有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ネクストコア

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	371,243,631	2.3956	889,352,426	2.3275	864,069,551	31.85
2	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	343,183,624	1.0206	350,287,524	1.0207	350,287,525	12.91
3	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	72,562,229	2.3049	167,248,682	1.9912	144,485,910	5.32
4	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	55,879,102	2.1830	121,987,472	2.0003	111,774,967	4.12
5	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	65,525,597	1.7636	115,560,943	1.6686	109,336,011	4.03
6	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	79,700,036	1.3094	104,359,228	1.1775	93,846,792	3.45
7	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	5,906,440	1.8196	10,747,359	1.7604	10,397,696	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	62.08
合 計	62.08

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,694,300	8,176.46	13,853,392,514	6,971.00	11,810,965,300	4.53
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	9,724,800	868.08	8,441,955,247	716.40	6,966,846,720	2.67
3	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	916,600	5,358.69	4,911,784,092	4,512.00	4,135,699,200	1.58
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	948,600	4,143.28	3,930,323,510	4,178.00	3,963,250,800	1.52
5	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,105,100	4,179.93	4,619,247,420	3,539.00	3,910,948,900	1.50
6	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	17,036,200	235.95	4,019,821,363	222.90	3,797,368,980	1.45
7	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	640,900	7,340.91	4,704,793,975	5,477.00	3,510,209,300	1.34
8	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,231,300	2,882.95	3,549,786,455	2,667.00	3,283,877,100	1.25
9	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	813,500	4,313.03	3,508,656,293	3,695.00	3,005,882,500	1.15
10	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	507,000	5,174.71	2,623,579,302	5,444.00	2,760,108,000	1.05
11	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	482,100	6,183.41	2,981,025,212	5,237.00	2,524,757,700	0.96
12	日本	株式	ソニー	電気機器	863,000	3,669.72	3,166,974,080	2,898.50	2,501,405,500	0.95
13	日本	株式	ファナック	電気機器	127,900	25,028.06	3,201,089,818	18,315.00	2,342,488,500	0.89
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	661,100	4,217.20	2,787,992,640	3,454.00	2,283,439,400	0.87
15	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	224,500	11,016.86	2,473,285,635	10,055.00	2,257,347,500	0.86
16	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,440,200	1,810.21	2,607,073,450	1,545.00	2,225,109,000	0.85
17	日本	株式	三菱地所	不動産業	901,000	2,739.94	2,468,686,720	2,435.50	2,194,385,500	0.84
18	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	491,000	4,985.59	2,447,925,270	4,442.00	2,181,022,000	0.83
19	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	110,000	21,265.89	2,339,247,960	19,225.00	2,114,750,000	0.81
20	日本	株式	三井不動産	不動産業	643,000	3,508.73	2,256,118,800	3,263.00	2,098,109,000	0.80
21	日本	株式	村田製作所	電気機器	128,800	18,044.34	2,324,111,859	15,370.00	1,979,656,000	0.75
22	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,723,800	1,244.85	2,145,882,444	1,094.00	1,885,837,200	0.72
23	日本	株式	花王	化学	345,900	5,644.24	1,952,343,253	5,403.00	1,868,897,700	0.71
24	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	934,800	2,208.55	2,064,558,425	1,993.00	1,863,056,400	0.71
25	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,503,700	1,671.62	2,513,628,170	1,203.50	1,809,702,950	0.69
26	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	434,100	4,834.04	2,098,457,440	4,126.00	1,791,096,600	0.68
27	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	417,900	4,279.38	1,788,355,704	4,283.00	1,789,865,700	0.68
28	日本	株式	三菱商事	卸売業	909,500	2,623.19	2,385,791,305	1,953.50	1,776,708,250	0.68
29	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,949,000	814.26	2,401,278,300	600.90	1,772,054,100	0.67
30	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,477,900	804.66	1,993,867,500	688.10	1,705,042,990	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.34
		建設業	2.89
		食料品	4.37
		繊維製品	0.81
		パルプ・紙	0.24
		化学	5.76
		医薬品	4.89
		石油・石炭製品	0.45
		ゴム製品	0.94
		ガラス・土石製品	0.92
		鉄鋼	1.09
		非鉄金属	0.85
		金属製品	0.63
		機械	4.22
		電気機器	11.18
		輸送用機器	10.79
		精密機器	1.37
		その他製品	1.64
		電気・ガス業	2.27
		陸運業	4.22
		海運業	0.25
		空運業	0.69
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	6.85
		卸売業	3.84
		小売業	5.04
		銀行業	9.33
		証券、商品先物取引業	1.30
		保険業	2.56
		その他金融業	1.28
		不動産業	2.90
		サービス業	3.21
合 計			97.53

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第123回	240,000,000	100.08	240,195,200	100.22	240,532,800	0.1	2020/3/20	2.75
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第99回	190,000,000	118.35	224,876,100	118.76	225,647,800	2.1	2027/12/20	2.58
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第320回	190,000,000	105.63	200,698,500	105.65	200,750,200	1	2021/12/20	2.29
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第117回	190,000,000	100.63	191,206,100	100.60	191,149,500	0.2	2019/3/20	2.18
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第152回	170,000,000	100.98	171,666,000	101.84	173,139,900	1.2	2035/3/20	1.98
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第116回	160,000,000	100.64	161,026,200	100.57	160,924,800	0.2	2018/12/20	1.84
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第318回	140,000,000	105.41	147,577,600	105.46	147,648,200	1	2021/9/20	1.69
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第45回	130,000,000	102.09	132,722,300	102.92	133,805,100	1.5	2044/12/20	1.53
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第59回	110,000,000	111.10	122,216,400	111.34	122,477,300	1.7	2022/12/20	1.40
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第121回	100,000,000	116.09	116,097,000	116.57	116,573,000	1.9	2030/9/20	1.33
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	110,000,000	100.20	110,227,400	100.87	110,960,300	0.4	2025/3/20	1.27
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第289回	100,000,000	103.90	103,908,000	103.30	103,301,000	1.5	2017/12/20	1.18
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第112回	100,000,000	101.29	101,296,000	101.05	101,058,000	0.4	2018/6/20	1.15
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第122回	100,000,000	100.09	100,091,000	100.23	100,231,000	0.1	2019/12/20	1.14
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第284回	75,000,000	102.73	77,052,750	102.06	76,545,750	1.7	2016/12/20	0.87
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第40回	70,000,000	107.64	75,352,200	106.76	74,732,700	2.3	2018/9/20	0.85
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第312回	70,000,000	106.04	74,229,400	105.90	74,130,000	1.2	2020/12/20	0.84
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第305回	70,000,000	105.62	73,935,400	105.28	73,696,700	1.3	2019/12/20	0.84
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	70,000,000	104.16	72,912,700	104.83	73,385,900	0.8	2023/6/20	0.84
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第325回	70,000,000	104.16	72,912,000	104.80	73,364,200	0.8	2022/9/20	0.83
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第324回	70,000,000	104.20	72,941,400	104.73	73,317,300	0.8	2022/6/20	0.83
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第328回	70,000,000	102.61	71,831,200	103.35	72,351,300	0.6	2023/3/20	0.82
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	70,000,000	99.81	69,868,300	100.70	70,494,200	0.4	2025/6/20	0.80
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第102回	70,000,000	100.48	70,336,700	100.35	70,250,600	0.3	2016/12/20	0.80
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第348回	70,000,000	100.16	70,116,900	100.12	70,085,400	0.1	2017/1/15	0.80
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第285回	68,000,000	103.15	70,147,440	102.47	69,680,960	1.7	2017/3/20	0.79
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(30年)第33回	60,000,000	114.16	68,501,800	114.92	68,956,200	2	2040/9/20	0.78
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第296回	65,000,000	104.96	68,225,950	104.40	67,862,600	1.5	2018/9/20	0.77
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第288回	65,000,000	104.00	67,603,250	103.32	67,159,950	1.7	2017/9/20	0.76
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(20年)第49回	60,000,000	111.54	66,929,400	111.08	66,652,800	2.1	2021/3/22	0.76

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.71
合 計	97.71

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	521,000	15,127.94	7,881,657,027	13,082.83	6,816,158,390	2.24
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	695,300	4,926.45	3,425,365,817	5,211.06	3,623,251,687	1.19
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	378,300	10,230.20	3,870,085,201	8,753.48	3,311,441,938	1.09
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	250,900	12,150.88	3,048,656,859	11,161.07	2,800,314,571	0.92
5	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	442,600	6,566.82	2,906,475,473	6,104.76	2,701,968,723	0.89
6	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	911,800	3,014.75	2,748,856,411	2,947.41	2,687,455,003	0.88
7	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	291,800	9,146.40	2,668,921,964	8,797.47	2,567,102,330	0.84
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	335,800	7,335.02	2,463,102,478	7,178.40	2,410,508,869	0.79
9	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	205,900	12,061.30	2,483,423,360	10,792.96	2,222,271,699	0.73
10	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	556,400	3,939.16	2,191,752,890	3,847.11	2,140,536,010	0.70
11	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	35,830	45,621.72	1,634,626,568	59,508.55	2,132,191,604	0.70
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	245,600	9,867.77	2,423,524,480	8,670.70	2,129,526,081	0.70
13	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	557,400	4,182.86	2,331,530,046	3,721.15	2,074,174,138	0.68
14	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	193,400	10,061.39	1,945,873,780	10,396.93	2,010,766,881	0.66
15	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	27,910	66,106.81	1,845,041,085	71,372.60	1,992,009,299	0.65
16	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	63,600	32,726.76	2,081,422,342	31,062.98	1,975,605,782	0.65
17	アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	26,090	67,581.35	1,763,197,438	74,688.29	1,948,617,632	0.64
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	369,200	5,880.43	2,171,056,946	5,221.85	1,927,910,269	0.63
19	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	374,900	4,855.42	1,820,297,728	4,757.61	1,783,629,339	0.58
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	950,800	1,867.33	1,775,462,538	1,841.38	1,750,789,809	0.57
21	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	145,900	12,737.97	1,858,470,299	11,926.42	1,740,065,145	0.57
22	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	105,590	17,435.55	1,841,020,262	15,452.04	1,631,581,706	0.53
23	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	274,700	6,205.93	1,704,770,016	5,878.04	1,614,697,588	0.53
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	117,600	13,743.81	1,616,272,199	13,544.68	1,592,854,791	0.52
25	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,767,000	1,054.79	1,863,831,550	883.02	1,560,298,513	0.51
26	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	170,300	12,707.01	2,164,005,085	9,146.95	1,557,725,585	0.51
27	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	133,100	12,127.25	1,614,137,441	11,516.16	1,532,800,896	0.50
28	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	429,700	3,760.46	1,615,873,446	3,507.63	1,507,228,783	0.49
29	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	255,800	6,983.49	1,786,377,350	5,836.05	1,492,862,613	0.49
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	133,700	11,560.58	1,545,649,569	11,161.07	1,492,236,182	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.81
		石油・ガス・消耗燃料	6.09
		化学	2.53
		建設資材	0.31
		容器・包装	0.22
		金属・鉱業	1.08
		紙製品・林産品	0.13
		航空宇宙・防衛	2.10
		建設関連製品	0.23
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.72
		コングロマリット	1.95
		機械	1.25
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.39
		航空貨物・物流サービス	0.59
		旅客航空輸送業	0.17
		海運業	0.08
		陸運・鉄道	0.87
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.58
		自動車	1.01
		家庭用耐久財	0.46
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	1.32
		ホテル・レストラン・レジャー	1.76
		メディア	3.04
		販売	0.08
		インターネット販売・カタログ販売	1.17
		複合小売り	0.58
		専門小売り	2.03
		食品・生活必需品小売り	2.18
		飲料	2.37
		食品	2.32
		タバコ	1.50
		家庭用品	1.48
		パーソナル用品	0.67
		ヘルスケア機器・用品	1.54
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.93
		バイオテクノロジー	2.19
		医薬品	7.45
		銀行	9.19
		各種金融サービス	1.35
		保険	4.27
		不動産管理・開発	0.64
		インターネットソフトウェア・サービス	2.38
		情報技術サービス	2.53
		ソフトウェア	2.94
		通信機器	1.17
		コンピュータ・周辺機器	2.75
		電子装置・機器・部品	0.35
		半導体・半導体製造装置	1.70
		各種電気通信サービス	2.72
		無線通信サービス	0.46
		電力	1.71
		ガス	0.15
		総合公益事業	1.22
		水道	0.09
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.04
		消費者金融	0.52
		資本市場	2.11
		各種消費者サービス	0.03
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.08
		ヘルスケア・テクノロジー	0.06
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.42
専門サービス	0.50
投資信託受益証券	―	―	0.01
投資証券	―	―	2.52
合 計			98.27

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,900,000	13,101.20	4,441,309,044	13,103.75	4,442,172,954	3.625	2019/8/15	0.72
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	33,000,000	13,170.56	4,346,284,819	13,180.60	4,349,599,650	3.625	2020/2/15	0.71
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,600,000	13,015.11	4,242,928,774	13,030.65	4,247,993,530	3.375	2019/11/15	0.69
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	31,900,000	13,272.23	4,233,843,268	13,309.93	4,245,869,672	3.625	2021/2/15	0.69
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	29,300,000	12,618.29	3,697,159,702	12,687.17	3,717,342,196	2.625	2020/11/15	0.60
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	27,300,000	13,142.69	3,587,956,544	13,154.36	3,591,141,303	3.5	2020/5/15	0.58
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	27,500,000	12,619.33	3,470,317,561	12,697.48	3,491,808,126	2.625	2020/8/15	0.57
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	27,300,000	12,663.32	3,457,088,144	12,756.99	3,482,659,976	2.75	2024/2/15	0.56
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	27,500,000	12,667.84	3,483,656,928	12,662.33	3,482,143,339	2.75	2019/2/15	0.56
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,400,000	12,936.26	3,415,174,005	13,010.50	3,434,773,404	3.125	2021/5/15	0.56
11	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,500,000	13,025.16	3,451,668,573	12,913.03	3,421,955,022	4.75	2017/8/15	0.55
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,400,000	12,858.21	3,394,568,100	12,847.43	3,391,722,601	3.125	2019/5/15	0.55
13	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	16,200,000	20,497.43	3,320,585,118	20,067.33	3,250,909,015	6	2025/10/25	0.53
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	26,000,000	11,992.70	3,118,104,147	12,226.54	3,178,902,357	2.25	2024/11/15	0.51
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	15,300,000	21,012.27	3,214,878,030	20,535.56	3,141,941,296	5.5	2029/4/25	0.51
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	23,600,000	13,071.26	3,084,818,039	13,026.90	3,074,349,874	3.75	2018/11/15	0.50
17	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	13,900,000	22,898.62	3,182,908,701	22,099.66	3,071,853,276	5.75	2032/10/25	0.50
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	24,600,000	12,512.55	3,078,088,397	12,428.04	3,057,298,612	2.75	2017/5/31	0.49
19	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000	17,509.48	3,064,159,665	17,350.39	3,036,318,863	4.25	2023/10/25	0.49
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	23,500,000	12,840.39	3,017,492,851	12,766.83	3,000,206,594	3.5	2018/2/15	0.49
21	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	17,500,000	17,107.44	2,993,803,312	16,844.25	2,947,744,800	3.5	2026/4/25	0.48
22	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	23,300,000	12,749.49	2,970,633,209	12,564.87	2,927,615,156	4.625	2016/11/15	0.47
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	17,500,000	16,572.28	2,900,149,991	16,469.66	2,882,191,109	8	2021/11/15	0.47
24	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	22,700,000	12,219.92	2,773,922,627	12,360.56	2,805,848,400	2.375	2024/8/15	0.45
25	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	22,300,000	12,433.44	2,772,658,314	12,383.52	2,761,526,294	2.375	2017/7/31	0.45
26	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	13,700,000	20,117.39	2,756,082,810	19,926.97	2,729,994,999	6.5	2027/11/1	0.44
27	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,500,000	12,385.68	2,662,921,693	12,503.01	2,688,148,900	2.5	2024/5/15	0.43
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	21,400,000	12,520.82	2,679,457,411	12,421.01	2,658,096,885	3.125	2017/1/31	0.43
29	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	20,200,000	13,006.61	2,627,336,615	12,893.35	2,604,457,908	4.25	2017/11/15	0.42
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY NOTE	20,400,000	12,863.36	2,624,126,660	12,678.74	2,586,463,030	4.625	2017/2/15	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.78
合 計	98.78

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	3,270	133,839.24	437,654,333	111,867.20	365,805,744	3.10
2	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	729,000	528.07	384,963,901	459.74	335,150,460	2.84
3	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インターネットソフトウェア・サービス	152,700	2,377.55	363,052,941	1,970.60	300,911,231	2.55
4	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	182,000	1,666.71	303,342,345	1,424.93	259,337,988	2.19
5	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	2,496,000	114.34	285,412,205	78.94	197,054,208	1.67
6	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	メディア	11,830	15,345.80	181,540,827	14,448.00	170,919,840	1.44
7	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	2,193,000	100.22	219,785,261	68.11	149,369,616	1.26
8	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	410,557	320.09	131,418,021	305.16	125,288,037	1.06
9	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	2,332,000	79.30	184,935,274	51.08	119,127,888	1.01
10	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	54,120	1,799.01	97,362,893	2,052.98	111,107,575	0.94
11	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	44,000	2,179.87	95,914,518	2,226.74	97,976,736	0.83
12	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	960,600	111.15	106,772,417	99.12	95,217,554	0.80
13	香港	株式	CHINA LIFE INSURANCE CO-H	保険	220,000	576.54	126,840,818	410.99	90,418,680	0.76
14	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	153,500	852.75	130,898,333	589.01	90,413,649	0.76
15	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM -SPON ADR REG S	石油・ガス・消耗燃料	174,500	716.51	125,031,397	482.23	84,150,740	0.71
16	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	139,056	585.80	81,459,345	571.70	79,498,426	0.67
17	韓国	株式	HYUNDAI MOTOR CO LTD	自動車	4,620	17,197.29	79,451,495	16,297.20	75,293,064	0.63
18	南アフリカ	株式	MTN GROUP LTD	無線通信サービス	49,040	1,978.62	97,031,652	1,517.29	74,408,294	0.63
19	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	89,568	1,021.05	91,453,560	765.41	68,556,924	0.58
20	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	13,960	4,624.47	64,557,619	4,736.49	66,121,505	0.56
21	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	15,110	6,215.29	93,913,124	4,132.62	62,443,918	0.52
22	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	529,000	193.84	102,541,498	115.17	60,925,565	0.51
23	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	17,510	4,585.63	80,294,436	3,455.60	60,507,731	0.51
24	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	38,350	1,636.09	62,744,241	1,538.57	59,004,255	0.50
25	メキシコ	株式	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	飲料	53,700	1,019.63	54,754,237	1,056.44	56,730,962	0.48
26	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	615	103,203.75	63,470,310	89,232.20	54,877,803	0.46
27	南アフリカ	株式	SASOL LTD	石油・ガス・消耗燃料	16,640	3,961.01	65,911,266	3,248.90	54,061,829	0.45
28	香港	株式	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	石油・ガス・消耗燃料	756,900	108.36	82,022,394	69.35	52,491,318	0.44
29	韓国	株式	SHINHAN FINANCIAL GROUP	銀行	12,720	4,411.24	56,111,054	4,069.26	51,761,114	0.43
30	香港	株式	PETROCHINA CO LTD-H	石油・ガス・消耗燃料	624,000	146.93	91,690,002	80.34	50,132,909	0.42

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.12
		石油・ガス・消耗燃料	7.07
		化学	2.07
		建設資材	1.17
		容器・包装	0.12
		金属・鉱業	2.56
		紙製品・林産品	0.40
		航空宇宙・防衛	0.25
		建設関連製品	0.06
		建設・土木	1.21
		電気設備	0.29
		コングロマリット	2.61
		機械	0.76
		商社・流通業	0.06
		商業サービス・用品	0.20
		航空貨物・物流サービス	0.11
		旅客航空輸送業	0.25
		海運業	0.21
		陸運・鉄道	0.13
		運送インフラ	1.04
		自動車部品	0.76
		自動車	2.44
		家庭用耐久財	0.82
		レジャー用品	0.08
		繊維・アパレル・贅沢品	0.68
		ホテル・レストラン・レジャー	0.53
		メディア	2.16
		販売	0.06
		インターネット販売・カタログ販売	0.01
		複合小売り	0.76
		専門小売り	0.52
		食品・生活必需品小売り	2.06
		飲料	1.64
		食品	2.44
		タバコ	0.79
		家庭用品	0.68
		パーソナル用品	0.86
		ヘルスケア機器・用品	0.03
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.76
		医薬品	2.07
		銀行	16.43
		各種金融サービス	1.84
		保険	4.23
		不動産管理・開発	2.30
		インターネットソフトウェア・サービス	3.00
		情報技術サービス	2.43
		ソフトウェア	0.16
		通信機器	0.05
		コンピュータ・周辺機器	4.84
		電子装置・機器・部品	2.49
		半導体・半導体製造装置	4.70
		各種電気通信サービス	1.69
		無線通信サービス	5.54
		電力	1.29
		ガス	0.48
		総合公益事業	0.10
		水道	0.29
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.96
		消費者金融	0.17
		資本市場	1.12
		各種消費者サービス	0.10
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	1.07
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.04
投資証券	―	―	0.56
合 計			97.02

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIA	1,937,500	14,106.74	273,318,168	14,121.45	273,603,119	7.5	2030/3/31	4.38
2	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,100,000	12,476.93	137,246,236	12,127.95	133,407,516	4	2023/10/2	2.14
3	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	700,000	19,574.90	137,024,310	18,998.66	132,990,655	10.625	2025/3/16	2.13
4	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	1,000,000	14,545.15	145,451,500	10,886.37	108,863,700	7.125	2037/1/20	1.74
5	アメリカ	国債証券	INDONESIA GLOBAL	600,000	16,404.53	98,427,180	15,072.97	90,437,844	8.5	2035/10/12	1.45
6	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	800,000	12,130.95	97,047,640	10,796.40	86,371,200	4.75	2044/3/8	1.38
7	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	600,000	16,104.63	96,627,780	14,065.31	84,391,860	7.75	2038/1/17	1.35
8	アメリカ	国債証券	RUSSIA	420,000	19,089.23	80,174,786	18,825.08	79,065,348	12.75	2028/6/24	1.26
9	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	700,000	12,338.74	86,371,200	11,096.30	77,674,100	5.75	2110/10/12	1.24
10	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	400,000	20,138.28	80,553,140	19,088.63	76,354,540	9.5	2030/2/2	1.22
11	アメリカ	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	600,000	12,367.87	74,207,256	12,400.86	74,405,190	5	2020/4/29	1.19
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	12,385.87	74,315,220	11,966.01	71,796,060	3.625	2022/3/15	1.15
13	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	550,000	14,485.17	79,668,435	13,000.66	71,503,658	6.05	2040/1/11	1.14
14	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	600,000	13,960.34	83,762,070	11,726.09	70,356,540	6.125	2041/1/18	1.12
15	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	600,000	12,175.94	73,055,640	11,696.10	70,176,600	3.6	2025/1/30	1.12
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	600,000	13,300.56	79,803,390	11,603.49	69,620,945	6	2041/1/14	1.11
17	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	350,000	20,811.86	72,841,511	19,013.66	66,547,810	11.875	2030/1/15	1.06
18	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	13,435.52	67,177,600	13,165.61	65,828,050	5.125	2020/1/15	1.05
19	アメリカ	国債証券	PANAMA GLOBAL	400,000	17,544.15	70,176,600	16,374.54	65,498,160	8.875	2027/9/30	1.05
20	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	500,000	14,488.16	72,440,845	12,688.76	63,443,845	6.75	2040/5/30	1.01
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	400,000	16,764.41	67,057,640	15,685.36	62,741,479	6.375	2034/10/23	1.00
22	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	500,000	12,895.70	64,478,500	12,421.85	62,109,290	6	2017/1/17	0.99
23	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	450,000	14,722.69	66,252,109	13,666.44	61,498,994	7.375	2025/2/5	0.98
24	アメリカ	国債証券	MEXICO GLOBAL	399,000	17,004.32	67,847,276	15,354.87	61,265,971	7.5	2033/4/8	0.98
25	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	500,000	13,555.48	67,777,400	12,160.94	60,804,725	5.55	2045/1/21	0.97
26	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	600,000	11,969.00	71,814,054	10,061.64	60,369,870	4.25	2025/1/7	0.96
27	アメリカ	国債証券	PERU GLOBAL	400,000	16,164.61	64,658,440	14,965.01	59,860,040	7.35	2025/7/21	0.96
28	アメリカ	国債証券	BRAZIL GLOBAL	500,000	15,894.70	79,473,500	11,906.03	59,530,150	8.25	2034/1/20	0.95
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	350,000	18,803.73	65,813,055	16,914.36	59,200,260	8.75	2033/11/21	0.94
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	450,000	13,150.61	59,177,768	12,907.69	58,084,632	4	2021/1/15	0.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	96.97
合 計	96.97

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,070,000,000	4.27	88,583,529	3.93	81,500,040	7.75	2021/4/14	4.82
2	ロシア	国債証券	RUSSIA FOREIGN BOND	45,000,000	162.04	72,921,030	169.69	76,364,379	7.85	2018/3/10	4.52
3	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4,360,000	756.38	32,978,600	713.88	31,125,430	7	2031/2/28	1.84
4	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	8,700,000	351.51	30,582,025	352.07	30,630,498	3.875	2019/6/13	1.81
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	880,000	3,635.37	31,991,307	3,470.03	30,536,281	4	2023/10/25	1.80
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	115,000	2,654.75	30,532,155	2,462.61	28,320,015	10	2021/1/1	1.67
7	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	700,000	4,027.58	28,193,125	3,718.92	26,032,475	8.8	2018/11/14	1.54
8	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	730,000	3,639.28	26,566,751	3,547.38	25,895,944	5.85	2023/4/26	1.53
9	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,650,000	1,052.21	27,883,565	976.48	25,876,912	10.5	2026/12/21	1.53
10	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	7,200,000	351.81	25,330,364	350.66	25,247,780	3.65	2021/12/17	1.49
11	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	46,000,000	53.62	24,666,450	53.40	24,567,527	7.5	2020/11/12	1.45
12	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	3,200,000	767.60	24,563,328	759.87	24,315,845	7.75	2017/12/14	1.43
13	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,600,000	357.48	23,594,274	357.38	23,587,544	5.125	2018/3/13	1.39
14	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	6,600,000	350.65	23,143,428	347.38	22,927,566	3.58	2027/12/17	1.35
15	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	480,000,000	5.09	24,477,340	4.41	21,181,209	9.85	2027/6/28	1.25
16	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	580,000	3,696.55	21,440,028	3,603.36	20,899,523	5.5	2019/10/25	1.23
17	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	620,000	3,358.65	20,823,632	3,335.74	20,681,600	3.75	2018/4/25	1.22
18	ルーマニア	国債証券	ROMANIA	620,000	3,338.80	20,700,619	3,297.47	20,444,347	5.9	2017/7/26	1.21
19	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	750,000	2,693.14	20,198,577	2,681.81	20,113,590	3.58	2018/9/28	1.19
20	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	2,380,000	869.11	20,684,834	835.06	19,874,526	7.25	2020/1/15	1.17
21	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	930,000	2,212.44	20,575,699	2,090.31	19,439,917	―	2017/7/1	1.15
22	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	550,000	3,813.94	20,976,673	3,483.11	19,157,105	8.5	2022/9/14	1.13
23	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	500,000	3,924.99	19,624,963	3,755.01	18,775,098	5.75	2021/10/25	1.11
24	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	680,000	2,775.16	18,871,107	2,735.77	18,603,250	4.378	2019/11/29	1.10
25	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,350,000	789.10	18,543,903	789.60	18,555,782	8	2020/6/11	1.09
26	ハンガリー	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	38,000,000	48.69	18,502,816	48.50	18,431,720	6.75	2017/11/24	1.09
27	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	570,000	3,815.69	21,749,489	3,189.62	18,180,862	7.1	2023/3/8	1.07
28	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	5,200,000	345.24	17,952,828	345.87	17,985,293	3.45	2019/3/8	1.06
29	トルコ	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	510,000	4,107.88	20,950,208	3,525.37	17,979,413	9	2024/7/24	1.06
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	2,100,000	895.77	18,811,233	838.76	17,614,056	8.5	2038/11/18	1.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	95.23
合 計	95.23

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,297	567,654	1,303,903,420	579,000	1,329,963,000	7.69
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,130	558,266	1,189,108,688	551,000	1,173,630,000	6.78
3	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,148	242,492	1,005,860,881	231,600	960,676,800	5.55
4	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,457	179,614	800,540,578	159,800	712,228,600	4.12
5	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,816	233,664	657,998,696	217,200	611,635,200	3.53
6	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,776	173,992	656,995,566	161,900	611,334,400	3.53
7	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,420	399,696	567,569,370	388,500	551,670,000	3.19
8	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,115	298,580	631,496,805	252,400	533,826,000	3.08
9	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	4,211	119,972	505,205,334	114,500	482,159,500	2.78
10	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	787	601,697	473,535,845	578,000	454,886,000	2.63
11	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	902	530,202	478,242,222	501,000	451,902,000	2.61
12	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,148	227,127	487,869,032	204,800	439,910,400	2.54
13	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,804	156,531	438,913,512	152,800	428,451,200	2.47
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,116	79,289	405,645,491	76,300	390,350,800	2.25
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	659	630,764	415,673,930	569,000	374,971,000	2.16
16	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	807	564,501	455,552,920	463,500	374,044,500	2.16
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,555	159,898	408,541,255	140,700	359,488,500	2.07
18	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	5,196	61,121	317,584,975	66,600	346,053,600	2.00
19	日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	627	565,399	354,505,486	535,230	335,589,210	1.94
20	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	788	470,692	370,906,044	398,500	314,018,000	1.81
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,428	248,933	355,476,838	215,100	307,162,800	1.77
22	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	574	552,322	317,033,287	521,000	299,054,000	1.73
23	日本	投資証券	大和ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,217	267,983	326,135,676	243,800	296,704,600	1.71
24	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,057	151,059	310,728,527	131,800	271,112,600	1.56
25	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	429	663,644	284,703,327	596,000	255,684,000	1.47
26	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	571	525,942	300,313,104	439,500	250,954,500	1.45
27	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,591	154,024	245,053,377	154,300	245,491,300	1.42
28	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	1,774	159,537	283,020,003	126,200	223,878,800	1.29
29	日本	投資証券	福岡リート投資法人 投資証券	1,215	212,721	258,457,181	177,000	215,055,000	1.24
30	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,668	82,853	221,052,337	78,100	208,370,800	1.20

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	94.69
合 計	94.69

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	44,000	20,975.51	922,922,588	21,884.30	962,909,323	5.89
2	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	20,900	22,402.18	468,205,620	25,102.82	524,649,139	3.20
3	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	51,800	8,492.44	439,908,794	8,823.05	457,034,404	2.79
4	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	13,970	30,449.58	425,380,687	30,766.41	429,806,769	2.62
5	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	50,000	8,119.31	405,965,993	8,076.90	403,845,340	2.47
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	18,900	19,294.99	364,675,401	20,730.28	391,802,436	2.39
7	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	74,600	4,680.05	349,132,424	4,647.25	346,684,880	2.12
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	47,100	6,607.71	311,223,144	6,703.36	315,728,482	1.93
9	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	21,750	14,941.01	324,967,141	14,091.70	306,494,501	1.87
10	アメリカ	投資証券	HCP INC	65,900	4,459.81	293,901,640	4,475.70	294,949,131	1.80
11	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	25,100	11,632.89	291,985,639	10,871.97	272,886,567	1.66
12	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	114,000	2,275.07	259,358,772	2,244.15	255,833,374	1.56
13	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	83,300	3,171.48	264,184,309	3,067.37	255,512,521	1.56
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,300	25,404.30	236,260,081	26,321.62	244,791,096	1.49
15	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	754,000	325.21	245,210,896	320.26	241,482,524	1.47
16	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	270,900	759.47	205,742,175	819.58	222,025,577	1.35
17	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	144,600	1,493.07	215,898,008	1,493.97	216,029,493	1.32
18	香港	投資証券	LINK REIT	325,000	701.55	228,004,694	640.87	208,283,400	1.27
19	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	107,000	2,323.46	248,610,262	1,846.18	197,541,731	1.20
20	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	33,400	5,406.98	180,593,302	5,651.31	188,753,941	1.15
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	14,200	13,699.81	194,537,332	13,069.64	185,588,916	1.13
22	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	19,000	9,541.61	181,290,750	9,197.33	174,749,331	1.06
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	58,700	2,766.33	162,383,974	2,888.63	169,562,980	1.03
24	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	17,500	8,062.97	141,102,110	9,190.13	160,827,373	0.98
25	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,800	15,539.34	152,285,622	16,217.39	158,930,446	0.97
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	37,200	3,803.79	141,501,097	4,102.63	152,617,910	0.93
27	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	19,300	7,668.57	148,003,529	7,621.05	147,086,435	0.89
28	フランス	投資証券	KLEPIERRE	26,696	5,271.92	140,739,395	5,371.13	143,387,717	0.87
29	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	112,000	1,166.74	130,674,888	1,113.89	124,755,960	0.76
30	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	128,800	1,030.76	132,762,491	920.09	118,508,004	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.29
合 計	99.29

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第3回	590,000,000	100.46	592,759,995	100.46	592,759,995	1.5	2016/1/29	2.67
2	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第5回	558,000,000	100.62	561,478,836	100.62	561,478,836	1.6	2016/2/26	2.53
3	日本	社債券	三菱UFJリース 第13回社債間限定同順位特約付	500,000,000	100.38	501,942,318	100.38	501,942,318	0.796	2016/4/22	2.26
4	日本	特殊債券	首都高速道路債券 政府保証第1回	400,000,000	100.75	403,023,444	100.75	403,023,444	1.6	2016/3/28	1.81
5	日本	地方債証券	福島県 公募平成22年度第2回	400,000,000	100.19	400,793,116	100.19	400,793,116	0.59	2016/2/22	1.80
6	日本	地方債証券	神戸市 公募平成17年度第10回	307,700,000	100.20	308,341,051	100.20	308,341,051	1.6	2015/11/24	1.39
7	日本	特殊債券	商工債券 利付第733回い号	300,000,000	100.34	301,028,210	100.34	301,028,210	0.55	2016/6/27	1.35
8	日本	地方債証券	大阪府 公募第284回	300,000,000	100.23	300,709,011	100.23	300,709,011	1.6	2015/11/27	1.35
9	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第40回	300,000,000	100.10	300,300,685	100.10	300,300,685	0.298	2016/3/18	1.35
10	日本	特殊債券	西日本高速道路 第17回	300,000,000	100.02	300,076,350	100.02	300,076,350	0.196	2015/12/18	1.35
11	日本	特殊債券	中部国際空港債券 政府保証第17回	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.051	2016/3/7	1.35
12	日本	国債証券	国庫短期証券 第547回	300,000,000	99.99	299,999,895	99.99	299,999,895	―	2015/10/26	1.35
13	日本	地方債証券	新潟県 公募平成17年度第2回	255,780,000	100.20	256,312,877	100.20	256,312,877	1.6	2015/11/24	1.15
14	日本	地方債証券	静岡県 公募平成17年度第5回	229,050,000	100.21	229,538,613	100.21	229,538,613	1.6	2015/11/25	1.03
15	日本	社債券	トヨタファイナンス 第19回社債間限定同等特約付	200,000,000	100.88	201,779,440	100.88	201,779,440	2.04	2016/3/18	0.91
16	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第34回	200,000,000	100.41	200,834,920	100.41	200,834,920	1.4	2016/1/25	0.90
17	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第25回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.35	200,716,124	100.35	200,716,124	0.755	2016/4/20	0.90
18	日本	社債券	みずほコーポレート銀行 第24回特定社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.15	200,303,400	100.15	200,303,400	0.595	2016/1/20	0.90
19	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 財投機関債第37回	200,000,000	100.12	200,247,024	100.12	200,247,024	0.385	2016/2/26	0.90
20	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 2年第1回	200,000,000	100.02	200,044,512	100.02	200,044,512	0.135	2016/2/26	0.90
21	日本	特殊債券	商工債券 利付(3年)第153回	200,000,000	100.01	200,023,682	100.01	200,023,682	0.2	2015/10/27	0.90
22	日本	国債証券	国庫短期証券 第542回	200,000,000	99.99	199,999,972	99.99	199,999,972	―	2015/10/5	0.90
23	日本	特殊債券	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第119回	200,000,000	99.99	199,998,620	99.99	199,998,620	0.067	2015/12/18	0.90
24	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.90
25	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.90
26	日本	コマーシャルペーパー	三井住友信託銀行	200,000,000	―	199,951,682	―	199,951,682	―	―	0.90
27	日本	コマーシャルペーパー	みずほ証券	200,000,000	―	199,933,912	―	199,933,912	―	―	0.90
28	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,931,557	―	199,931,557	―	―	0.90
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,931,557	―	199,931,557	―	―	0.90
30	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,922,358	―	199,922,358	―	―	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	3.06
地方債証券	12.08
特殊債券	21.65
社債券	6.79
コマーシャルペーパー	10.82
合 計	54.42