有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ネクストコア

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内債券マザーファンド	484,257,323	1.4054	680,575,242	1.3955	675,781,094	27.95
2	日本	親投資信託受益証券	外国債券マザーファンド	224,696,226	2.3107	519,205,570	2.3270	522,868,117	21.62
3	日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	123,273,564	2.5347	312,461,503	2.6697	329,103,433	13.61
4	日本	親投資信託受益証券	新興国債券マザーファンド	89,223,308	1.8930	168,899,723	1.9082	170,255,916	7.04
5	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	89,594,081	1.4924	133,710,207	1.6014	143,475,961	5.93
6	日本	親投資信託受益証券	海外REITインデックス マザーファンド	47,138,857	2.3987	113,071,977	2.5229	118,926,622	4.91
7	日本	親投資信託受益証券	新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド	76,593,202	1.3274	101,669,817	1.3433	102,887,648	4.25
8	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	26,188,597	2.6930	70,527,237	2.7658	72,432,421	2.99
9	日本	親投資信託受益証券	野村マネー マザーファンド	19,922,154	1.0205	20,330,558	1.0204	20,328,565	0.84

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	89.17
合 計	89.17

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,116,400	6,589.50	13,946,019,435	7,216.00	15,271,942,400	3.45
2	日本	株式	ソニー	電気機器	1,274,900	5,479.04	6,985,233,642	6,347.00	8,091,790,300	1.82
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	12,894,500	524.82	6,767,397,639	548.40	7,071,343,800	1.59
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,274,700	4,783.38	6,097,384,776	5,156.00	6,572,353,200	1.48
5	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,478,700	5,362.61	7,929,700,302	4,240.00	6,269,688,000	1.41
6	日本	株式	キーエンス	電気機器	93,200	66,567.41	6,204,082,696	66,900.00	6,235,080,000	1.40
7	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,658,000	4,233.51	7,019,171,680	3,690.00	6,118,020,000	1.38
8	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,320,200	3,862.80	5,099,671,536	3,695.00	4,878,139,000	1.10
9	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,602,100	2,827.80	4,530,430,400	2,798.50	4,483,476,850	1.01
10	日本	株式	任天堂	その他製品	108,700	37,287.43	4,053,143,765	40,020.00	4,350,174,000	0.98
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,527,700	2,585.32	3,949,603,348	2,825.00	4,315,752,500	0.97
12	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,300,000	3,287.31	4,273,503,015	3,286.00	4,271,800,000	0.96
13	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	25,453,200	166.81	4,245,953,730	165.60	4,215,049,920	0.95
14	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	669,800	5,486.33	3,674,747,364	5,779.00	3,870,774,200	0.87
15	日本	株式	信越化学工業	化学	327,800	9,625.31	3,155,179,409	11,560.00	3,789,368,000	0.85
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	170,100	22,144.99	3,766,864,094	22,220.00	3,779,622,000	0.85
17	日本	株式	第一三共	医薬品	543,500	5,629.79	3,059,795,142	6,804.00	3,697,974,000	0.83
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	259,200	13,655.16	3,539,418,030	14,180.00	3,675,456,000	0.83
19	日本	株式	ファナック	電気機器	180,500	19,209.62	3,467,337,516	20,340.00	3,671,370,000	0.83
20	日本	株式	花王	化学	454,700	8,391.36	3,815,552,025	7,984.00	3,630,324,800	0.82
21	日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	214,400	12,711.48	2,725,343,359	16,440.00	3,524,736,000	0.79
22	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,312,600	2,830.96	3,715,923,048	2,651.00	3,479,702,600	0.78
23	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	334,300	9,944.00	3,324,280,684	10,310.00	3,446,633,000	0.77
24	日本	株式	日立製作所	電気機器	855,000	3,710.77	3,172,714,353	4,023.00	3,439,665,000	0.77
25	日本	株式	HOYA	精密機器	382,300	7,807.95	2,984,981,398	8,819.00	3,371,503,700	0.76
26	日本	株式	日本電産	電気機器	228,500	14,835.55	3,389,925,432	14,520.00	3,317,820,000	0.75
27	日本	株式	資生堂	化学	377,400	8,433.63	3,182,855,040	8,629.00	3,256,584,600	0.73
28	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,180,000	2,441.06	2,880,453,110	2,753.00	3,248,540,000	0.73
29	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	784,000	3,728.49	2,923,142,731	4,132.00	3,239,488,000	0.73
30	日本	株式	村田製作所	電気機器	597,700	5,028.67	3,005,640,938	5,185.00	3,099,074,500	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.26
		建設業	2.82
		食料品	3.96
		繊維製品	0.64
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.09
		医薬品	5.39
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.74
		ガラス・土石製品	0.79
		鉄鋼	0.74
		非鉄金属	0.72
		金属製品	0.55
		機械	4.92
		電気機器	13.69
		輸送用機器	7.66
		精密機器	2.19
		その他製品	2.20
		電気・ガス業	1.60
		陸運業	4.60
		海運業	0.16
		空運業	0.51
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	8.34
		卸売業	4.73
		小売業	4.68
		銀行業	5.73
		証券、商品先物取引業	0.76
		保険業	2.26
		その他金融業	1.09
		不動産業	2.48
		サービス業	5.06
合 計			97.56

(参考)国内債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第340回	585,000,000	104.08	608,884,650	104.63	612,120,600	0.4	2025/9/20	1.61
2	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第128回	580,000,000	100.55	583,242,200	100.71	584,152,800	0.1	2021/6/20	1.54
3	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第345回	520,000,000	102.29	531,932,800	103.40	537,726,800	0.1	2026/12/20	1.42
4	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第342回	520,000,000	102.07	530,771,200	103.07	536,010,800	0.1	2026/3/20	1.41
5	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第350回	500,000,000	102.35	511,771,400	103.65	518,270,000	0.1	2028/3/20	1.37
6	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第343回	500,000,000	101.95	509,796,000	103.20	516,010,000	0.1	2026/6/20	1.36
7	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第344回	490,000,000	102.29	501,230,000	103.28	506,111,200	0.1	2026/9/20	1.33
8	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第126回	500,000,000	100.42	502,130,000	100.49	502,475,000	0.1	2020/12/20	1.32
9	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第338回	470,000,000	103.33	485,688,600	104.23	489,913,900	0.4	2025/3/20	1.29
10	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第134回	470,000,000	101.09	475,141,000	101.49	477,040,600	0.1	2022/12/20	1.26
11	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第352回	450,000,000	102.74	462,352,900	103.54	465,943,500	0.1	2028/9/20	1.23
12	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第339回	440,000,000	103.48	455,325,200	104.43	459,518,400	0.4	2025/6/20	1.21
13	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第139回	420,000,000	101.76	427,422,400	102.08	428,765,400	0.1	2024/3/20	1.13
14	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第132回	420,000,000	100.92	423,870,200	101.22	425,124,000	0.1	2022/6/20	1.12
15	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第131回	420,000,000	100.75	423,187,800	101.09	424,594,800	0.1	2022/3/20	1.12
16	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第129回	420,000,000	100.67	422,819,700	100.84	423,536,400	0.1	2021/9/20	1.11
17	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第136回	410,000,000	101.48	416,108,500	101.79	417,339,000	0.1	2023/6/20	1.10
18	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第341回	400,000,000	103.10	412,420,000	104.23	416,924,000	0.3	2025/12/20	1.10
19	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第130回	410,000,000	100.77	413,185,800	100.96	413,940,100	0.1	2021/12/20	1.09
20	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第335回	370,000,000	103.62	383,397,700	104.35	386,098,700	0.5	2024/9/20	1.02
21	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第133回	380,000,000	101.07	384,083,200	101.36	385,187,000	0.1	2022/9/20	1.01
22	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第346回	370,000,000	102.07	377,692,100	103.52	383,057,300	0.1	2027/3/20	1.01
23	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第347回	360,000,000	102.44	368,808,800	103.61	372,996,000	0.1	2027/6/20	0.98
24	日本	国債証券	国庫債券 利付(2年)第402回	370,000,000	100.63	372,352,300	100.72	372,697,300	0.1	2021/7/1	0.98
25	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第329回	350,000,000	104.00	364,028,000	104.39	365,365,000	0.8	2023/6/20	0.96
26	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第332回	350,000,000	103.57	362,509,000	104.06	364,238,000	0.6	2023/12/20	0.96
27	日本	国債証券	国庫債券 利付(5年)第138回	350,000,000	101.57	355,497,300	101.94	356,818,000	0.1	2023/12/20	0.94
28	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第334回	340,000,000	104.07	353,866,400	104.60	355,663,800	0.6	2024/6/20	0.94
29	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第353回	340,000,000	102.07	347,051,600	103.44	351,726,600	0.1	2028/12/20	0.92
30	日本	国債証券	国庫債券 利付(10年)第351回	330,000,000	102.98	339,839,500	103.62	341,969,100	0.1	2028/6/20	0.90

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.12
合 計	99.12

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	674,300	20,585.77	13,880,985,700	23,615.05	15,923,631,182	2.63
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,066,900	12,868.69	13,729,610,835	14,863.82	15,858,211,265	2.62
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	61,340	192,230.36	11,791,410,750	186,210.56	11,422,155,996	1.89
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	352,300	18,124.96	6,385,423,928	19,112.63	6,733,380,254	1.11
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	45,960	126,673.73	5,821,924,641	132,211.71	6,076,450,320	1.00
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	475,700	10,999.84	5,232,623,959	12,704.34	6,043,455,680	1.00
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	43,910	127,044.57	5,578,527,222	132,304.52	5,809,491,649	0.96
8	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	389,400	15,005.84	5,843,277,688	13,878.51	5,404,292,573	0.89
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	449,300	10,425.49	4,684,176,597	11,726.37	5,268,660,737	0.87
10	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	367,900	11,344.94	4,173,805,975	13,443.59	4,945,898,380	0.81
11	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	255,100	16,987.36	4,333,475,915	18,778.08	4,790,288,208	0.79
12	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	620,700	8,626.13	5,354,243,042	7,714.12	4,788,155,277	0.79
13	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	1,070,700	3,415.04	3,656,487,305	4,039.44	4,325,034,404	0.71
14	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	190,700	21,689.78	4,136,242,262	22,388.00	4,269,392,363	0.70
15	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,325,300	2,980.40	3,949,935,523	3,167.45	4,197,824,136	0.69
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	161,400	20,859.36	3,366,701,493	24,806.49	4,003,767,680	0.66
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	606,800	6,367.52	3,863,815,459	6,507.57	3,948,797,117	0.65
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	133,400	25,666.14	3,423,863,637	29,044.50	3,874,537,581	0.64
19	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	264,100	12,191.45	3,219,763,783	14,025.28	3,704,077,293	0.61
20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	657,000	5,748.53	3,776,787,049	5,480.17	3,600,476,683	0.59
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	279,500	13,244.29	3,701,779,286	12,799.31	3,577,407,704	0.59
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	594,800	5,108.27	3,038,402,252	5,861.13	3,486,203,217	0.57
23	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	626,700	5,207.60	3,263,604,353	5,472.62	3,429,692,959	0.56
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	377,900	8,979.00	3,393,164,889	8,947.64	3,381,315,877	0.56
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	628,300	5,799.44	3,643,790,989	5,270.81	3,311,651,682	0.54
26	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	78,450	40,973.59	3,214,378,142	41,318.25	3,241,416,807	0.53
27	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	139,500	26,583.15	3,708,349,738	23,230.85	3,240,704,858	0.53
28	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	103,120	29,851.43	3,078,280,206	31,422.76	3,240,315,836	0.53
29	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	664,800	4,343.32	2,887,440,931	4,835.89	3,214,903,129	0.53
30	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	814,900	4,538.81	3,698,679,356	3,908.86	3,185,331,970	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.27
		メディア	1.27
		娯楽	1.28
		不動産管理・開発	0.50
		エネルギー設備・サービス	0.29
		石油・ガス・消耗燃料	5.25
		化学	2.23
		建設資材	0.29
		容器・包装	0.28
		金属・鉱業	1.34
		紙製品・林産品	0.08
		航空宇宙・防衛	2.42
		建設関連製品	0.39
		建設・土木	0.34
		電気設備	0.70
		コングロマリット	1.26
		機械	1.56
		商社・流通業	0.26
		商業サービス・用品	0.48
		航空貨物・物流サービス	0.48
		旅客航空輸送業	0.09
		海運業	0.04
		陸運・鉄道	1.05
		運送インフラ	0.21
		自動車部品	0.28
		自動車	0.78
		家庭用耐久財	0.37
		レジャー用品	0.04
		繊維・アパレル・贅沢品	1.46
		ホテル・レストラン・レジャー	1.86
		販売	0.06
		インターネット販売・通信販売	2.49
		複合小売り	0.53
		専門小売り	1.73
		食品・生活必需品小売り	1.57
		飲料	2.10
		食品	2.07
		タバコ	0.79
		家庭用品	1.47
		パーソナル用品	0.74
		ヘルスケア機器・用品	2.79
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.75
		バイオテクノロジー	1.78
		医薬品	5.34
		銀行	7.80
		各種金融サービス	0.94
		保険	3.92
		情報技術サービス	4.14
		ソフトウェア	5.16
		通信機器	0.84
		コンピュータ・周辺機器	2.91
		電子装置・機器・部品	0.52
		半導体・半導体製造装置	3.03
		各種電気通信サービス	2.17
		無線通信サービス	0.29
		電力	2.16
		ガス	0.21
		総合公益事業	1.11
		水道	0.09
		消費者金融	0.49
		資本市場	2.83
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ヘルスケア・テクノロジー	0.10
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.76
専門サービス	0.76
投資証券	―	―	2.81
合 計			98.86

(参考)外国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	72,200,000	13,320.11	9,617,123,090	13,672.11	9,871,267,030	6	2026/2/15	1.58
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	80,000,000	10,954.68	8,763,747,980	11,001.51	8,801,212,710	2.5	2022/1/15	1.41
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,737.19	7,548,248,834	11,196.70	7,871,280,100	2.25	2025/11/15	1.26
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,800,000	10,855.47	7,685,677,204	10,890.22	7,710,278,159	2.625	2020/11/15	1.24
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	70,300,000	10,645.29	7,483,642,885	10,836.68	7,618,189,805	1.75	2022/4/30	1.22
6	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	40,400,000	13,345.82	5,391,713,444	14,062.48	5,681,242,351	5.25	2028/11/15	0.91
7	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	48,800,000	11,041.82	5,388,411,620	11,064.75	5,399,598,260	3.625	2021/2/15	0.86
8	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,400,000	10,088.48	4,681,056,857	11,611.51	5,387,744,120	2.5	2045/2/15	0.86
9	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	47,900,000	10,605.66	5,080,115,242	10,851.86	5,198,041,450	1.75	2023/1/31	0.83
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	46,900,000	10,620.00	4,980,781,172	11,023.85	5,170,189,667	2	2025/2/15	0.83
11	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	34,100,000	14,744.23	5,027,785,363	14,983.22	5,109,281,123	3.5	2026/4/25	0.82
12	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	45,100,000	10,841.64	4,889,581,083	11,197.54	5,050,091,828	2.375	2024/8/15	0.81
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	35,600,000	13,402.31	4,771,224,140	14,144.26	5,035,358,340	5.25	2029/2/15	0.81
14	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	45,400,000	10,976.80	4,983,469,726	11,036.08	5,010,382,019	3.125	2021/5/15	0.80
15	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	27,000,000	17,862.32	4,822,828,290	18,479.61	4,989,497,078	5.5	2029/4/25	0.80
16	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	38,800,000	12,539.79	4,865,441,567	12,689.87	4,923,670,943	6.25	2023/8/15	0.79
17	イギリス	国債証券	UK TREASURY	23,600,000	18,382.87	4,338,357,933	20,823.04	4,914,237,841	3.5	2045/1/22	0.79
18	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	34,100,000	13,845.79	4,721,417,190	14,342.82	4,890,901,802	6.5	2026/11/15	0.78
19	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	32,700,000	14,348.27	4,691,884,593	14,888.74	4,868,619,146	5.375	2031/2/15	0.78
20	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	42,700,000	10,703.50	4,570,396,892	11,078.66	4,730,588,888	2.125	2024/9/30	0.76
21	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	36,900,000	11,076.97	4,087,404,037	12,678.07	4,678,207,961	3	2044/11/15	0.75
22	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	22,100,000	19,716.90	4,357,436,023	20,982.12	4,637,049,998	5.75	2032/10/25	0.74
23	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	41,100,000	11,165.94	4,589,202,687	11,263.30	4,629,218,793	2.75	2023/7/31	0.74
24	イギリス	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	23,000,000	17,559.84	4,038,764,082	19,831.84	4,561,324,902	3.25	2044/1/22	0.73
25	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	30,400,000	13,480.24	4,097,994,298	13,814.24	4,199,529,264	5.5	2022/11/1	0.67
26	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	20,700,000	17,229.04	3,566,411,564	20,156.73	4,172,443,155	3.25	2045/5/25	0.67
27	フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	29,300,000	14,250.91	4,175,518,095	14,210.78	4,163,760,943	4.25	2023/10/25	0.67
28	アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	28,300,000	13,516.13	3,825,066,507	14,212.55	4,022,153,873	5.5	2028/8/15	0.64
29	ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	21,500,000	18,380.64	3,951,838,683	18,569.62	3,992,468,485	6.5	2027/7/4	0.64
30	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	35,000,000	10,980.01	3,843,005,623	11,377.97	3,982,289,873	2.625	2025/3/31	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	99.06
合 計	99.06

(参考)新興国株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	インタラクティブ・メディアおよびサービス	373,100	5,131.04	1,914,393,382	4,532.54	1,691,092,166	4.36
2	アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	インターネット販売・通信販売	93,060	19,132.46	1,780,466,785	17,912.56	1,666,942,982	4.29
3	台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR	半導体・半導体製造装置	1,610,000	889.48	1,432,077,263	946.56	1,523,961,600	3.93
4	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS	コンピュータ・周辺機器	312,780	3,832.38	1,198,694,874	4,351.16	1,360,955,825	3.51
5	アメリカ	投資信託受益証券	XTRACKERS HARVEST CSI300 CHINA A-SHS ETF	―	330,500	2,887.25	954,239,285	2,910.60	961,954,093	2.48
6	香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	6,323,000	88.30	558,356,608	81.45	515,066,522	1.32
7	南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	インターネット販売・通信販売	28,983	17,713.84	513,400,456	16,515.05	478,655,798	1.23
8	香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	365,000	1,197.28	437,010,521	1,236.33	451,262,640	1.16
9	インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	石油・ガス・消耗燃料	188,200	1,939.09	364,936,989	2,015.93	379,399,343	0.97
10	香港	株式	CHINA MOBILE LTD	無線通信サービス	401,500	997.38	400,450,709	880.64	353,576,960	0.91
11	インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	貯蓄・抵当・不動産金融	108,000	2,982.82	322,144,883	3,135.28	338,610,888	0.87
12	香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	4,302,000	75.67	325,561,518	71.41	307,224,749	0.79
13	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	銀行	320,591	848.21	271,928,510	922.00	295,586,024	0.76
14	インド	株式	INFOSYS LTD	情報技術サービス	225,200	1,110.27	250,033,935	1,204.58	271,273,218	0.69
15	アメリカ	株式	PJSC GAZPROM-ADR	石油・ガス・消耗燃料	352,500	553.19	195,001,854	764.07	269,335,944	0.69
16	韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	36,150	6,778.58	245,045,775	7,317.86	264,540,639	0.68
17	アメリカ	株式	PJSC SBERBANK OF RUSSIA	銀行	686,300	382.46	262,487,026	380.84	261,374,913	0.67
18	ブラジル	株式	VALE SA	金属・鉱業	210,021	1,260.91	264,818,305	1,236.77	259,749,142	0.67
19	アメリカ	株式	LUKOIL PJSC-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	26,080	8,690.60	226,651,037	9,119.23	237,829,779	0.61
20	ブラジル	株式	BANCO BRADESCO SA - PREF	銀行	259,415	909.81	236,020,850	895.27	232,247,764	0.59
21	香港	株式	BANK OF CHINA LTD-H	銀行	5,271,000	47.87	252,355,383	41.96	221,213,328	0.57
22	台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	電子装置・機器・部品	805,649	290.56	234,090,433	254.73	205,227,804	0.52
23	アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,910	16,719.37	299,443,970	10,922.58	195,623,465	0.50
24	香港	株式	CNOOC LTD	石油・ガス・消耗燃料	1,188,000	182.17	216,428,410	164.56	195,508,685	0.50
25	ブラジル	株式	PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	石油・ガス・消耗燃料	271,600	695.66	188,943,299	717.77	194,948,233	0.50
26	韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS PFD	コンピュータ・周辺機器	53,300	3,126.03	166,617,682	3,533.07	188,312,631	0.48
27	インド	株式	TATA CONSULTANCY SVS LTD	情報技術サービス	58,300	3,339.20	194,675,509	3,166.47	184,605,259	0.47
28	メキシコ	株式	AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	無線通信サービス	2,183,000	74.31	162,223,589	79.13	172,743,410	0.44
29	カタール	株式	QATAR NATIONAL BANK	銀行	301,600	542.45	163,603,612	566.97	170,999,962	0.44
30	ブラジル	株式	AMBEV SA	飲料	315,156	455.86	143,667,552	504.72	159,067,900	0.41

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.69
		メディア	0.30
		娯楽	0.70
		不動産管理・開発	2.37
		エネルギー設備・サービス	0.08
		石油・ガス・消耗燃料	7.36
		化学	2.47
		建設資材	1.14
		容器・包装	0.04
		金属・鉱業	3.13
		紙製品・林産品	0.21
		航空宇宙・防衛	0.13
		建設関連製品	0.01
		建設・土木	0.63
		電気設備	0.20
		コングロマリット	1.31
		機械	0.52
		商社・流通業	0.04
		商業サービス・用品	0.16
		航空貨物・物流サービス	0.17
		旅客航空輸送業	0.23
		海運業	0.09
		陸運・鉄道	0.34
		運送インフラ	0.93
		自動車部品	0.50
		自動車	1.77
		家庭用耐久財	0.30
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	0.89
		ホテル・レストラン・レジャー	0.71
		インターネット販売・通信販売	6.58
		複合小売り	0.58
		専門小売り	0.51
		食品・生活必需品小売り	1.80
		飲料	1.14
		食品	1.91
		タバコ	0.49
		家庭用品	0.49
		パーソナル用品	0.62
		ヘルスケア機器・用品	0.10
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.52
		バイオテクノロジー	0.33
		医薬品	1.12
		銀行	16.43
		各種金融サービス	0.69
		保険	3.73
		情報技術サービス	1.69
		ソフトウェア	0.13
		通信機器	0.05
		コンピュータ・周辺機器	4.92
		電子装置・機器・部品	1.89
		半導体・半導体製造装置	5.70
		各種電気通信サービス	1.61
		無線通信サービス	2.80
		電力	1.17
		ガス	0.63
		総合公益事業	0.05
		水道	0.26
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.92
		消費者金融	0.29
		資本市場	1.27
		各種消費者サービス	0.60
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.54
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.28
専門サービス	0.02
その他の業種	0.00
投資信託受益証券	―	―	2.48
投資証券	―	―	0.25
合 計			97.44

(参考)新興国債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	4,200,000	11,155.69	468,538,997	12,888.07	541,299,200	5.25	2047/6/23	2.56
2	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,500,000	11,185.90	279,647,700	12,651.02	316,275,748	5	2045/6/15	1.49
3	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,110,000	12,329.86	260,160,046	13,584.53	286,633,750	6.05	2040/1/11	1.35
4	アメリカ	国債証券	TURKEY GLOBAL	2,400,000	10,568.71	253,649,125	11,506.09	276,146,301	7.375	2025/2/5	1.30
5	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,300,000	10,931.10	251,415,504	11,415.34	262,552,956	4.15	2027/3/28	1.24
6	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2,300,000	10,974.85	252,421,642	11,411.35	262,461,116	4.25	2025/1/7	1.24
7	アメリカ	国債証券	PHILIPPINES GLOBAL	2,200,000	10,863.57	238,998,660	11,335.55	249,382,287	3	2028/2/1	1.18
8	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	2,000,000	10,367.06	207,341,300	11,563.73	231,274,718	4.6	2048/2/10	1.09
9	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,674.63	202,818,103	12,120.87	230,296,585	5.625	2047/2/21	1.09
10	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,100,000	9,579.96	201,179,186	10,643.36	223,510,597	6	2027/3/25	1.05
11	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,950,000	11,137.36	217,178,613	11,415.50	222,602,402	4	2023/10/2	1.05
12	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	11,993.96	203,897,357	13,058.32	221,991,440	5.55	2045/1/21	1.05
13	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PERU	1,400,000	13,800.27	193,203,780	15,796.89	221,156,571	5.625	2050/11/18	1.04
14	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,900,000	10,875.74	206,639,172	11,485.49	218,224,384	4.625	2028/1/13	1.03
15	アメリカ	国債証券	FED REPUBLIC OF BRAZIL	1,800,000	10,971.86	197,493,600	12,114.12	218,054,303	5.625	2041/1/7	1.03
16	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,700,000	11,485.46	195,252,965	12,763.02	216,971,351	3.95	2040/1/20	1.02
17	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,900,000	11,075.29	210,430,510	11,388.36	216,378,952	4	2024/2/26	1.02
18	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,600,000	11,993.75	191,900,149	13,363.85	213,821,637	5.625	2042/4/4	1.01
19	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,167.45	201,014,167	11,822.58	212,806,477	4.75	2026/5/27	1.00
20	アメリカ	国債証券	RUSSIAN FEDERATION	1,800,000	11,365.05	204,570,993	11,802.28	212,441,081	4.875	2023/9/16	1.00
21	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PHILIPPINES	1,700,000	11,101.28	188,721,819	12,490.56	212,339,637	3.7	2042/2/2	1.00
22	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	2,400,000	7,725.08	185,402,070	8,683.89	208,413,377	4.875	2043/4/16	0.98
23	アメリカ	国債証券	UNITED MEXICAN STATES	1,700,000	10,325.56	175,534,686	11,510.96	195,686,372	4.6	2046/1/23	0.92
24	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF ARGENTINA	4,100,000	8,343.56	342,086,165	4,762.07	195,245,195	7.5	2026/4/22	0.92
25	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF PANAMA	1,700,000	11,142.74	189,426,580	11,426.03	194,242,510	3.75	2025/3/16	0.92
26	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,700,000	10,364.22	176,191,854	11,092.58	188,574,023	6.25	2022/9/26	0.89
27	アメリカ	国債証券	COLOMBIA GLOBAL	1,220,000	14,010.71	170,930,711	15,378.70	187,620,237	7.375	2037/9/18	0.88
28	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	1,320,000	12,779.93	168,695,148	14,083.66	185,904,417	6.125	2041/1/18	0.88
29	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	1,400,000	11,740.59	164,368,333	13,229.35	185,210,938	5.25	2047/1/8	0.87
30	アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	1,600,000	11,299.00	180,784,130	11,512.32	184,197,165	7.625	2029/4/26	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.18
合 計	98.18

(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	9,140,000,000	3.86	352,866,884	3.97	363,422,377	9.85	2027/6/28	4.71
2	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	9,200,000	2,704.58	248,822,042	2,707.00	249,044,734	1.75	2021/7/25	3.23
3	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	610,000	2,802.85	170,989,981	2,950.28	179,967,279	10	2023/1/1	2.33
4	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,500,000	2,739.25	150,659,256	2,836.78	156,023,010	2.75	2028/4/25	2.02
5	ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5,600,000	2,748.42	153,911,856	2,781.18	155,746,577	2.5	2024/4/25	2.02
6	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	380,000	2,866.51	108,935,887	3,111.42	118,234,327	10	2027/1/1	1.53
7	南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	13,300,000	793.74	105,567,892	795.96	105,863,158	10.5	2026/12/21	1.37
8	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	376,000	2,756.81	103,657,340	2,808.93	105,615,786	10	2021/1/1	1.37
9	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	59,000,000	163.18	96,279,917	175.21	103,375,670	7.75	2026/9/16	1.34
10	ブラジル	国債証券	NOTA DO TESOURO NACIONAL	311,000	2,897.18	90,105,844	3,040.93	94,572,963	10	2025/1/1	1.22
11	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,900,000	433.96	90,699,145	449.53	93,952,442	1	2026/6/26	1.21
12	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	20,200,000	408.55	82,527,190	438.90	88,658,366	0.95	2030/5/15	1.15
13	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	4,000,000	2,129.51	85,180,783	2,191.19	87,647,890	―	2022/1/1	1.13
14	マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3,300,000	2,571.28	84,852,416	2,652.08	87,518,933	3.899	2027/11/16	1.13
15	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000	376.57	81,716,561	382.74	83,056,013	3.625	2023/6/16	1.07
16	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	23,000,000	353.29	81,257,013	358.96	82,561,207	1.875	2022/6/17	1.07
17	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	21,700,000	349.31	75,801,047	370.66	80,434,822	2.125	2026/12/17	1.04
18	ロシア	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	48,000,000	155.83	74,799,932	165.03	79,217,059	6.5	2024/2/28	1.02
19	メキシコ	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	13,500,000	543.92	73,429,589	574.71	77,586,525	8	2023/12/7	1.00
20	チェコ	国債証券	CZECH REPUBLIC	17,200,000	432.75	74,433,613	443.03	76,201,924	0.45	2023/10/25	0.98
21	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,230,000,000	0.77	71,510,274	0.80	74,608,010	8.375	2024/3/15	0.96
22	タイ	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	18,500,000	375.22	69,416,220	396.20	73,297,973	2.875	2028/12/17	0.95
23	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,800,000	2,581.28	72,275,966	2,603.34	72,893,708	3.62	2021/11/30	0.94
24	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,500,000	2,029.65	71,038,085	2,058.09	72,033,456	―	2023/7/1	0.93
25	コロンビア	国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	2,160,000,000	3.25	70,369,852	3.25	70,266,875	7.75	2021/4/14	0.91
26	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8,680,000,000	0.77	67,482,783	0.80	69,794,144	8.375	2034/3/15	0.90
27	マレーシア	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	2,600,000	2,627.14	68,305,792	2,676.55	69,590,502	4.181	2024/7/15	0.90
28	インドネシア	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9,150,000,000	0.71	65,218,249	0.75	68,915,531	7	2027/5/15	0.89
29	ブラジル	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	3,100,000	2,156.15	66,840,687	2,186.31	67,775,650	―	2022/7/1	0.87
30	メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	13,000,000	477.23	62,040,345	520.38	67,650,216	5.75	2026/3/5	0.87

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	98.01
合 計	98.01

(参考)J-REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,001	751,959	3,008,591,319	830,000	3,320,830,000	7.05
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,132	657,808	2,718,064,639	725,000	2,995,700,000	6.36
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,885	167,758	2,161,563,376	195,200	2,515,152,000	5.34
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	8,233	198,821	1,636,894,280	236,000	1,942,988,000	4.12
5	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	9,277	178,478	1,655,748,291	207,000	1,920,339,000	4.07
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,809	218,637	1,707,341,096	228,600	1,785,137,400	3.79
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,936	233,631	1,386,837,889	296,100	1,757,649,600	3.73
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,570	258,248	1,438,446,094	304,000	1,693,280,000	3.59
9	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	10,291	118,572	1,220,224,863	143,400	1,475,729,400	3.13
10	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,919	318,496	1,248,186,451	355,000	1,391,245,000	2.95
11	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,615	472,273	1,234,994,025	513,000	1,341,495,000	2.84
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人 投資証券	18,124	60,024	1,087,875,700	66,700	1,208,870,800	2.56
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	12,081	78,460	947,881,783	96,900	1,170,648,900	2.48
14	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,070	472,179	977,411,627	552,000	1,142,640,000	2.42
15	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,278	754,448	964,184,774	854,000	1,091,412,000	2.31
16	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	13,310	87,627	1,166,318,963	80,600	1,072,786,000	2.27
17	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,373	591,249	811,785,439	673,000	924,029,000	1.96
18	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,754	152,359	724,315,541	171,600	815,786,400	1.73
19	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人 投資証券	954	763,728	728,597,275	839,000	800,406,000	1.70
20	日本	投資証券	産業ファンド投資法人 投資証券	5,084	130,453	663,224,475	155,200	789,036,800	1.67
21	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,700	247,737	668,891,061	267,400	721,980,000	1.53
22	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,514	184,626	648,775,974	198,600	697,880,400	1.48
23	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,468	467,145	685,769,476	460,500	676,014,000	1.43
24	日本	投資証券	イオンリート投資法人 投資証券	4,459	136,437	608,373,563	148,900	663,945,100	1.41
25	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,700	160,909	595,365,520	176,400	652,680,000	1.38
26	日本	投資証券	日本リート投資法人 投資証券	1,342	421,984	566,303,588	451,500	605,913,000	1.28
27	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,720	300,814	517,401,232	347,000	596,840,000	1.26
28	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,842	128,702	494,474,082	154,800	594,741,600	1.26
29	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	3,732	136,852	510,734,574	158,600	591,895,200	1.25
30	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	4,901	105,057	514,886,464	118,700	581,748,700	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.93
合 計	96.93

(参考)海外REITインデックス マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	132,150	8,496.90	1,122,866,197	9,257.37	1,223,362,450	4.03
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	17,760	61,214.14	1,087,163,182	62,228.83	1,105,184,028	3.64
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	64,310	17,531.42	1,127,445,807	17,047.04	1,096,295,348	3.61
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	31,460	26,558.54	835,531,771	26,441.47	831,848,936	2.74
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	84,640	9,045.91	765,645,948	9,744.09	824,740,353	2.71
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	73,060	8,472.23	618,981,441	9,308.10	680,049,786	2.24
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	29,270	22,593.23	661,304,115	23,124.01	676,840,019	2.23
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	78,100	7,085.32	553,363,577	7,948.30	620,762,855	2.04
9	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	43,680	12,605.27	550,598,214	13,905.49	607,391,891	2.00
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	66,700	7,852.73	523,777,417	8,323.86	555,202,102	1.83
11	香港	投資証券	LINK REIT	439,600	1,326.03	582,923,003	1,177.85	517,785,498	1.70
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	13,790	32,224.35	444,373,788	35,219.69	485,679,553	1.60
13	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	28,880	15,944.09	460,465,327	15,531.43	448,547,756	1.47
14	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	30,170	14,626.99	441,296,298	14,042.55	423,663,746	1.39
15	アメリカ	投資証券	HCP INC	103,100	3,456.01	356,315,039	3,833.31	395,215,127	1.30
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	23,810	16,239.67	386,666,676	16,523.63	393,427,659	1.29
17	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	35,870	9,216.96	330,612,413	9,717.11	348,552,980	1.14
18	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	335,600	1,043.56	350,220,036	1,023.96	343,642,318	1.13
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	26,990	11,909.81	321,445,958	12,593.18	339,890,058	1.12
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	23,710	12,746.43	302,217,883	14,065.21	333,486,214	1.09
21	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	1,119,000	280.67	314,071,607	287.14	321,317,717	1.05
22	アメリカ	投資証券	UDR INC	61,500	4,999.68	307,480,517	5,215.77	320,770,076	1.05
23	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	18,850	14,139.67	266,532,938	16,002.37	301,644,818	0.99
24	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	89,400	2,906.28	259,821,932	3,195.51	285,678,701	0.94
25	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	151,700	1,963.06	297,796,930	1,846.51	280,115,749	0.92
26	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	75,100	3,411.35	256,192,475	3,673.59	275,887,120	0.90
27	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	18,930	13,376.68	253,220,629	14,398.68	272,567,134	0.89
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	34,800	7,268.41	252,940,737	7,455.11	259,437,953	0.85
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	225,900	956.69	216,117,378	1,070.01	241,715,747	0.79
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	20,130	11,479.45	231,081,337	11,961.85	240,792,097	0.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.89
合 計	98.89

(参考)野村マネー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券 第6回	460,000,000	100.23	461,102,072	100.23	461,102,072	1.518	2019/11/28	5.44
2	日本	特殊債券	阪神高速道路 第15回	460,000,000	100.00	460,025,000	100.00	460,025,000	0.01	2019/12/20	5.43
3	日本	特殊債券	首都高速道路 第14回	420,000,000	100.06	420,257,549	100.06	420,257,549	0.273	2019/12/20	4.96
4	日本	社債券	三菱東京UFJ銀行 第110回特定社債間限定同順位特約付	400,000,000	100.06	400,271,087	100.06	400,271,087	1.485	2019/10/16	4.73
5	日本	社債券	中部電力 第492回	350,000,000	100.09	350,340,350	100.09	350,340,350	1.405	2019/10/25	4.14
6	日本	特殊債券	農林債券 利付第773回い号	300,000,000	100.02	300,060,456	100.02	300,060,456	0.24	2019/10/25	3.54
7	日本	特殊債券	中日本高速道路社債 第58回	230,000,000	100.04	230,096,410	100.04	230,096,410	0.182	2019/12/20	2.71
8	日本	地方債証券	さいたま市 公募第7回	200,000,000	100.30	200,614,936	100.30	200,614,936	1.34	2019/12/25	2.37
9	日本	社債券	関西電力 第477回	200,000,000	100.30	200,605,864	100.30	200,605,864	1.405	2019/12/20	2.37
10	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第80回	200,000,000	100.21	200,434,629	100.21	200,434,629	1.54	2019/11/25	2.36
11	日本	社債券	東京急行電鉄 第69回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.11	200,224,444	100.11	200,224,444	1.7	2019/10/25	2.36
12	日本	社債券	三菱UFJリース 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	100.06	200,130,690	100.06	200,130,690	0.441	2019/11/21	2.36
13	日本	特殊債券	農林債券 利付第775回い号	200,000,000	100.05	200,117,426	100.05	200,117,426	0.23	2019/12/27	2.36
14	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,504	―	199,998,504	―	―	2.36
15	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	200,000,000	―	199,998,389	―	199,998,389	―	―	2.36
16	日本	社債券	東北電力 第452回	100,000,000	100.33	100,331,500	100.33	100,331,500	1.405	2019/12/25	1.18
17	日本	社債券	三井不動産 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.32	100,320,180	100.32	100,320,180	1.493	2019/12/20	1.18
18	日本	社債券	日立キャピタル 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100.13	100,137,700	100.13	100,137,700	0.666	2019/12/20	1.18
19	日本	地方債証券	大阪府 公募第331回	100,000,000	100.11	100,111,750	100.11	100,111,750	1.41	2019/10/29	1.18
20	日本	地方債証券	広島市 公募平成21年度第2回	100,000,000	100.11	100,110,664	100.11	100,110,664	1.35	2019/10/29	1.18
21	日本	地方債証券	岐阜県 公募平成21年度第1回	100,000,000	100.10	100,103,856	100.10	100,103,856	1.35	2019/10/28	1.18
22	日本	地方債証券	共同発行市場地方債 公募第79回	100,000,000	100.09	100,096,424	100.09	100,096,424	1.34	2019/10/25	1.18
23	日本	地方債証券	静岡県 公募平成21年度第5回	100,000,000	100.07	100,070,976	100.07	100,070,976	1.35	2019/10/18	1.18
24	日本	地方債証券	兵庫県 公募平成21年度第23回	100,000,000	100.06	100,067,770	100.06	100,067,770	1.37	2019/10/18	1.18
25	日本	特殊債券	しんきん中金債券 利付第301回	100,000,000	100.05	100,053,814	100.05	100,053,814	0.225	2019/12/27	1.18
26	日本	社債券	四国電力 第290回	100,000,000	100.03	100,035,044	100.03	100,035,044	0.14	2019/12/25	1.18
27	日本	地方債証券	鹿児島県 公募(5年)平成26年度第1回	100,000,000	100.01	100,018,012	100.01	100,018,012	0.153	2019/10/31	1.18
28	日本	特殊債券	地方公共団体金融機構債券(5年) 第16回	100,000,000	100.01	100,011,752	100.01	100,011,752	0.175	2019/10/28	1.18
29	日本	コマーシャルペーパー	三井住友F&L	100,000,000	―	99,999,194	―	99,999,194	―	―	1.18
30	日本	地方債証券	神奈川県 公募第169回	90,000,000	100.31	90,283,068	100.31	90,283,068	1.43	2019/12/20	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.08
特殊債券	26.84
社債券	20.71
コマーシャルペーパー	5.90
合 計	67.55