有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月18日-平成28年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ネクストコア

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	677,279,560	2.0583	1,394,079,303	2.0577	1,393,638,150	35.31
2	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	218,239,695	1.9809	432,332,548	1.9847	433,140,322	10.97
3	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	343,183,624	1.0211	350,424,798	1.0210	350,390,480	8.87
4	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	130,758,006	1.9050	249,102,234	1.8973	248,087,164	6.28
5	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	113,111,080	1.6494	186,574,282	1.6578	187,515,548	4.75
6	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	114,999,218	1.3630	156,748,573	1.3634	156,789,933	3.97
7	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	71,526,623	2.0175	144,306,522	1.9917	142,459,575	3.60
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	100,556,651	1.1713	117,786,968	1.1594	116,585,381	2.95
9	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	87,723,507	1.2360	108,427,001	1.2457	109,277,172	2.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	79.50
合 計	79.50

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,820,700	5,656.30	10,298,425,410	5,779.00	10,521,825,300	3.70
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	11,310,100	506.67	5,730,488,367	505.10	5,712,731,510	2.00
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	798,700	5,979.39	4,775,738,793	6,522.00	5,209,121,400	1.83
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,089,600	5,024.64	5,474,847,744	4,614.00	5,027,414,400	1.76
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,394,500	3,268.54	4,557,979,030	3,115.00	4,343,867,500	1.52
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,128,700	3,340.99	3,770,975,413	3,380.00	3,815,006,000	1.34
7	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,285,300	3,027.07	3,890,693,071	2,887.50	3,711,303,750	1.30
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	886,900	4,578.13	4,060,343,497	4,119.00	3,653,141,100	1.28
9	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	20,264,200	165.17	3,347,037,914	168.60	3,416,544,120	1.20
10	日本	株式	ソニー	電気機器	1,008,100	2,692.31	2,714,125,422	3,293.00	3,319,673,300	1.16
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	595,900	5,254.63	3,131,235,260	4,823.00	2,874,025,700	1.01
12	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	589,700	4,745.45	2,798,391,865	4,757.00	2,805,202,900	0.98
13	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,053,300	2,799.37	2,948,576,421	2,562.00	2,698,554,600	0.94
14	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,623,700	1,483.11	2,408,125,707	1,573.50	2,554,891,950	0.89
15	日本	株式	ファナック	電気機器	144,800	16,191.03	2,344,461,144	17,010.00	2,463,048,000	0.86
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,057,700	1,796.98	1,900,665,746	2,285.00	2,416,844,500	0.85
17	日本	株式	キーエンス	電気機器	32,400	66,276.99	2,147,374,476	73,460.00	2,380,104,000	0.83
18	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	259,000	9,830.67	2,546,143,530	9,080.00	2,351,720,000	0.82
19	日本	株式	任天堂	その他製品	88,000	15,177.62	1,335,630,560	26,605.00	2,341,240,000	0.82
20	日本	株式	キヤノン	電気機器	768,900	3,067.70	2,358,754,530	2,923.50	2,247,879,150	0.79
21	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	127,900	19,406.25	2,482,059,375	17,210.00	2,201,159,000	0.77
22	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	571,100	3,697.98	2,111,916,378	3,834.00	2,189,597,400	0.77
23	日本	株式	花王	化学	380,000	6,096.58	2,316,700,400	5,691.00	2,162,580,000	0.76
24	日本	株式	三菱地所	不動産業	1,048,000	2,137.91	2,240,529,680	1,888.00	1,978,624,000	0.69
25	日本	株式	村田製作所	電気機器	150,600	12,810.97	1,929,332,082	13,030.00	1,962,318,000	0.69
26	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,524,000	1,236.26	1,884,060,240	1,282.50	1,954,530,000	0.68
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	208,000	8,803.10	1,831,044,800	9,351.00	1,945,008,000	0.68
28	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,947,100	1,001.38	1,949,786,998	982.70	1,913,415,170	0.67
29	日本	株式	信越化学工業	化学	268,300	6,204.73	1,664,729,059	7,002.00	1,878,636,600	0.66
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	504,800	4,104.17	2,071,785,016	3,706.00	1,870,788,800	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.31
		建設業	3.05
		食料品	4.88
		繊維製品	0.74
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.33
		医薬品	5.40
		石油・石炭製品	0.48
		ゴム製品	0.89
		ガラス・土石製品	0.88
		鉄鋼	1.18
		非鉄金属	0.88
		金属製品	0.65
		機械	4.91
		電気機器	11.99
		輸送用機器	9.21
		精密機器	1.48
		その他製品	1.94
		電気・ガス業	1.85
		陸運業	4.20
		海運業	0.21
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	8.36
		卸売業	4.32
		小売業	4.81
		銀行業	7.38
		証券、商品先物取引業	0.95
		保険業	2.26
		その他金融業	1.25
		不動産業	2.45
		サービス業	3.83
合 計			98.29

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	230,000,000	101.33	233,074,500	101.30	233,010,700	0.1	2020/3/20	2.46
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	180,000,000	101.36	182,456,400	101.46	182,629,800	0.1	2020/9/20	1.93
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	160,000,000	104.84	167,745,600	104.89	167,825,600	0.4	2025/3/20	1.77
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第99回	130,000,000	124.95	162,435,000	123.95	161,146,700	2.1	2027/12/20	1.70
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	150,000,000	105.70	158,563,500	105.50	158,263,500	0.6	2023/3/20	1.67
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第360回	150,000,000	100.61	150,920,900	100.55	150,829,500	0.1	2018/1/15	1.59
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第140回	120,000,000	125.93	151,121,000	124.16	148,994,400	1.7	2032/9/20	1.57
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	140,000,000	102.14	143,002,100	101.96	142,744,000	0.1	2026/6/20	1.51
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	140,000,000	101.22	141,710,800	101.23	141,723,400	0.1	2019/12/20	1.49
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	110,000,000	105.58	116,145,300	105.10	115,612,200	1.3	2019/12/20	1.22
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第289回	100,000,000	102.85	102,850,000	102.21	102,212,000	1.5	2017/12/20	1.08
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	100,000,000	101.49	101,498,000	101.66	101,667,000	0.1	2021/6/20	1.07
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第320回	90,000,000	107.01	96,310,600	106.54	95,888,700	1	2021/12/20	1.01
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	90,000,000	105.85	95,265,000	106.13	95,522,400	0.6	2024/3/20	1.01
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	90,000,000	105.55	95,001,600	105.57	95,019,300	0.5	2024/9/20	1.00
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	90,000,000	102.09	91,889,800	102.05	91,849,500	0.1	2026/3/20	0.97
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第327回	80,000,000	106.71	85,374,800	106.55	85,245,600	0.8	2022/12/20	0.90
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第318回	80,000,000	106.70	85,361,600	106.25	85,002,400	1	2021/9/20	0.89
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第151回	70,000,000	117.76	82,437,200	116.34	81,440,800	1.2	2034/12/20	0.86
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	80,000,000	101.41	81,128,000	101.38	81,108,800	0.1	2020/6/20	0.85
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	80,000,000	101.29	81,034,400	101.22	80,980,000	0.2	2019/3/20	0.85
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	70,000,000	107.28	75,100,200	107.09	74,964,400	0.8	2023/6/20	0.79
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第146回	60,000,000	126.33	75,798,000	124.70	74,825,400	1.7	2033/9/20	0.79
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第315回	70,000,000	107.41	75,190,700	106.88	74,818,800	1.2	2021/6/20	0.79
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	70,000,000	106.64	74,652,200	106.29	74,403,000	0.8	2022/9/20	0.78
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	70,000,000	106.68	74,679,500	106.21	74,351,200	1.2	2020/12/20	0.78
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第324回	70,000,000	106.37	74,465,300	106.02	74,214,000	0.8	2022/6/20	0.78
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	70,000,000	101.56	71,092,000	101.53	71,072,400	0.1	2020/12/20	0.75
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第153回	60,000,000	120.02	72,013,800	118.13	70,879,800	1.3	2035/6/20	0.75
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第368回	70,000,000	100.77	70,541,500	100.79	70,555,100	0.1	2018/9/15	0.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.54
合 計	99.54

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	543,600	11,051.40	6,007,543,650	11,343.64	6,166,403,574	1.99
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	741,600	5,558.93	4,122,509,528	5,804.28	4,304,459,981	1.39
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	411,800	8,562.72	3,526,128,122	8,742.83	3,600,299,535	1.16
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	39,840	61,002.33	2,430,333,191	83,833.53	3,339,928,074	1.08
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	273,200	11,045.13	3,017,531,324	11,858.34	3,239,699,144	1.05
6	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	229,600	11,620.24	2,668,007,245	12,952.46	2,973,885,000	0.96
7	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	912,700	3,216.62	2,935,815,646	2,986.07	2,725,389,375	0.88
8	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	316,800	7,568.94	2,397,842,686	8,066.20	2,555,372,794	0.82
9	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	611,600	3,989.03	2,439,695,094	4,118.61	2,518,946,524	0.81
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	363,300	6,043.66	2,195,664,103	6,638.52	2,411,777,222	0.78
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	30,640	75,769.70	2,321,583,632	78,369.01	2,401,226,503	0.77
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	29,180	77,575.40	2,263,650,450	81,162.95	2,368,335,079	0.76
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	264,200	8,362.62	2,209,405,261	8,921.81	2,357,144,210	0.76
14	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	479,200	4,918.06	2,356,737,801	4,486.69	2,150,023,956	0.69
15	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	405,000	5,464.86	2,213,271,586	5,270.37	2,134,501,632	0.69
16	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	602,000	3,049.77	1,835,967,079	3,369.31	2,028,329,677	0.65
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	187,300	9,652.42	1,807,898,310	10,240.42	1,918,031,116	0.62
18	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	221,600	7,346.41	1,627,965,874	8,081.89	1,790,947,932	0.58
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	469,300	3,308.40	1,552,632,501	3,773.79	1,771,043,589	0.57
20	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	69,830	24,818.44	1,733,071,738	25,297.11	1,766,497,610	0.57
21	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	408,500	4,704.19	1,921,664,893	4,250.07	1,736,155,066	0.56
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	275,100	5,394.20	1,483,945,924	6,260.33	1,722,219,314	0.55
23	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	118,550	14,413.67	1,708,741,525	14,519.82	1,721,324,756	0.55
24	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	239,800	6,154.21	1,475,781,482	6,699.20	1,606,468,160	0.52
25	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	123,500	13,480.30	1,664,817,940	12,936.28	1,597,630,778	0.51
26	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	500,000	2,879.82	1,439,914,978	3,174.15	1,587,078,400	0.51
27	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	189,200	7,762.19	1,468,608,139	8,283.75	1,567,285,576	0.50
28	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	143,600	10,389.68	1,491,958,265	10,896.69	1,564,764,856	0.50
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,018,000	1,362.47	1,387,003,414	1,532.97	1,560,572,826	0.50
30	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	タバコ	154,200	9,982.71	1,539,334,122	9,887.51	1,524,654,597	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.56
		エネルギー設備・サービス	0.72
		石油・ガス・消耗燃料	6.49
		化学	2.60
		建設資材	0.36
		容器・包装	0.30
		金属・鉱業	1.45
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	1.99
		建設関連製品	0.28
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.76
		コングロマリット	1.91
		機械	1.40
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.51
		航空貨物・物流サービス	0.57
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.84
		運送インフラ	0.22
		自動車部品	0.46
		自動車	0.94
		家庭用耐久財	0.42
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.15
		ホテル・レストラン・レジャー	1.75
		メディア	2.57
		販売	0.09
		インターネット販売・通信販売	1.56
		複合小売り	0.43
		専門小売り	1.80
		食品・生活必需品小売り	2.01
		飲料	2.25
		食品	2.38
		タバコ	1.59
		家庭用品	1.57
		パーソナル用品	0.70
		ヘルスケア機器・用品	1.97
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.86
		バイオテクノロジー	2.39
		医薬品	6.22
		銀行	8.14
		各種金融サービス	1.49
		保険	3.94
		インターネットソフトウェア・サービス	2.96
		情報技術サービス	2.66
		ソフトウェア	3.38
		通信機器	0.87
		コンピュータ・周辺機器	2.34
		電子装置・機器・部品	0.39
		半導体・半導体製造装置	2.34
		各種電気通信サービス	2.76
		無線通信サービス	0.38
		電力	1.91
		ガス	0.21
		総合公益事業	1.15
		水道	0.09
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
		消費者金融	0.49
		資本市場	1.83
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.48
専門サービス	0.64
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.75
合 計			97.76

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	43,200,000	14,009.23	6,051,989,128	14,071.08	6,078,708,556	6	2026/2/15	0.96
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,090.01	5,744,630,098	11,012.60	5,704,526,800	3.625	2020/2/15	0.90
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	10,761.37	5,660,484,963	10,753.48	5,656,330,480	2.625	2020/11/15	0.90
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	10,949.40	5,398,054,200	10,883.82	5,365,728,065	3.375	2019/11/15	0.85
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,700,000	11,070.50	5,280,632,985	11,015.36	5,254,328,923	3.5	2020/5/15	0.83
6	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	26,900,000	19,306.90	5,193,558,359	19,528.86	5,253,265,298	6.5	2027/7/4	0.83
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,400,000	10,660.07	5,266,074,778	10,518.45	5,196,116,708	4.25	2017/11/15	0.82
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	11,247.34	5,151,282,354	11,209.30	5,133,863,864	3.625	2021/2/15	0.81
9	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	14,782.96	4,893,161,727	15,062.14	4,985,569,399	3.5	2026/4/25	0.79
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	32,000,000	14,877.38	4,760,763,597	15,002.06	4,800,659,968	4.25	2023/10/25	0.76
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,500,000	10,745.57	4,566,871,285	10,726.61	4,558,813,285	2.625	2020/8/15	0.72
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,200,000	10,268.93	4,333,491,280	10,367.96	4,375,279,120	1.75	2023/5/15	0.69
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	23,100,000	17,926.75	4,141,079,342	18,669.26	4,312,601,309	5.5	2029/4/25	0.68
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	10,958.83	4,043,809,961	11,669.08	4,305,893,929	3	2044/11/15	0.68
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,000,000	10,606.93	4,348,843,299	10,500.28	4,305,116,695	3.5	2018/2/15	0.68
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	11,045.98	4,241,660,100	11,027.21	4,234,450,511	3.125	2021/5/15	0.67
17	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	33,900,000	12,223.57	4,143,792,954	12,035.31	4,079,972,748	4.5	2018/2/1	0.65
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,000,000	10,996.80	4,068,816,000	10,910.29	4,036,809,103	3.625	2019/8/15	0.64
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,600,000	19,711.75	3,863,504,913	20,551.21	4,028,038,293	5.75	2032/10/25	0.64
20	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	21,550,000	15,699.04	3,383,143,120	18,476.24	3,981,629,720	3.25	2044/1/22	0.63
21	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,500,000	13,004.79	3,966,462,682	12,974.16	3,957,120,436	4	2020/4/30	0.63
22	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,000,000	16,555.82	3,311,165,301	19,411.58	3,882,316,000	3.5	2045/1/22	0.61
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,400,000	10,857.98	3,843,724,980	10,747.94	3,804,774,211	3.75	2018/11/15	0.60
24	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	13,080.69	3,819,563,743	12,955.91	3,783,127,005	4.25	2020/3/1	0.60
25	スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	30,700,000	12,228.10	3,754,027,176	12,049.65	3,699,244,969	4.5	2018/1/31	0.59
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	30,600,000	11,226.28	3,435,242,598	11,944.80	3,655,108,800	3.125	2044/8/15	0.58
27	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,600,000	12,449.30	3,684,993,294	12,284.59	3,636,240,559	4.5	2018/8/1	0.57
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	10,587.06	3,599,603,021	10,578.09	3,596,553,828	2.125	2021/6/30	0.57
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	10,483.29	3,532,871,930	10,532.28	3,549,378,360	2	2022/2/15	0.56
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	33,600,000	10,526.62	3,536,945,855	10,437.08	3,506,860,432	2.875	2018/3/31	0.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.99
合 計	98.99

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	205,900	2,068.24	425,852,114	2,837.50	584,242,074	3.73
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	898,000	481.85	432,702,602	597.31	536,384,380	3.43
3	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	3,650	120,679.58	440,480,473	146,720.00	535,528,000	3.42
4	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	40,940	8,401.90	343,973,846	10,673.21	436,961,463	2.79
5	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	224,500	1,124.22	252,387,857	1,254.44	281,623,576	1.80
6	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	16,020	14,314.74	229,322,182	17,480.47	280,037,181	1.79
7	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	3,081,000	62.59	192,858,816	76.80	236,638,054	1.51
8	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	9,940	17,571.82	174,663,971	18,427.09	183,165,350	1.17
9	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,707,000	52.35	141,713,448	65.06	176,143,407	1.12
10	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	568,812	216.58	123,197,078	256.95	146,159,656	0.93
11	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,922,000	39.65	115,862,407	47.07	137,551,397	0.87
12	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	108,268	961.42	104,091,414	1,103.64	119,489,534	0.76
13	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	55,340	1,847.90	102,263,313	2,130.12	117,881,284	0.75
14	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	67,830	1,808.84	122,694,103	1,564.38	106,112,167	0.67
15	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	170,456	587.60	100,161,097	611.51	104,236,776	0.66
16	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	192,000	451.75	86,736,788	534.64	102,650,880	0.65
17	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	102,741	799.17	82,107,865	919.44	94,464,853	0.60
18	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	392,500	188.01	73,796,106	237.83	93,350,336	0.59
19	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	212,400	476.15	101,134,632	427.23	90,744,077	0.58
20	韓国	株式	NAVER CORP	インターネットソフトウェア・サービス	1,010	64,645.58	65,292,037	82,530.00	83,355,300	0.53
21	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	642,000	116.95	75,087,109	127.00	81,540,163	0.52
22	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	48,070	1,506.05	72,395,991	1,630.12	78,360,061	0.50
23	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	660	100,332.25	66,219,288	118,476.40	78,194,424	0.50
24	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	21,170	2,427.89	51,398,471	3,686.34	78,039,818	0.49
25	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	15,470	4,039.09	62,484,858	4,929.60	76,260,912	0.48
26	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	276,000	223.02	61,556,161	269.92	74,500,128	0.47
27	アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	インターネットソフトウェア・サービス	2,900	16,120.99	46,750,892	24,477.10	70,983,611	0.45
28	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	928,900	67.90	63,079,314	74.06	68,801,022	0.44
29	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,182,200	59.74	70,628,322	57.53	68,016,695	0.43
30	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	25,500	2,393.21	61,026,942	2,627.09	66,990,989	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.06
		エネルギー設備・サービス	0.06
		石油・ガス・消耗燃料	6.98
		化学	1.92
		建設資材	1.08
		容器・包装	0.06
		金属・鉱業	2.82
		紙製品・林産品	0.32
		航空宇宙・防衛	0.19
		建設関連製品	0.05
		建設・土木	0.88
		電気設備	0.21
		コングロマリット	1.93
		機械	0.61
		商社・流通業	0.06
		商業サービス・用品	0.14
		航空貨物・物流サービス	0.09
		旅客航空輸送業	0.19
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.15
		運送インフラ	0.96
		自動車部品	0.81
		自動車	2.59
		家庭用耐久財	0.78
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	0.58
		ホテル・レストラン・レジャー	0.47
		メディア	2.43
		販売	0.04
		インターネット販売・通信販売	1.00
		複合小売り	0.70
		専門小売り	0.38
		食品・生活必需品小売り	1.88
		飲料	1.51
		食品	2.01
		タバコ	0.77
		家庭用品	0.41
		パーソナル用品	1.01
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.58
		バイオテクノロジー	0.25
		医薬品	1.48
		銀行	16.04
		各種金融サービス	1.58
		保険	3.34
		インターネットソフトウェア・サービス	8.90
		情報技術サービス	1.79
		ソフトウェア	0.18
		通信機器	0.02
		コンピュータ・周辺機器	5.04
		電子装置・機器・部品	2.30
		半導体・半導体製造装置	4.98
		各種電気通信サービス	1.95
		無線通信サービス	4.01
		電力	1.21
		ガス	0.43
		総合公益事業	0.09
		水道	0.29
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.90
		消費者金融	0.23
		資本市場	0.99
		各種消費者サービス	0.36
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.77
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.03
投資証券	―	―	0.50
合 計			96.86

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,751,500	12,350.31	216,315,704	12,292.75	215,307,585	7.5	2030/3/31	2.83
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,400,000	11,259.71	157,635,968	11,406.33	159,688,704	7.5	2026/4/22	2.10
3	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,250,000	12,166.03	152,075,379	11,942.19	149,277,388	7.375	2025/2/5	1.96
4	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	900,000	14,401.73	129,615,616	15,324.73	137,922,624	8.5	2035/10/12	1.81
5	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	700,000	16,502.78	115,519,488	16,546.95	115,828,673	10.625	2025/3/16	1.52
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	10,415.36	104,153,600	10,794.56	107,945,600	5.75	2110/10/12	1.42
7	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	900,000	11,413.92	102,725,280	11,793.12	106,138,080	5.55	2045/1/21	1.39
8	アメリカ	国債証券	ARGENT-GLOBAL	640,000	14,779.94	94,591,666	16,410.34	105,026,234	11.6088746	2033/12/31	1.38
9	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	820,000	11,019.41	90,359,214	12,311.36	100,953,152	6.125	2041/1/18	1.33
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	900,000	10,986.68	98,880,192	11,043.61	99,392,567	6.875	2021/4/22	1.31
11	アメリカ	国債証券	RUSSIA	520,000	17,417.83	90,572,763	18,314.55	95,235,665	12.75	2028/6/24	1.25
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	800,000	11,587.12	92,697,007	11,735.53	93,884,257	6.375	2021/3/29	1.23
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	850,000	10,743.40	91,318,944	10,855.23	92,269,472	4	2023/10/2	1.21
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	600,000	14,482.50	86,895,025	14,730.47	88,382,844	6.375	2034/10/23	1.16
15	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	600,000	13,344.80	80,068,838	14,678.74	88,072,446	7.75	2038/1/17	1.16
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	710,000	12,179.79	86,476,510	12,399.84	88,038,864	6.05	2040/1/11	1.16
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	800,000	11,092.25	88,738,058	10,997.81	87,982,489	4	2021/1/15	1.16
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	800,000	10,635.09	85,080,750	10,945.01	87,560,132	4.5	2022/4/4	1.15
19	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	800,000	10,751.41	86,011,296	10,941.76	87,534,083	5	2020/4/29	1.15
20	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	600,000	14,099.64	84,597,882	14,325.21	85,951,292	6.375	2032/1/15	1.13
21	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	10,447.33	83,578,714	10,491.20	83,929,600	3.6	2025/1/30	1.10
22	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	700,000	10,541.76	73,792,320	11,906.88	83,348,160	7.125	2037/1/20	1.09
23	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	600,000	12,392.44	74,354,689	13,882.37	83,294,223	6.75	2044/1/15	1.09
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	700,000	11,628.34	81,398,415	11,840.69	82,884,879	6.625	2045/2/17	1.09
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	700,000	10,187.84	71,314,880	11,805.76	82,640,320	5.625	2044/2/26	1.08
26	アメリカ	国債証券	ARGENT-GLOBAL	1,100,000	6,410.54	70,516,032	7,245.24	79,697,728	2.5	2038/12/31	1.05
27	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	450,000	17,207.59	77,434,157	17,493.69	78,721,647	9.5	2030/2/2	1.03
28	アメリカ	国債証券	UKRAINE GOVERNMENT REGS	765,000	9,771.56	74,752,455	9,898.63	75,724,572	7.75	2020/9/1	0.99
29	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	700,000	10,501.31	73,509,184	10,668.16	74,677,120	3.625	2022/3/15	0.98
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	450,000	15,294.40	68,824,800	16,533.12	74,399,040	8.75	2033/11/21	0.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.32
合 計	98.32

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ロシア	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	110,000,000	155.43	170,974,400	158.46	174,310,400	7.85	2018/3/10	5.22
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	3,820,000,000	3.50	133,828,085	3.72	142,384,425	7.75	2021/4/14	4.26
3	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,450,000,000	3.98	97,542,647	4.26	104,404,682	9.85	2027/6/28	3.12
4	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	231,000	2,604.27	60,161,631	2,933.09	67,754,597	10	2025/1/1	2.03
5	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	6,880,000,000	0.93	64,564,149	0.98	67,623,777	11	2025/9/15	2.02
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	216,000	2,797.72	60,433,543	3,035.67	65,570,565	10	2021/1/1	1.96
7	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2,100,000	2,713.91	56,992,127	2,721.20	57,145,315	3.25	2025/7/25	1.71
8	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	2,140,000	2,395.80	51,270,149	2,428.57	51,971,520	―	2018/7/1	1.55
9	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,620,000	3,015.07	48,844,162	3,080.67	49,906,954	8	2025/3/12	1.49
10	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,410,000	3,428.57	48,342,873	3,536.19	49,860,343	10.5	2020/1/15	1.49
11	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	2,310,000	2,034.24	46,991,140	2,147.40	49,604,974	―	2019/7/1	1.48
12	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,960,000	2,472.67	48,464,481	2,484.57	48,697,704	3.58	2018/9/28	1.45
13	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	322.41	48,362,662	317.72	47,658,336	3.65	2021/12/17	1.42
14	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,800,000	791.62	45,914,053	813.38	47,176,101	10.5	2026/12/21	1.41
15	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8,850,000	516.09	45,674,795	511.87	45,301,220	4.75	2018/6/14	1.35
16	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	1,760,000	2,521.97	44,386,802	2,540.35	44,710,266	4.378	2019/11/29	1.34
17	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5,900,000	641.36	37,840,792	680.80	40,167,546	8.75	2048/2/28	1.20
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6,950,000	566.50	39,371,912	556.81	38,698,362	8	2020/6/11	1.16
19	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	92,000,000	42.05	38,687,716	41.98	38,630,174	6.5	2019/6/24	1.15
20	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1,410,000	2,753.60	38,825,770	2,719.88	38,350,435	3.75	2018/4/25	1.14
21	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	85,000,000	44.35	37,698,832	44.72	38,015,435	5.5	2025/6/24	1.13
22	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,160,000	579.39	35,690,855	604.97	37,266,423	7	2031/2/28	1.11
23	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	10,000,000	377.09	37,709,466	372.12	37,212,323	4.875	2029/6/22	1.11
24	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	1,100,000	3,253.85	35,792,408	3,380.29	37,183,291	8.8	2018/11/14	1.11
25	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	81,000,000	45.27	36,673,179	45.39	36,770,031	7.5	2020/11/12	1.10
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	4,280,000,000	0.79	33,977,814	0.85	36,488,712	8.375	2034/3/15	1.09
27	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	1,430,000	2,451.21	35,052,444	2,488.88	35,591,115	―	2018/1/1	1.06
28	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	1,550,000	2,160.63	33,489,832	2,282.22	35,374,468	―	2019/1/1	1.06
29	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	77,000,000	44.36	34,163,973	45.66	35,161,903	6	2023/11/24	1.05
30	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	4,030,000,000	0.80	32,502,538	0.84	34,231,626	8.375	2024/3/15	1.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.94
合 計	96.94

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,522	630,325	1,589,680,835	641,000	1,616,602,000	7.52
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,339	621,509	1,453,710,159	605,000	1,415,095,000	6.58
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	7,473	167,695	1,253,186,976	169,000	1,262,937,000	5.87
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,559	254,701	1,161,184,913	250,100	1,140,205,900	5.30
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,275	183,458	967,741,794	184,500	973,237,500	4.53
6	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,291	237,616	781,995,012	256,000	842,496,000	3.92
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,714	276,286	749,840,936	297,700	807,957,800	3.76
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,501	182,990	823,641,005	177,800	800,277,800	3.72
9	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,560	458,983	716,014,291	457,000	712,920,000	3.31
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,407	285,687	687,650,871	286,500	689,605,500	3.21
11	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	5,076	127,424	646,808,741	134,600	683,229,600	3.18
12	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,071	568,622	608,994,301	537,000	575,127,000	2.67
13	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	889	658,850	585,718,387	621,000	552,069,000	2.56
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,721	95,798	643,861,920	80,300	539,696,300	2.51
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,127	164,200	513,454,400	151,600	474,053,200	2.20
16	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	723	639,537	462,385,576	623,000	450,429,000	2.09
17	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	886	523,519	463,838,595	505,000	447,430,000	2.08
18	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,358	205,627	484,870,800	177,500	418,545,000	1.94
19	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	866	452,376	391,757,962	474,000	410,484,000	1.91
20	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	6,567	76,573	502,859,881	56,400	370,378,800	1.72
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,572	246,194	387,017,816	229,000	359,988,000	1.67
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,333	151,984	354,580,585	145,900	340,384,700	1.58
23	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	630	567,994	357,836,679	514,000	323,820,000	1.50
24	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	2,353	141,898	333,887,923	134,100	315,537,300	1.46
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,743	184,421	321,446,413	180,600	314,785,800	1.46
26	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	2,339	138,130	323,086,163	131,800	308,280,200	1.43
27	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,334	205,504	274,143,176	189,700	253,059,800	1.17
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,930	84,892	248,734,263	84,900	248,757,000	1.15
29	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,597	137,364	219,371,569	155,400	248,173,800	1.15
30	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,746	154,251	269,322,961	135,900	237,281,400	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.84
合 計	97.84

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	47,670	20,442.41	974,490,123	20,990.48	1,000,616,639	5.75
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	22,640	24,765.48	560,690,489	22,750.98	515,082,386	2.96
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	79,830	5,052.96	403,378,307	5,439.24	434,214,912	2.49
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	54,220	7,311.98	396,455,946	7,665.90	415,645,488	2.38
5	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	15,140	27,376.97	414,487,378	27,223.40	412,162,337	2.36
6	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	53,310	6,933.74	369,638,032	7,271.53	387,645,755	2.22
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,840	17,242.98	359,343,754	18,140.92	378,056,940	2.17
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	55,470	6,521.22	361,732,562	6,515.16	361,396,014	2.07
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	23,320	13,077.84	304,975,453	13,783.66	321,435,119	1.84
10	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	808,000	362.85	293,189,588	365.16	295,057,037	1.69
11	アメリカ	投資証券	HCP INC	71,000	3,501.78	248,626,778	3,897.16	276,698,701	1.59
12	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	39,240	6,480.78	254,305,839	6,835.71	268,233,339	1.54
13	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	26,070	9,846.05	256,686,639	10,266.71	267,653,224	1.53
14	香港	投資証券	LINK REIT	340,500	649.91	221,295,581	743.93	253,308,846	1.45
15	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	88,600	2,799.00	247,991,542	2,787.87	247,006,026	1.42
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,940	21,240.25	211,128,145	22,815.70	226,788,114	1.30
17	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	22,290	10,389.06	231,572,343	9,909.75	220,888,550	1.27
18	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	290,100	825.86	239,584,539	755.76	219,246,672	1.26
19	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	63,700	2,964.83	188,860,206	2,963.82	188,795,793	1.08
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	112,700	1,584.55	178,578,830	1,582.52	178,350,906	1.02
21	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,760	15,905.16	171,139,573	15,705.95	168,996,112	0.97
22	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	121,500	1,514.36	183,994,740	1,368.95	166,327,425	0.95
23	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	15,220	10,312.21	156,951,952	10,911.85	166,078,497	0.95
24	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	19,090	9,038.10	172,537,436	8,182.63	156,206,414	0.89
25	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	146,500	1,005.13	147,251,955	1,035.46	151,696,179	0.87
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	40,500	3,421.90	138,586,983	3,683.80	149,193,965	0.85
27	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	18,310	7,935.89	145,306,285	8,140.16	149,046,330	0.85
28	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	53,400	2,516.97	134,406,580	2,782.82	148,602,716	0.85
29	フランス	投資証券	KLEPIERRE	31,400	4,766.24	149,660,243	4,606.38	144,640,445	0.83
30	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	36,900	3,758.63	138,693,462	3,817.28	140,857,632	0.80

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.12
合 計	99.12

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	中部国際空港社債 財投機関債第2回	1,500,000,000	100.20	1,503,117,099	100.20	1,503,117,099	0.489	2017/2/24	8.09
2	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第50回	700,000,000	100.02	700,168,000	100.02	700,168,000	0.232	2016/11/8	3.77
3	日本	特殊債券	農林債券 利付第739回い号	500,000,000	100.12	500,605,034	100.12	500,605,034	0.5	2016/12/27	2.69
4	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第27回特定社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.03	500,152,840	100.03	500,152,840	0.515	2016/10/20	2.69
5	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第15回	420,000,000	100.43	421,832,382	100.43	421,832,382	0.931	2017/3/17	2.27
6	日本	社債券	三菱UFJリース 第15回社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.11	400,465,890	100.11	400,465,890	0.66	2016/12/14	2.15
7	日本	特殊債券	日本学生支援債券 財投機関債第38回	400,000,000	100.05	400,215,622	100.05	400,215,622	0.1	2017/2/20	2.15
8	日本	特殊債券	銀行等保有株式取得機構債券 政府保証第26回	350,000,000	100.04	350,151,692	100.04	350,151,692	0.1	2017/1/20	1.88
9	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第5回	300,000,000	101.29	303,870,990	101.29	303,870,990	3.3	2017/2/25	1.63
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第266回	300,000,000	100.15	300,463,428	100.15	300,463,428	0.45	2017/1/27	1.61
11	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第19回	300,000,000	100.10	300,324,166	100.10	300,324,166	0.445	2016/12/20	1.61
12	日本	地方債証券	北海道 公募平成18年度第10回	200,000,000	100.46	200,938,762	100.46	200,938,762	1.9	2016/12/28	1.08
13	日本	地方債証券	横浜市 公募平成18年度第3回	200,000,000	100.41	200,836,361	100.41	200,836,361	1.87	2016/12/20	1.08
14	日本	特殊債券	農林債券 利付第742回い号	200,000,000	100.21	200,439,200	100.21	200,439,200	0.45	2017/3/27	1.08
15	日本	地方債証券	北海道 公募(5年)平成23年度第14回	200,000,000	100.19	200,384,800	100.19	200,384,800	0.35	2017/3/23	1.07
16	日本	特殊債券	農林債券 利付第740回い号	200,000,000	100.16	200,324,134	100.16	200,324,134	0.5	2017/1/27	1.07
17	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(2年) 第2回	200,000,000	100.07	200,145,760	100.07	200,145,760	0.1	2017/3/28	1.07
18	日本	特殊債券	商工債券 利付第738回い号	200,000,000	100.07	200,140,492	100.07	200,140,492	0.45	2016/11/25	1.07
19	日本	社債券	アサヒグループホールディングス 第1回特定社債間限定同順位特	200,000,000	100.03	200,065,972	100.03	200,065,972	0.52	2016/10/21	1.07
20	日本	特殊債券	商工債券 利付第737回い号	200,000,000	100.03	200,064,973	100.03	200,064,973	0.45	2016/10/27	1.07
21	日本	特殊債券	日本政策金融公庫社債 第43回財投機関債	200,000,000	100.02	200,042,939	100.02	200,042,939	0.101	2016/11/18	1.07
22	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,520	―	199,998,520	―	―	1.07
23	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.07
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.07
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	1.07
26	日本	地方債証券	大分県 公募平成18年度第1回	198,000,000	100.15	198,311,125	100.15	198,311,125	1.8	2016/10/31	1.06
27	日本	特殊債券	農林債券 利付第738回い号	170,000,000	100.07	170,127,010	100.07	170,127,010	0.5	2016/11/25	0.91
28	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第21回	125,000,000	100.30	125,386,748	100.30	125,386,748	1.8	2016/11/30	0.67
29	日本	特殊債券	都市再生債券 財投機関債第14回	100,000,000	100.87	100,874,600	100.87	100,874,600	1.9	2017/3/17	0.54
30	日本	特殊債券	国際協力銀行債券 第27回財投機関債	100,000,000	100.81	100,815,800	100.81	100,815,800	1.77	2017/3/17	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	6.62
特殊債券	37.48
社債券	11.34
コマーシャルペーパー	6.46
合 計	61.91