商社・流通業	0.23
		商業サービス・用品	0.07
		航空貨物・物流サービス	0.28
		旅客航空輸送業	0.22
		海運業	0.35
		陸運・鉄道	0.28
		運送インフラ	0.70
		自動車部品	0.42
		自動車	2.90
		家庭用耐久財	0.28
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.15
		ホテル・レストラン・レジャー	1.08
		インターネット販売・通信販売	6.36
		複合小売り	0.15
		専門小売り	0.76
		食品・生活必需品小売り	1.33
		飲料	1.12
		食品	1.72
		タバコ	0.37
		家庭用品	0.08
		パーソナル用品	0.86
		ヘルスケア機器・用品	0.10
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.79
		バイオテクノロジー	0.56
		医薬品	1.09
		銀行	15.49
		各種金融サービス	1.56
		保険	2.39
		情報技術サービス	2.29
		ソフトウェア	0.17
		通信機器	0.11
		コンピュータ・周辺機器	4.46
		電子装置・機器・部品	2.39
		半導体・半導体製造装置	7.73
		各種電気通信サービス	1.51
		無線通信サービス	1.68
		電力	1.22
		ガス	0.65
		総合公益事業	0.03
		水道	0.11
		消費者金融	0.71
		資本市場	0.71
		各種消費者サービス	0.10
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.85
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.74
		その他の業種	0.01
投資信託受益証券	―	―	4.32
投資証券	―	―	0.10
合 計			96.08

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	4,000,000	14,145.36	565,814,737	13,036.84	521,473,843	3.85	2030/10/15	1.97
2	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	3,000,000	14,643.83	439,314,905	13,875.92	416,277,777	4	2029/3/14	1.57
3	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,800,000	14,928.31	417,992,907	14,166.90	396,673,400	4.375	2029/4/16	1.50
4	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,900,000	15,006.68	435,193,728	13,433.87	389,582,488	4.817	2049/3/14	1.47
5	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,700,000	15,671.23	423,123,235	14,043.19	379,166,290	5.103	2048/4/23	1.43
6	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,700,000	14,352.41	387,515,180	13,490.49	364,243,489	5.625	2028/1/17	1.37
7	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,600,000	14,405.92	374,553,961	13,645.44	354,781,604	3.625	2028/3/4	1.34
8	アメリカ	国債証券	CHINA GOVT INTL BOND	2,500,000	14,033.97	350,849,289	13,799.52	344,988,104	1.95	2024/12/3	1.30
9	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2,500,000	14,184.68	354,617,244	13,744.30	343,607,702	2.9	2025/10/22	1.30
10	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,500,000	14,025.94	350,648,726	13,389.76	334,744,063	4.625	2028/1/13	1.26
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ECUADOR	6,600,000	7,870.79	519,472,461	4,965.81	327,743,558	2.5	2035/7/31	1.23
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	2,800,000	12,348.56	345,759,941	11,560.45	323,692,646	2.783	2031/1/23	1.22
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,400,000	14,395.56	345,493,491	13,463.27	323,118,608	8.6	2027/9/24	1.22
14	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	2,400,000	13,893.91	333,453,987	12,759.20	306,221,018	4.4	2050/4/16	1.15
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	3,100,000	10,548.22	326,994,882	9,819.28	304,397,841	4.75	2050/1/14	1.15
16	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	2,200,000	14,025.57	308,562,596	13,514.24	297,313,466	6	2029/8/1	1.12
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	2,500,000	12,802.61	320,065,466	11,449.16	286,229,021	4.35	2048/1/11	1.08
18	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,400,000	12,414.77	297,954,539	11,916.71	286,001,082	3.875	2030/6/12	1.08
19	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,100,000	14,146.48	297,076,267	13,545.17	284,448,777	3.125	2027/10/11	1.07
20	アメリカ	国債証券	HUNGARY	2,100,000	14,598.05	306,559,150	13,071.01	274,491,294	5.25	2029/6/16	1.03
21	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,400,000	12,183.40	292,401,801	11,169.28	268,062,877	5	2051/4/27	1.01
22	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	1,800,000	14,121.79	254,192,234	13,799.45	248,390,131	2.125	2024/9/30	0.93
23	アメリカ	国債証券	SAUDI INTERNATIONAL BOND	1,900,000	14,607.13	277,535,605	13,020.51	247,389,856	5	2049/4/17	0.93
24	アメリカ	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	1,900,000	14,672.85	278,784,158	12,951.83	246,084,900	4.975	2055/4/20	0.93
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,000,000	12,815.68	256,313,700	12,218.34	244,366,875	4.75	2026/1/26	0.92
26	アメリカ	国債証券	OMAN GOV INTERNTL BOND	1,800,000	14,421.95	259,595,211	13,517.14	243,308,604	6.25	2031/1/25	0.92
27	アメリカ	国債証券	STATE OF QATAR	1,700,000	15,187.45	258,186,672	14,295.49	243,023,472	4.5	2028/4/23	0.91
28	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,800,000	14,102.68	253,848,309	13,434.56	241,822,253	4.5	2029/4/22	0.91
29	アメリカ	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	2,000,000	12,913.72	258,274,427	11,821.23	236,424,625	3.875	2050/4/16	0.89
30	アメリカ	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	2,000,000	12,652.77	253,055,475	11,817.82	236,356,478	6	2033/2/22	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.63
合 計	97.63

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	9,100,000	2,041.57	185,783,727	2,044.84	186,080,895	2.47	2024/9/2	2.62
2	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,800,000	2,049.38	159,852,098	2,048.95	159,818,613	2.69	2026/8/12	2.25
3	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	7,200,000	2,052.63	147,789,836	2,062.78	148,520,623	2.91	2028/10/14	2.09
4	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	6,300,000	2,199.90	138,594,192	2,197.79	138,461,036	―	2024/1/1	1.95
5	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	481,000	2,631.94	126,599,745	2,643.13	127,134,587	10	2025/1/1	1.79
6	中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	6,000,000	2,063.35	123,801,233	2,063.86	123,831,709	3.02	2031/5/27	1.74
7	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	5,200,000	2,287.14	118,931,437	2,286.30	118,888,041	―	2023/7/1	1.67
8	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,200,000	883.68	125,483,866	832.59	118,227,828	10.5	2026/12/21	1.66
9	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4,500,000	2,501.87	112,584,350	2,251.92	101,336,478	2.75	2029/10/25	1.43
10	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000	758.70	106,977,737	714.77	100,783,166	10	2024/12/5	1.42
11	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,500,000	2,954.49	103,407,220	2,841.26	99,444,278	4	2023/10/25	1.40
12	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,600,000	746.53	101,529,245	687.85	93,548,344	8	2030/1/31	1.32
13	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,500,000	667.67	96,813,475	631.18	91,522,128	5.75	2026/3/5	1.29
14	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	14,200,000	691.27	98,161,307	603.61	85,713,034	8.75	2048/2/28	1.20
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,300,000	716.85	95,341,227	636.42	84,644,255	7.75	2031/5/29	1.19
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,100,000	2,737.22	84,853,879	2,661.68	82,512,388	2.25	2024/10/25	1.16
17	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,100,000	1,872.73	76,782,235	1,913.32	78,446,166	―	2025/7/1	1.10
18	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	14,000,000	548.73	76,822,452	543.35	76,069,848	0.45	2023/10/25	1.07
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,500,000	3,147.32	78,683,088	3,039.40	75,985,235	3.733	2028/6/15	1.07
20	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,400,000	3,202.92	76,870,151	3,106.59	74,558,356	3.9	2026/11/30	1.05
21	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,800,000	749.50	80,946,944	676.09	73,018,013	8.5	2029/5/31	1.03
22	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,500,000	2,063.99	72,239,789	2,073.22	72,562,969	―	2024/7/1	1.02
23	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000	3,218.25	70,801,500	3,129.67	68,852,782	3.955	2025/9/15	0.97
24	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	9,500,000	721.63	68,555,453	698.15	66,324,272	8	2023/12/7	0.93
25	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,900,000	746.29	73,883,099	655.85	64,929,287	8.875	2035/2/28	0.91
26	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,600,000	700.08	74,208,922	599.44	63,541,151	8	2047/11/7	0.89
27	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,400,000	1,952.50	66,385,040	1,848.92	62,863,386	1.75	2032/4/25	0.88
28	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	250,000	2,535.48	63,390,632	2,513.53	62,838,380	10	2029/1/1	0.88
29	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9,900,000	655.82	64,927,038	618.04	61,186,039	8.5	2037/1/31	0.86
30	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,700,000	2,352.00	63,504,193	2,234.90	60,342,407	0.25	2026/10/25	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.06
合 計	97.06

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,698	715,894	3,363,271,671	636,000	2,987,928,000	6.66
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,027	646,151	2,602,052,351	597,000	2,404,119,000	5.35
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	20,318	105,998	2,153,678,800	108,800	2,210,598,400	4.92
4	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,599	350,838	2,315,181,581	316,500	2,088,583,500	4.65
5	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	13,022	169,589	2,208,393,438	159,700	2,079,613,400	4.63
6	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	12,402	167,534	2,077,760,307	160,100	1,985,560,200	4.42
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	6,070	318,452	1,933,009,310	301,000	1,827,070,000	4.07
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,024	186,814	1,499,000,205	185,000	1,484,440,000	3.30
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,026	358,811	1,444,576,266	354,500	1,427,217,000	3.18
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,066	146,234	1,325,765,585	149,500	1,355,367,000	3.02
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,754	413,634	1,139,148,719	393,000	1,082,322,000	2.41
12	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,238	79,512	973,074,498	81,200	993,725,600	2.21
13	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	6,018	185,022	1,113,467,449	164,100	987,553,800	2.20
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,986	65,839	854,996,955	72,100	936,290,600	2.08
15	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,390	672,591	934,901,851	656,000	911,840,000	2.03
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,126	419,366	891,573,710	423,000	899,298,000	2.00
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,715	325,274	883,121,353	310,500	843,007,500	1.87
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	17,725	41,397	733,776,037	45,600	808,260,000	1.80
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,183	665,175	786,902,226	681,000	805,623,000	1.79
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,930	177,756	876,337,609	161,900	798,167,000	1.77
21	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,494	531,693	794,350,178	533,000	796,302,000	1.77
22	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,591	550,072	875,165,040	495,000	787,545,000	1.75
23	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,735	151,877	719,138,903	156,300	740,080,500	1.64
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,458	153,320	683,500,776	156,000	695,448,000	1.55
25	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人 投資証券	5,484	116,981	641,524,367	114,800	629,563,200	1.40
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,768	161,361	608,010,207	165,500	623,604,000	1.39
27	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,888	214,706	620,071,534	214,200	618,609,600	1.37
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,873	335,192	627,814,953	329,000	616,217,000	1.37
29	日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	3,871	150,001	580,656,098	147,700	571,746,700	1.27
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	842	691,117	581,920,581	672,000	565,824,000	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.10
合 計	97.10

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	229,500	17,694.13	4,060,803,146	14,653.32	3,362,937,835	6.36
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	28,240	95,254.93	2,689,999,292	81,294.88	2,295,767,578	4.34
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	48,990	45,023.11	2,205,682,175	41,631.42	2,039,523,604	3.86
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	191,500	9,605.23	1,839,401,672	8,391.73	1,607,018,114	3.04
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	143,700	11,933.50	1,714,844,219	9,170.81	1,317,846,446	2.49
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	101,400	15,016.79	1,522,703,215	12,906.91	1,308,761,211	2.47
7	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	298,700	4,429.73	1,323,162,710	4,255.96	1,271,257,014	2.40
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	89,200	19,164.91	1,709,510,432	14,033.53	1,251,791,509	2.36
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	43,380	28,280.19	1,226,794,813	26,283.01	1,140,157,191	2.15
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	41,490	24,717.61	1,025,534,008	24,448.27	1,014,358,818	1.92
11	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	105,000	10,466.77	1,099,011,746	9,589.31	1,006,878,411	1.90
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	46,000	21,740.32	1,000,054,963	20,047.49	922,184,834	1.74
13	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	179,600	5,294.25	950,847,947	4,906.16	881,146,839	1.66
14	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	119,500	7,573.83	905,073,216	6,946.53	830,111,016	1.57
15	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	528,000	1,798.06	949,380,373	1,528.37	806,984,165	1.52
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	35,760	24,500.40	876,134,443	22,245.71	795,506,668	1.50
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	38,200	22,832.19	872,189,761	19,417.57	741,751,285	1.40
18	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	124,100	7,666.36	951,395,763	5,741.71	712,547,018	1.34
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	20,210	39,194.14	792,113,755	34,560.35	698,464,766	1.32
20	香港	投資証券	LINK REIT	655,000	1,276.96	836,413,449	1,000.91	655,597,687	1.24
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	64,400	11,877.33	764,900,611	9,958.58	641,332,790	1.21
22	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	90,300	7,545.84	681,389,553	6,344.12	572,874,587	1.08
23	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	32,980	19,478.39	642,397,405	17,119.43	564,599,072	1.06
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	94,700	6,549.75	620,261,922	5,948.79	563,350,868	1.06
25	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	167,200	3,763.07	629,186,852	3,269.80	546,712,199	1.03
26	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	221,500	2,857.50	632,938,010	2,286.54	506,470,803	0.95
27	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	191,400	3,084.45	590,364,305	2,618.16	501,116,743	0.94
28	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	79,100	6,784.34	536,641,966	6,309.37	499,071,301	0.94
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	54,300	10,327.26	560,770,498	9,020.21	489,797,669	0.92
30	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	44,200	14,121.99	624,192,065	10,814.41	477,996,957	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.35
合 計	98.35

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	地方債証券	大阪府 公募第365回	500,000,000	100.05	500,280,969	100.05	500,280,969	0.77	2022/10/28	6.38
2	日本	地方債証券	山梨県 公募平成24年度第1回	400,000,000	100.06	400,251,750	100.06	400,251,750	0.8	2022/10/28	5.10
3	日本	地方債証券	愛知県 公募平成24年度第11回	320,000,000	100.05	320,173,390	100.05	320,173,390	0.786	2022/10/26	4.08
4	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第30回財投機関債	300,000,000	100.06	300,189,522	100.06	300,189,522	0.825	2022/10/26	3.83
5	日本	地方債証券	北海道 公募平成24年度第9回	300,000,000	100.06	300,183,750	100.06	300,183,750	0.79	2022/10/31	3.83
6	日本	地方債証券	埼玉県 公募平成24年度第6回	250,000,000	100.05	250,138,556	100.05	250,138,556	0.801	2022/10/26	3.19
7	日本	地方債証券	横浜市 公募平成24年度第3回	210,000,000	100.16	210,346,647	100.16	210,346,647	0.729	2022/12/22	2.68
8	日本	社債券	東京三菱銀行 第57回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.15	200,317,181	100.15	200,317,181	2.22	2022/10/27	2.55
9	日本	地方債証券	広島市 公募平成24年度第2回	200,000,000	100.15	200,308,000	100.15	200,308,000	0.7	2022/12/22	2.55
10	日本	地方債証券	新潟市 公募平成24年度第1回	200,000,000	100.15	200,304,386	100.15	200,304,386	0.7	2022/12/21	2.55
11	日本	地方債証券	相模原市 公募平成24年度第1回	200,000,000	100.15	200,304,342	100.15	200,304,342	0.71	2022/12/20	2.55
12	日本	地方債証券	千葉市 公募平成24年度第2回	126,550,000	100.11	126,696,266	100.11	126,696,266	0.81	2022/11/22	1.61
13	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第175回	120,000,000	100.06	120,082,800	100.06	120,082,800	0.791	2022/10/31	1.53
14	日本	社債券	電源開発 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.06	100,067,836	100.06	100,067,836	1.126	2022/10/20	1.27
15	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第41回	100,000,000	100.05	100,058,519	100.05	100,058,519	0.801	2022/10/28	1.27
16	日本	特殊債券	東日本高速道路 第48回	100,000,000	100.02	100,024,140	100.02	100,024,140	0.09	2022/12/20	1.27
17	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第61回	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.001	2022/11/18	1.27
18	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第42回	40,000,000	100.12	40,050,777	100.12	40,050,777	0.801	2022/11/28	0.51
19	日本	特殊債券	商工債券 利付第811回い号	30,000,000	100.04	30,012,672	100.04	30,012,672	0.17	2022/12/27	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	34.57
特殊債券	10.08
社債券	3.83
合 計	48.49