有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ネクストコア

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	545,775,439	2.2374	1,221,117,968	2.2904	1,250,044,065	34.99
2	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	355,251,265	1.3387	475,574,869	1.3380	475,326,192	13.30
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	118,711,109	2.4116	286,285,916	2.5180	298,914,572	8.36
4	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	167,722,709	1.5409	258,443,923	1.6109	270,184,511	7.56
5	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	106,648,752	2.1691	231,331,808	2.2257	237,368,127	6.64
6	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	101,240,032	1.8384	186,119,675	1.9028	192,639,532	5.39
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	86,080,277	1.8948	163,104,909	1.8685	160,840,997	4.50
8	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	93,208,035	1.3430	125,178,392	1.3821	128,822,825	3.60
9	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	19,922,154	1.0208	20,336,534	1.0208	20,336,534	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	84.94
合 計	84.94

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,682,100	6,082.15	10,230,784,515	6,710.00	11,286,891,000	3.27
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,244,500	727.15	7,449,288,350	730.70	7,485,656,150	2.16
3	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,096,200	5,054.00	5,540,194,800	5,157.00	5,653,103,400	1.63
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	614,700	8,704.21	5,350,477,887	9,084.00	5,583,934,800	1.61
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,093,500	4,203.39	4,596,406,965	4,320.00	4,723,920,000	1.36
6	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,245,100	3,228.27	4,019,518,977	3,332.00	4,148,673,200	1.20
7	日本	株式	ソニー	電気機器	977,700	4,085.36	3,994,259,936	4,186.00	4,092,652,200	1.18
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,333,700	3,034.94	4,047,699,478	2,967.00	3,957,087,900	1.14
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	62,700	48,413.68	3,035,537,736	59,750.00	3,746,325,000	1.08
10	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	18,542,200	208.64	3,868,826,985	197.10	3,654,667,620	1.05
11	日本	株式	任天堂	その他製品	85,200	29,599.07	2,521,840,764	41,560.00	3,540,912,000	1.02
12	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	543,600	5,495.18	2,987,179,848	6,214.00	3,377,930,400	0.97
13	日本	株式	ファナック	電気機器	140,300	22,879.55	3,210,000,865	22,790.00	3,197,437,000	0.92
14	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	859,200	3,791.18	3,257,381,856	3,688.00	3,168,729,600	0.91
15	日本	株式	キヤノン	電気機器	744,900	3,845.82	2,864,751,318	3,845.00	2,864,140,500	0.82
16	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	265,100	10,254.57	2,718,486,507	10,385.00	2,753,063,500	0.79
17	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,024,600	2,365.65	2,423,844,990	2,615.50	2,679,841,300	0.77
18	日本	株式	日立製作所	電気機器	3,322,000	636.44	2,114,253,680	792.90	2,634,013,800	0.76
19	日本	株式	信越化学工業	化学	259,900	9,870.23	2,565,272,777	10,060.00	2,614,594,000	0.75
20	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,475,900	1,647.42	2,431,427,178	1,758.00	2,594,632,200	0.75
21	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,588,900	1,374.41	2,183,800,049	1,630.50	2,590,701,450	0.75
22	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,005,100	2,727.73	2,741,641,423	2,570.50	2,583,609,550	0.74
23	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	489,000	4,771.90	2,333,459,100	5,106.00	2,496,834,000	0.72
24	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	571,500	4,839.22	2,765,614,230	4,345.00	2,483,167,500	0.71
25	日本	株式	日本電産	電気機器	179,300	10,690.75	1,916,851,475	13,820.00	2,477,926,000	0.71
26	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	549,900	4,936.91	2,714,806,809	4,402.00	2,420,659,800	0.70
27	日本	株式	村田製作所	電気機器	145,200	16,329.07	2,370,980,964	16,540.00	2,401,608,000	0.69
28	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	947,100	2,001.53	1,895,649,063	2,437.00	2,308,082,700	0.66
29	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	115,000	18,586.51	2,137,448,650	19,730.00	2,268,950,000	0.65
30	日本	株式	花王	化学	340,200	6,596.46	2,244,115,692	6,620.00	2,252,124,000	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.32
		建設業	3.19
		食料品	4.31
		繊維製品	0.71
		パルプ・紙	0.24
		化学	6.92
		医薬品	4.39
		石油・石炭製品	0.55
		ゴム製品	0.98
		ガラス・土石製品	0.95
		鉄鋼	1.19
		非鉄金属	0.98
		金属製品	0.68
		機械	5.25
		電気機器	13.10
		輸送用機器	8.73
		精密機器	1.53
		その他製品	2.13
		電気・ガス業	1.61
		陸運業	3.93
		海運業	0.21
		空運業	0.58
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	7.61
		卸売業	4.47
		小売業	4.48
		銀行業	7.43
		証券、商品先物取引業	1.01
		保険業	2.28
		その他金融業	1.24
		不動産業	2.24
		サービス業	4.01
合 計			97.72

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	230,000,000	100.54	231,257,600	100.54	231,246,600	0.1	2020/3/20	1.55
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	220,000,000	100.81	221,782,200	100.74	221,639,000	0.1	2021/6/20	1.49
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第124回	220,000,000	100.77	221,711,800	100.57	221,256,200	0.1	2020/6/20	1.49
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	200,000,000	100.69	201,388,000	100.48	200,976,000	0.1	2019/12/20	1.35
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第311回	190,000,000	103.08	195,864,700	102.70	195,141,400	0.8	2020/9/20	1.31
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	190,000,000	100.95	191,812,500	100.87	191,662,500	0.1	2022/6/20	1.29
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	190,000,000	100.82	191,573,000	100.76	191,444,000	0.1	2026/3/20	1.28
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	190,000,000	100.82	191,570,300	100.48	190,917,700	0.1	2027/6/20	1.28
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第125回	180,000,000	100.81	181,467,000	100.60	181,096,200	0.1	2020/9/20	1.21
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	180,000,000	100.72	181,305,000	100.49	180,882,000	0.2	2019/3/20	1.21
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	170,000,000	101.01	171,728,200	100.77	171,317,500	0.1	2021/9/20	1.15
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	170,000,000	100.74	171,258,000	100.62	171,062,500	0.1	2026/9/20	1.15
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	160,000,000	103.37	165,392,000	103.20	165,126,400	0.4	2025/6/20	1.11
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第150回	140,000,000	116.42	162,993,800	116.07	162,498,000	1.4	2034/9/20	1.09
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	160,000,000	100.82	161,325,000	100.69	161,112,000	0.1	2026/6/20	1.08
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	160,000,000	100.73	161,174,400	100.64	161,030,400	0.1	2020/12/20	1.08
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	160,000,000	100.63	161,019,400	100.64	161,028,800	0.1	2026/12/20	1.08
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第119回	150,000,000	100.42	150,642,000	100.39	150,591,000	0.1	2019/6/20	1.01
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	140,000,000	104.13	145,786,300	103.73	145,229,000	0.5	2024/9/20	0.97
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	140,000,000	103.16	144,429,200	103.17	144,446,400	0.4	2025/3/20	0.97
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第337回	140,000,000	102.77	143,887,700	102.38	143,339,000	0.3	2024/12/20	0.96
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	130,000,000	105.52	137,187,700	104.95	136,446,700	0.8	2023/6/20	0.91
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第322回	130,000,000	105.00	136,507,800	104.38	135,701,800	0.9	2022/3/20	0.91
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	130,000,000	104.75	136,179,300	104.36	135,668,000	0.8	2022/9/20	0.91
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	130,000,000	104.51	135,868,800	104.30	135,599,100	0.6	2024/6/20	0.91
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第333回	130,000,000	104.23	135,502,800	104.21	135,475,600	0.6	2024/3/20	0.91
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第336回	130,000,000	104.17	135,430,500	103.83	134,980,300	0.5	2024/12/20	0.90
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第309回	130,000,000	103.91	135,092,100	103.30	134,296,500	1.1	2020/6/20	0.90
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第373回	130,000,000	100.48	130,630,500	100.32	130,418,600	0.1	2019/2/15	0.87
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第39回	100,000,000	127.58	127,589,800	126.42	126,423,000	1.9	2043/6/20	0.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.58
合 計	99.58

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	560,700	16,335.64	9,159,396,979	17,279.25	9,688,477,942	2.25
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	788,900	7,475.08	5,897,094,724	8,327.36	6,569,458,327	1.53
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	254,400	16,316.05	4,150,804,557	19,020.93	4,838,925,330	1.12
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	43,710	100,021.49	4,371,939,677	107,814.97	4,712,592,426	1.09
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	289,800	14,125.96	4,093,704,797	14,595.15	4,229,675,368	0.98
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	456,000	9,376.14	4,275,521,982	9,265.27	4,224,967,087	0.98
7	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	382,300	10,056.34	3,844,540,381	10,752.18	4,110,561,243	0.95
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	33,610	94,900.76	3,189,614,601	107,037.13	3,597,518,107	0.83
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	32,030	96,910.58	3,104,046,123	108,763.03	3,483,679,893	0.81
10	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	335,000	9,028.11	3,024,419,786	9,413.14	3,153,404,245	0.73
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	511,000	6,304.58	3,221,642,469	6,115.60	3,125,072,877	0.72
12	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,071,300	2,692.14	2,884,091,403	2,868.97	3,073,536,667	0.71
13	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	661,800	4,668.83	3,089,836,161	4,400.97	2,912,568,035	0.67
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	275,300	10,168.88	2,799,495,399	10,246.02	2,820,731,976	0.65
15	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	134,300	18,965.50	2,547,066,832	20,653.26	2,773,733,261	0.64
16	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	204,000	12,150.36	2,478,674,784	13,259.30	2,704,897,730	0.63
17	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	642,600	3,859.62	2,480,192,042	4,013.18	2,578,874,609	0.60
18	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	935,000	3,327.28	3,111,014,896	2,732.57	2,554,957,812	0.59
19	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	439,300	5,517.80	2,423,970,213	5,569.98	2,446,896,299	0.57
20	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	296,500	6,885.33	2,041,502,280	8,189.83	2,428,285,929	0.56
21	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,159,000	1,006.32	2,172,647,608	1,107.72	2,391,579,700	0.55
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	128,800	16,613.02	2,139,756,989	18,302.84	2,357,406,153	0.54
23	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	198,800	10,143.40	2,016,508,287	11,789.30	2,343,713,516	0.54
24	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	239,500	8,779.41	2,102,670,580	9,587.35	2,296,172,001	0.53
25	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	103,770	18,891.78	1,960,400,335	22,106.35	2,293,976,251	0.53
26	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	437,100	4,832.97	2,112,491,578	5,062.70	2,212,908,050	0.51
27	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	509,700	4,255.82	2,169,193,672	4,263.44	2,173,079,751	0.50
28	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	75,660	29,838.03	2,257,545,543	28,686.58	2,170,426,643	0.50
29	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	507,200	4,034.12	2,046,106,218	4,264.57	2,162,992,896	0.50
30	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	294,600	7,154.69	2,107,773,175	7,247.41	2,135,087,487	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.55
		エネルギー設備・サービス	0.56
		石油・ガス・消耗燃料	6.17
		化学	2.63
		建設資材	0.34
		容器・包装	0.30
		金属・鉱業	1.50
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	2.08
		建設関連製品	0.43
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.79
		コングロマリット	1.96
		機械	1.66
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.37
		航空貨物・物流サービス	0.60
		旅客航空輸送業	0.13
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.93
		運送インフラ	0.26
		自動車部品	0.50
		自動車	1.05
		家庭用耐久財	0.47
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.18
		ホテル・レストラン・レジャー	1.78
		メディア	2.35
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	1.68
		複合小売り	0.37
		専門小売り	1.58
		食品・生活必需品小売り	1.66
		飲料	2.04
		食品	1.93
		タバコ	1.38
		家庭用品	1.35
		パーソナル用品	0.74
		ヘルスケア機器・用品	1.98
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.88
		バイオテクノロジー	2.36
		医薬品	5.64
		銀行	9.75
		各種金融サービス	0.98
		保険	4.16
		インターネットソフトウェア・サービス	3.09
		情報技術サービス	2.87
		ソフトウェア	3.78
		通信機器	0.83
		コンピュータ・周辺機器	2.59
		電子装置・機器・部品	0.41
		半導体・半導体製造装置	2.71
		各種電気通信サービス	2.28
		無線通信サービス	0.35
		電力	1.89
		ガス	0.13
		総合公益事業	1.07
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.49
		資本市場	2.90
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.02
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.56
専門サービス	0.59
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.51
合 計			98.60

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	51,800,000	11,913.71	6,171,302,350	11,833.12	6,129,559,883	3.625	2020/2/15	0.92
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	52,600,000	11,631.00	6,117,908,988	11,618.23	6,111,191,939	2.625	2020/11/15	0.92
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	49,300,000	11,808.02	5,821,357,175	11,720.83	5,778,372,559	3.375	2019/11/15	0.87
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	50,100,000	11,368.11	5,695,426,084	11,455.30	5,739,107,655	2.375	2024/8/15	0.86
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	39,200,000	14,547.45	5,702,601,833	14,541.28	5,700,185,073	6	2026/2/15	0.86
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	50,300,000	11,178.76	5,622,918,535	11,290.61	5,679,178,873	2.25	2025/11/15	0.85
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,800,000	12,054.18	5,520,815,735	12,002.22	5,497,017,762	3.625	2021/2/15	0.83
8	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	33,100,000	16,570.38	5,484,795,945	16,566.39	5,483,476,745	3.5	2026/4/25	0.82
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,200,000	11,913.30	5,503,947,557	11,845.89	5,472,804,526	3.5	2020/5/15	0.82
10	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	31,300,000	16,753.71	5,243,912,325	16,668.02	5,217,091,903	4.25	2023/10/25	0.78
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	44,700,000	11,032.56	4,931,557,539	11,143.53	4,981,160,752	2	2025/2/15	0.75
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,180,000	11,629.22	4,905,207,864	11,605.90	4,895,370,820	2.625	2020/8/15	0.74
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	24,500,000	20,055.76	4,913,662,836	19,955.91	4,889,199,571	5.5	2029/4/25	0.73
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	40,900,000	11,685.66	4,779,436,897	11,571.55	4,732,767,023	3.75	2018/11/15	0.71
15	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,200,000	11,048.42	4,662,433,418	11,127.68	4,695,882,285	1.75	2023/5/15	0.71
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	38,400,000	11,852.50	4,551,360,804	11,837.53	4,545,611,682	3.125	2021/5/15	0.68
17	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	37,500,000	11,552.62	4,332,233,346	11,483.92	4,306,472,991	2.75	2019/2/15	0.65
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,190.21	4,129,188,723	11,597.97	4,279,654,314	3	2044/11/15	0.64
19	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	29,200,000	14,755.64	4,308,649,654	14,650.69	4,278,003,816	4.25	2020/3/1	0.64
20	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,600,000	21,669.56	4,247,234,162	21,652.15	4,243,823,105	5.75	2032/10/25	0.64
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,200,000	11,445.47	4,143,262,638	11,445.61	4,143,313,648	2.125	2020/8/31	0.62
22	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	19,400,000	21,304.75	4,133,122,654	21,047.69	4,083,252,093	6.5	2027/7/4	0.61
23	イギリス	国債証券	UK TREASURY	20,000,000	20,398.62	4,079,724,240	20,021.70	4,004,341,980	3.5	2045/1/22	0.60
24	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,300,000	14,608.18	3,988,034,778	14,492.60	3,956,481,575	2.5	2020/10/25	0.59
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	11,173.04	3,910,564,245	11,220.15	3,927,055,235	1.75	2022/4/30	0.59
26	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,000,000	11,407.74	3,878,634,081	11,434.16	3,887,617,061	2.125	2021/6/30	0.58
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	34,200,000	11,302.05	3,865,302,022	11,351.38	3,882,172,745	2.25	2024/11/15	0.58
28	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	20,300,000	19,422.28	3,942,723,794	19,098.35	3,876,965,639	3.25	2044/1/22	0.58
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,700,000	11,328.04	3,817,550,762	11,363.71	3,829,570,801	2	2022/2/15	0.57
30	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	19,800,000	19,292.47	3,819,910,446	19,236.62	3,808,852,118	6	2025/10/25	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.96
合 計	98.96

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	270,100	3,725.13	1,006,158,748	4,805.19	1,297,881,819	4.75
2	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	4,660	233,156.42	1,086,508,926	253,480.70	1,181,220,062	4.32
3	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネットソフトウェア・サービス	54,140	14,066.53	761,561,953	19,191.15	1,039,009,142	3.80
4	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,171,000	760.48	890,523,402	793.94	929,703,740	3.40
5	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	20,880	22,494.79	469,691,254	23,865.45	498,310,596	1.82
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	4,015,000	91.01	365,427,331	93.21	374,269,467	1.37
7	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インターネットソフトウェア・サービス	13,040	21,013.72	274,018,978	27,199.49	354,681,407	1.29
8	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	293,500	1,221.89	358,626,194	1,146.46	336,487,037	1.23
9	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	3,527,000	73.73	260,066,643	82.82	292,135,061	1.06
10	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	745,812	390.90	291,544,087	387.69	289,147,583	1.05
11	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	152,294	1,370.30	208,688,703	1,521.06	231,648,647	0.84
12	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	27,910	5,807.73	162,093,821	8,228.48	229,656,877	0.84
13	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	71,170	2,676.76	190,505,335	3,017.72	214,771,524	0.78
14	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	3,809,000	54.30	206,860,910	55.55	211,610,900	0.77
15	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	246,000	656.29	161,448,064	857.14	210,856,932	0.77
16	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	511,700	321.07	164,295,179	373.02	190,876,161	0.69
17	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	146,685	1,093.01	160,329,153	1,223.07	179,407,255	0.65
18	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	850	180,418.42	153,355,660	203,536.20	173,005,770	0.63
19	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	122,200	1,169.05	142,858,459	1,360.55	166,260,249	0.60
20	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	221,756	671.13	148,827,670	745.31	165,277,718	0.60
21	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	142,821	960.69	137,208,121	1,123.63	160,478,317	0.58
22	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	1,569,900	92.17	144,706,293	100.29	157,447,626	0.57
23	アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	インターネット販売・通信販売	30,900	4,401.16	135,996,093	4,357.01	134,631,748	0.49
24	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	86,550	1,641.45	142,067,928	1,550.08	134,159,424	0.49
25	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	20,570	5,542.17	114,002,617	5,963.41	122,667,488	0.44
26	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	257,600	503.39	129,674,631	468.95	120,803,272	0.44
27	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	834,000	128.04	106,786,155	142.42	118,781,699	0.43
28	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	351,000	343.39	120,531,387	335.49	117,759,623	0.43
29	韓国	株式	POSCO	金属・鉱業	3,590	27,125.36	97,380,047	31,202.95	112,018,591	0.41
30	アメリカ	株式	CTRIP.COM INTERNATIONAL -ADR	インターネット販売・通信販売	18,700	6,195.86	115,862,730	5,954.39	111,347,254	0.40

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	2.35
		エネルギー設備・サービス	0.07
		石油・ガス・消耗燃料	6.57
		化学	2.30
		建設資材	1.16
		容器・包装	0.07
		金属・鉱業	3.09
		紙製品・林産品	0.39
		航空宇宙・防衛	0.20
		建設関連製品	0.03
		建設・土木	0.69
		電気設備	0.18
		コングロマリット	1.74
		機械	0.61
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.10
		航空貨物・物流サービス	0.04
		旅客航空輸送業	0.24
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.18
		運送インフラ	1.00
		自動車部品	0.73
		自動車	2.48
		家庭用耐久財	0.63
		レジャー用品	0.04
		繊維・アパレル・贅沢品	0.50
		ホテル・レストラン・レジャー	0.69
		メディア	2.31
		販売	0.04
		インターネット販売・通信販売	0.96
		複合小売り	0.66
		専門小売り	0.34
		食品・生活必需品小売り	1.67
		飲料	1.35
		食品	1.53
		タバコ	0.62
		家庭用品	0.42
		パーソナル用品	0.69
		ヘルスケア機器・用品	0.04
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.44
		バイオテクノロジー	0.29
		医薬品	1.32
		銀行	15.98
		各種金融サービス	1.12
		保険	3.28
		インターネットソフトウェア・サービス	11.22
		情報技術サービス	1.46
		ソフトウェア	0.22
		通信機器	0.04
		コンピュータ・周辺機器	5.88
		電子装置・機器・部品	2.83
		半導体・半導体製造装置	5.31
		各種電気通信サービス	1.56
		無線通信サービス	3.37
		電力	1.11
		ガス	0.48
		総合公益事業	0.05
		水道	0.26
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.96
		消費者金融	0.22
		資本市場	1.22
		各種消費者サービス	0.58
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.59
		ヘルスケア・テクノロジー	0.03
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.09
投資証券	―	―	0.44
合 計			97.44

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	2,000,000	12,324.77	246,495,418	12,665.21	253,304,310	7.5	2026/4/22	2.32
2	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,767,500	13,612.14	240,594,707	13,274.40	234,625,169	7.5	2030/3/31	2.15
3	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,400,000	12,328.63	172,600,902	12,384.01	173,376,147	4.2	2024/1/21	1.59
4	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,400,000	12,016.61	168,232,616	12,180.47	170,526,671	6.875	2027/1/26	1.56
5	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	1,250,000	13,047.37	163,092,128	13,065.40	163,317,588	7.375	2025/2/5	1.50
6	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,300,000	12,029.23	156,380,072	11,972.94	155,648,228	4	2021/1/15	1.42
7	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,200,000	12,190.39	146,284,760	12,271.61	147,259,424	4.875	2023/9/16	1.35
8	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	1,200,000	12,246.70	146,960,465	12,263.61	147,163,379	6.875	2021/4/22	1.35
9	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,200,000	12,052.22	144,626,728	12,034.31	144,411,730	4.5	2022/4/4	1.32
10	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,200,000	11,871.47	142,457,690	11,941.12	143,293,537	4.75	2026/5/27	1.31
11	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,020,000	12,907.58	131,657,367	13,251.41	135,164,397	6.125	2041/1/18	1.24
12	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,100,000	11,654.99	128,204,999	11,853.37	130,387,170	4.125	2025/1/15	1.19
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,100,000	11,649.62	128,145,827	11,825.37	130,079,147	3.625	2022/3/15	1.19
14	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	12,369.29	123,692,993	13,000.58	130,005,873	5.55	2045/1/21	1.19
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,100,000	11,029.34	121,322,845	11,402.63	125,429,035	4.6	2046/1/23	1.15
16	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	910,000	13,099.90	119,209,157	13,547.32	123,280,683	6.05	2040/1/11	1.13
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,000,000	11,979.81	119,798,171	12,066.33	120,663,374	4.5	2026/1/28	1.10
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	11,707.01	117,070,104	11,873.28	118,732,872	4.125	2026/1/21	1.09
19	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	650,000	17,941.62	116,620,543	18,150.97	117,981,324	9.5	2030/2/2	1.08
20	アメリカ	国債証券	ARGENT-GLOBAL	640,000	17,701.79	113,291,485	18,373.51	117,590,491	11.6088746	2033/12/31	1.08
21	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	11,067.83	110,678,314	11,628.09	116,280,995	4.75	2044/3/8	1.06
22	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,000,000	11,340.63	113,406,380	11,560.46	115,604,615	3.6	2025/1/30	1.06
23	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,100,000	10,073.96	110,813,590	10,400.80	114,408,888	5	2045/1/27	1.05
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	900,000	12,271.78	110,446,090	12,591.94	113,327,469	5.625	2044/2/26	1.04
25	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	930,000	11,932.47	110,971,976	12,064.92	112,203,833	4.875	2021/1/22	1.03
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	900,000	12,313.27	110,819,452	12,354.50	111,190,582	6.25	2022/9/26	1.02
27	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	900,000	12,042.65	108,383,876	11,963.13	107,668,198	5	2020/4/29	0.98
28	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	720,000	14,179.74	102,094,150	14,739.44	106,124,022	8.25	2034/1/20	0.97
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	900,000	11,586.44	104,278,023	11,708.03	105,372,327	3.75	2022/4/25	0.96
30	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	820,000	12,642.00	103,664,436	12,671.79	103,908,751	6.875	2036/3/17	0.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.30
合 計	98.30

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,750,000,000	4.78	227,061,218	4.82	229,083,598	9.85	2027/6/28	3.75
2	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	4,870,000,000	4.08	199,121,590	4.10	200,075,295	7.75	2021/4/14	3.28
3	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,310,000	2,882.78	124,247,858	2,954.01	127,317,872	―	2019/7/1	2.08
4	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	330,000	3,562.51	117,572,834	3,730.94	123,121,294	10	2023/1/1	2.02
5	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	321,000	3,567.61	114,528,478	3,712.97	119,186,570	10	2025/1/1	1.95
6	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,600,000	531.43	109,476,141	527.03	108,569,004	1.5	2019/10/29	1.78
7	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	52,000,000	194.35	101,066,550	198.64	103,296,180	7.75	2026/9/16	1.69
8	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3,090,000	3,150.85	97,361,449	3,167.87	97,887,418	3.25	2019/7/25	1.60
9	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	17,900,000	523.66	93,736,164	509.16	91,141,197	1	2026/6/26	1.49
10	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	10,050,000,000	0.82	83,218,663	0.86	87,195,476	7	2027/5/15	1.43
11	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,100,000	2,761.61	85,609,935	2,798.82	86,763,452	―	2020/7/1	1.42
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	14,100,000	594.14	83,774,521	600.08	84,611,944	5	2019/12/11	1.38
13	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	2,700,000	3,022.92	81,618,847	3,021.94	81,592,569	8.5	2019/7/10	1.33
14	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	40,500,000	187.91	76,104,327	189.81	76,874,265	6.4	2020/5/27	1.26
15	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	2,430,000	2,963.17	72,005,098	3,031.55	73,666,803	―	2019/1/1	1.20
16	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	196,000	3,593.85	70,439,549	3,753.81	73,574,750	10	2021/1/1	1.20
17	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8,380,000,000	0.84	71,195,049	0.86	72,767,730	7	2022/5/15	1.19
18	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10,950,000	639.24	69,996,986	641.35	70,227,844	8	2020/6/11	1.15
19	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	19,500,000	346.75	67,616,840	347.13	67,691,350	2.55	2020/6/26	1.11
20	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8,040,000	805.86	64,791,498	812.62	65,334,687	6.75	2021/3/31	1.07
21	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	5,880,000,000	1.01	59,680,354	1.07	63,170,096	11	2025/9/15	1.03
22	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6,700,000	931.71	62,424,603	930.91	62,371,170	10.5	2026/12/21	1.02
23	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	31,000,000	194.24	60,215,220	195.91	60,734,115	7.6	2022/7/20	0.99
24	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	9,700,000	602.79	58,471,485	616.77	59,826,786	6.5	2022/6/9	0.98
25	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,200,000	2,704.08	59,489,956	2,711.87	59,661,225	4.181	2024/7/15	0.97
26	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	30,700,000	189.79	58,267,033	192.27	59,026,890	6.8	2019/12/11	0.96
27	チリ	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	320,000,000	19.02	60,882,725	18.18	58,190,193	5	2035/3/1	0.95
28	チリ	国債証券	REPUBLIC OF CHILE	300,000,000	18.75	56,251,373	18.81	56,437,292	5.5	2020/8/5	0.92
29	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,060,000	2,724.87	56,132,524	2,724.59	56,126,733	4.378	2019/11/29	0.92
30	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	15,000,000	362.09	54,313,693	365.26	54,790,172	3.65	2021/12/17	0.89

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.58
合 計	97.58

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,195	581,215	1,856,984,069	561,000	1,792,395,000	7.15
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	3,119	561,621	1,751,696,889	541,000	1,687,379,000	6.73
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	9,466	160,600	1,520,242,179	146,300	1,384,875,800	5.52
4	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	6,347	216,294	1,372,821,209	201,900	1,281,459,300	5.11
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	7,277	164,906	1,200,025,524	164,800	1,199,249,600	4.78
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	6,366	171,992	1,094,902,348	161,500	1,028,109,000	4.10
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	4,150	238,109	988,152,987	237,100	983,965,000	3.92
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	3,394	275,228	934,126,790	269,400	914,343,600	3.64
9	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,055	287,086	877,048,497	276,800	845,624,000	3.37
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,083	415,764	866,038,420	376,000	783,208,000	3.12
11	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	5,777	122,713	708,918,130	117,300	677,642,100	2.70
12	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	9,523	80,132	763,103,775	71,100	677,085,300	2.70
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,426	497,013	708,740,657	467,000	665,942,000	2.65
14	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	964	608,497	586,591,852	619,000	596,716,000	2.38
15	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,122	490,762	550,635,203	456,500	512,193,000	2.04
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,096	478,897	524,871,426	437,000	478,952,000	1.91
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,544	143,333	507,974,097	134,900	478,085,600	1.90
18	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,198	237,161	521,281,154	209,500	460,481,000	1.83
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	896	506,314	453,658,037	477,000	427,392,000	1.70
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	712	571,224	406,712,146	563,000	400,856,000	1.60
21	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,358	184,466	434,970,917	168,400	397,087,200	1.58
22	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,955	131,787	389,432,826	133,700	395,083,500	1.57
23	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	3,133	124,090	388,776,100	113,900	356,848,700	1.42
24	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	2,116	183,472	388,228,317	166,000	351,256,000	1.40
25	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	7,357	53,261	391,847,352	46,450	341,732,650	1.36
26	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	2,980	121,071	360,792,631	106,800	318,264,000	1.27
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,212	137,267	303,636,690	137,100	303,265,200	1.21
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	3,711	83,197	308,746,498	79,400	294,653,400	1.17
29	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	887	299,114	265,314,745	323,500	286,944,500	1.14
30	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,203	240,174	288,929,380	237,900	286,193,700	1.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.99
合 計	97.99

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	48,980	17,554.31	859,810,378	18,216.04	892,221,673	4.36
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	84,110	6,453.79	542,828,487	7,163.99	602,563,325	2.95
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	23,660	23,391.47	553,442,298	23,983.30	567,445,055	2.77
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	58,180	8,278.89	481,665,890	7,956.48	462,908,204	2.26
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,820	21,962.05	479,212,119	20,133.57	439,314,672	2.15
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	58,040	7,618.29	442,165,749	7,422.14	430,781,191	2.10
7	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	15,760	30,929.26	487,445,181	26,995.11	425,443,091	2.08
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	32,340	12,737.38	411,927,008	13,094.71	423,483,141	2.07
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	56,270	7,545.01	424,558,214	7,373.66	414,916,372	2.03
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	24,290	14,096.88	342,413,373	13,839.86	336,170,250	1.64
11	香港	投資証券	LINK REIT	348,600	911.39	317,713,621	906.20	315,902,714	1.54
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,370	30,004.21	311,143,728	28,526.32	295,818,006	1.44
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	840,000	366.26	307,663,272	342.37	287,598,276	1.40
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	43,060	6,238.47	268,628,872	6,518.04	280,667,173	1.37
15	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	117,500	2,070.85	243,324,887	2,084.37	244,914,380	1.19
16	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	27,380	8,513.36	233,096,060	8,714.02	238,590,114	1.16
17	アメリカ	投資証券	GGP INC	99,200	2,614.70	259,378,878	2,398.89	237,970,324	1.16
18	アメリカ	投資証券	HCP INC	74,500	3,512.66	261,693,676	3,139.53	233,895,022	1.14
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	18,040	12,080.14	217,925,849	11,948.25	215,546,479	1.05
20	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	301,200	739.60	222,770,291	681.21	205,183,163	1.00
21	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,710	13,377.94	196,789,616	13,243.52	194,812,185	0.95
22	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	56,500	3,208.29	181,268,713	3,263.53	184,389,643	0.90
23	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	250,700	736.95	184,754,643	732.53	183,645,672	0.89
24	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	41,900	3,812.79	159,756,221	4,371.66	183,172,948	0.89
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	42,500	4,528.36	192,455,474	4,289.37	182,298,501	0.89
26	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	15,570	11,949.38	186,051,847	11,358.67	176,854,567	0.86
27	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	19,810	8,404.02	166,483,666	8,914.68	176,599,977	0.86
28	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	118,500	1,609.76	190,757,685	1,465.26	173,633,500	0.85
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	23,160	7,037.73	162,993,917	7,005.04	162,236,777	0.79
30	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,360	14,065.32	159,782,059	14,029.24	159,372,263	0.78

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.08
合 計	99.08

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	農林債券 利付第749回い号	1,400,000,000	100.02	1,400,286,454	100.02	1,400,286,454	0.3	2017/10/27	8.10
2	日本	社債券	三井住友銀行 第57回社債間限定同順位特約付	1,400,000,000	100.01	1,400,213,384	100.01	1,400,213,384	0.28	2017/10/20	8.10
3	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第57回	900,000,000	100.39	903,529,487	100.39	903,529,487	1.65	2017/12/25	5.22
4	日本	地方債証券	大阪市 公募平成19年度第10回	800,000,000	100.37	802,986,042	100.37	802,986,042	1.74	2017/12/19	4.64
5	日本	社債券	NTTドコモ 第19回社債間限定同順位特約付	700,000,000	100.06	700,478,360	100.06	700,478,360	0.21	2018/1/24	4.05
6	日本	地方債証券	鹿児島県 公募(5年)平成24年度第1回	590,000,000	100.02	590,119,717	100.02	590,119,717	0.22	2017/10/31	3.41
7	日本	特殊債券	首都高速道路 第11回	500,000,000	100.06	500,327,784	100.06	500,327,784	0.279	2017/12/20	2.89
8	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第180回	500,000,000	100.04	500,205,300	100.04	500,205,300	0.13	2018/1/26	2.89
9	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第179回	400,000,000	100.04	400,177,044	100.04	400,177,044	0.14	2017/12/27	2.31
10	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第275回	400,000,000	100.02	400,080,542	100.02	400,080,542	0.3	2017/10/27	2.31
11	日本	社債券	北海道電力 第322回	350,000,000	100.06	350,243,249	100.06	350,243,249	0.3	2017/12/25	2.02
12	日本	社債券	三井住友ファイナンス&リース 第7回社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.37	301,111,287	100.37	301,111,287	0.442	2018/8/6	1.74
13	日本	特殊債券	日本政策投資銀行社債 財投機関債第51回	300,000,000	100.05	300,152,336	100.05	300,152,336	0.101	2018/3/20	1.73
14	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第31回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	100.02	300,078,405	100.02	300,078,405	0.33	2017/10/25	1.73
15	日本	社債券	北陸電力 第288回	240,000,000	100.12	240,303,138	100.12	240,303,138	1.89	2017/10/25	1.39
16	日本	社債券	東海旅客鉄道 第3回	200,000,000	100.24	200,480,226	100.24	200,480,226	2.825	2017/10/30	1.15
17	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.15
18	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.15
19	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.15
20	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	1.15
21	日本	地方債証券	大阪府 公募(5年)第89回	190,000,000	100.04	190,094,060	100.04	190,094,060	0.2	2017/12/27	1.09
22	日本	地方債証券	静岡県 公募(5年)平成24年度第8回	170,000,000	100.01	170,024,064	100.01	170,024,064	0.236	2017/10/18	0.98
23	日本	地方債証券	岐阜県 公募平成19年度第1回	150,000,000	100.13	150,204,000	100.13	150,204,000	1.87	2017/10/26	0.86
24	日本	特殊債券	商工債券 利付第751回い号	120,000,000	100.06	120,072,570	100.06	120,072,570	0.25	2017/12/27	0.69
25	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第58回	100,000,000	100.50	100,503,146	100.50	100,503,146	1.59	2018/1/25	0.58
26	日本	社債券	日本電信電話 第53回	100,000,000	100.32	100,324,588	100.32	100,324,588	1.54	2017/12/20	0.58
27	日本	社債券	住友不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.15	100,156,728	100.15	100,156,728	0.388	2018/2/28	0.57
28	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第97回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.06	100,068,878	100.06	100,068,878	0.208	2018/1/30	0.57
29	日本	社債券	東日本旅客鉄道 第89回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.05	100,054,256	100.05	100,054,256	0.229	2017/12/27	0.57
30	日本	社債券	住友不動産 第82回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.03	100,031,390	100.03	100,031,390	0.486	2017/10/25	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	16.99
特殊債券	23.82
社債券	23.10
コマーシャルペーパー	5.20
合 計	69.12