有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ネクストコア
(参考)国内株式マザーファンド
(参考)国内債券マザーファンド
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(参考)外国債券マザーファンド
(参考)新興国株式マザーファンド
(参考)新興国債券マザーファンド
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
(参考)野村マネー マザーファンド
ネクストコア
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券マザーファンド | 217,422,126 | 2.5448 | 553,295,827 | 2.5403 | 552,317,426 | 39.27 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券マザーファンド | 284,658,205 | 1.3721 | 390,579,524 | 1.3653 | 388,643,847 | 27.63 |
| 3 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 20,113,963 | 4.2122 | 84,724,035 | 4.1777 | 84,030,103 | 5.97 |
| 4 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券マザーファンド | 33,544,890 | 2.0858 | 69,967,931 | 2.0982 | 70,383,888 | 5.00 |
| 5 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 31,400,274 | 2.0053 | 62,966,970 | 2.1426 | 67,278,227 | 4.78 |
| 6 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド | 42,131,335 | 1.3939 | 58,726,867 | 1.4003 | 58,996,508 | 4.19 |
| 7 | 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 13,738,451 | 2.8097 | 38,600,926 | 2.7505 | 37,787,609 | 2.68 |
| 8 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式マザーファンド | 23,272,286 | 1.5786 | 36,737,631 | 1.5963 | 37,149,550 | 2.64 |
| 9 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外REITインデックス マザーファンド | 12,350,490 | 2.9450 | 36,372,194 | 2.9242 | 36,115,302 | 2.56 |
| 10 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 野村マネー マザーファンド | 2,282,012 | 1.0200 | 2,327,652 | 1.0200 | 2,327,652 | 0.16 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.94 |
| 合 計 | 94.94 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 7,384,700 | 1,712.44 | 12,645,927,780 | 2,000.00 | 14,769,400,000 | 3.51 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 913,300 | 10,789.70 | 9,854,233,010 | 12,455.00 | 11,375,151,500 | 2.70 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 143,100 | 53,684.02 | 7,682,183,262 | 67,000.00 | 9,587,700,000 | 2.28 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,135,200 | 10,020.45 | 11,375,214,840 | 6,480.00 | 7,356,096,000 | 1.75 |
| 5 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 997,900 | 5,280.19 | 5,269,101,601 | 6,832.00 | 6,817,652,800 | 1.62 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 9,836,300 | 608.08 | 5,981,263,636 | 657.90 | 6,471,301,770 | 1.54 |
| 7 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,673,300 | 2,856.61 | 4,779,965,513 | 3,085.00 | 5,162,130,500 | 1.22 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 264,000 | 18,564.06 | 4,900,911,840 | 18,900.00 | 4,989,600,000 | 1.18 |
| 9 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 284,500 | 13,261.08 | 3,772,777,260 | 17,475.00 | 4,971,637,500 | 1.18 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 700,900 | 5,422.88 | 3,800,896,592 | 6,640.00 | 4,653,976,000 | 1.10 |
| 11 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 185,700 | 23,063.62 | 4,282,914,234 | 24,460.00 | 4,542,222,000 | 1.08 |
| 12 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 83,400 | 62,231.71 | 5,190,124,614 | 54,310.00 | 4,529,454,000 | 1.07 |
| 13 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,212,900 | 3,729.21 | 4,523,158,809 | 3,699.00 | 4,486,517,100 | 1.06 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 350,900 | 12,490.95 | 4,383,074,355 | 12,420.00 | 4,358,178,000 | 1.03 |
| 15 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 428,300 | 8,692.42 | 3,722,963,486 | 9,960.00 | 4,265,868,000 | 1.01 |
| 16 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 85,400 | 49,845.63 | 4,256,816,802 | 49,670.00 | 4,241,818,000 | 1.01 |
| 17 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,147,200 | 3,446.95 | 3,954,341,040 | 3,691.00 | 4,234,315,200 | 1.00 |
| 18 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,147,900 | 3,431.73 | 3,939,282,867 | 3,455.00 | 3,965,994,500 | 0.94 |
| 19 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 995,100 | 3,965.32 | 3,945,889,932 | 3,944.00 | 3,924,674,400 | 0.93 |
| 20 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,145,700 | 2,897.19 | 3,319,310,583 | 2,979.50 | 3,413,613,150 | 0.81 |
| 21 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,004,300 | 3,547.47 | 3,562,724,121 | 3,277.00 | 3,291,091,100 | 0.78 |
| 22 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 127,900 | 26,512.26 | 3,390,918,054 | 24,565.00 | 3,141,863,500 | 0.74 |
| 23 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,953,900 | 1,622.75 | 3,170,691,225 | 1,584.50 | 3,095,954,550 | 0.73 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 874,200 | 3,014.45 | 2,635,232,190 | 3,536.00 | 3,091,171,200 | 0.73 |
| 25 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 42,700 | 65,275.79 | 2,787,276,233 | 70,080.00 | 2,992,416,000 | 0.71 |
| 26 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 561,700 | 4,719.39 | 2,650,881,363 | 5,085.00 | 2,856,244,500 | 0.68 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 473,600 | 5,463.06 | 2,587,305,216 | 6,021.00 | 2,851,545,600 | 0.67 |
| 28 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,114,900 | 2,535.65 | 2,826,996,185 | 2,464.00 | 2,747,113,600 | 0.65 |
| 29 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 148,200 | 15,308.55 | 2,268,727,110 | 18,130.00 | 2,686,866,000 | 0.63 |
| 30 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 131,200 | 16,905.89 | 2,218,052,768 | 20,310.00 | 2,664,672,000 | 0.63 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.08 |
| 鉱業 | 0.19 | ||
| 建設業 | 2.23 | ||
| 食料品 | 3.31 | ||
| 繊維製品 | 0.45 | ||
| パルプ・紙 | 0.21 | ||
| 化学 | 6.81 | ||
| 医薬品 | 4.98 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.39 | ||
| ゴム製品 | 0.69 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.74 | ||
| 鉄鋼 | 0.78 | ||
| 非鉄金属 | 0.64 | ||
| 金属製品 | 0.58 | ||
| 機械 | 5.18 | ||
| 電気機器 | 17.96 | ||
| 輸送用機器 | 7.43 | ||
| 精密機器 | 2.87 | ||
| その他製品 | 2.12 | ||
| 電気・ガス業 | 1.10 | ||
| 陸運業 | 3.18 | ||
| 海運業 | 0.46 | ||
| 空運業 | 0.47 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 8.15 | ||
| 卸売業 | 4.60 | ||
| 小売業 | 4.34 | ||
| 銀行業 | 4.84 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.71 | ||
| 保険業 | 1.95 | ||
| その他金融業 | 1.10 | ||
| 不動産業 | 1.93 | ||
| サービス業 | 5.82 | ||
| 合 計 | 96.63 |
(参考)国内債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第139回 | 420,000,000 | 100.70 | 422,940,000 | 100.54 | 422,284,800 | 0.1 | 2024/3/20 | 1.71 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第134回 | 370,000,000 | 100.37 | 371,369,000 | 100.26 | 370,969,400 | 0.1 | 2022/12/20 | 1.50 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第345回 | 360,000,000 | 101.01 | 363,636,000 | 100.94 | 363,394,800 | 0.1 | 2026/12/20 | 1.47 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第332回 | 350,000,000 | 101.93 | 356,786,500 | 101.59 | 355,565,000 | 0.6 | 2023/12/20 | 1.43 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第140回 | 340,000,000 | 100.64 | 342,204,800 | 100.59 | 342,036,600 | 0.1 | 2024/6/20 | 1.38 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第152回 | 300,000,000 | 113.17 | 339,534,000 | 113.11 | 339,336,000 | 1.2 | 2035/3/20 | 1.37 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第340回 | 330,000,000 | 102.30 | 337,596,600 | 102.03 | 336,708,900 | 0.4 | 2025/9/20 | 1.36 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第352回 | 310,000,000 | 100.95 | 312,945,000 | 101.01 | 313,140,300 | 0.1 | 2028/9/20 | 1.26 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第341回 | 300,000,000 | 101.92 | 305,769,000 | 101.71 | 305,148,000 | 0.3 | 2025/12/20 | 1.23 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第350回 | 300,000,000 | 101.06 | 303,180,000 | 101.03 | 303,114,000 | 0.1 | 2028/3/20 | 1.22 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第344回 | 300,000,000 | 100.99 | 302,988,000 | 100.92 | 302,769,000 | 0.1 | 2026/9/20 | 1.22 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第338回 | 280,000,000 | 102.05 | 285,740,000 | 101.77 | 284,967,200 | 0.4 | 2025/3/20 | 1.15 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第346回 | 270,000,000 | 101.03 | 272,790,300 | 100.98 | 272,667,600 | 0.1 | 2027/3/20 | 1.10 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第145回 | 270,000,000 | 100.98 | 272,646,000 | 100.81 | 272,205,900 | 0.1 | 2025/9/20 | 1.10 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第333回 | 250,000,000 | 102.13 | 255,342,500 | 101.76 | 254,420,000 | 0.6 | 2024/3/20 | 1.03 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第349回 | 250,000,000 | 101.08 | 252,719,300 | 101.06 | 252,652,500 | 0.1 | 2027/12/20 | 1.02 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第353回 | 250,000,000 | 100.95 | 252,387,000 | 101.01 | 252,532,500 | 0.1 | 2028/12/20 | 1.02 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第146回 | 250,000,000 | 100.97 | 252,432,500 | 100.84 | 252,117,500 | 0.1 | 2025/12/20 | 1.02 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第326回 | 240,000,000 | 101.33 | 243,194,400 | 100.98 | 242,371,200 | 0.7 | 2022/12/20 | 0.98 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第327回 | 230,000,000 | 101.49 | 233,433,900 | 101.11 | 232,553,000 | 0.8 | 2022/12/20 | 0.94 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第328回 | 230,000,000 | 101.35 | 233,125,700 | 101.04 | 232,412,700 | 0.6 | 2023/3/20 | 0.94 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第342回 | 230,000,000 | 100.97 | 232,231,000 | 100.87 | 232,010,200 | 0.1 | 2026/3/20 | 0.93 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第137回 | 230,000,000 | 100.54 | 231,260,800 | 100.43 | 230,998,200 | 0.1 | 2023/9/20 | 0.93 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第334回 | 220,000,000 | 102.31 | 225,082,000 | 101.96 | 224,318,600 | 0.6 | 2024/6/20 | 0.90 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(20年)第145回 | 190,000,000 | 118.36 | 224,891,600 | 118.05 | 224,298,800 | 1.7 | 2033/6/20 | 0.90 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第330回 | 220,000,000 | 102.22 | 224,899,400 | 101.80 | 223,973,200 | 0.8 | 2023/9/20 | 0.90 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(5年)第148回 | 220,000,000 | 100.50 | 221,114,200 | 100.42 | 220,937,200 | 0.005 | 2026/6/20 | 0.89 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第351回 | 210,000,000 | 101.12 | 212,363,000 | 101.01 | 212,123,100 | 0.1 | 2028/6/20 | 0.85 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第335回 | 200,000,000 | 102.14 | 204,288,000 | 101.83 | 203,664,000 | 0.5 | 2024/9/20 | 0.82 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 国庫債券 利付(10年)第347回 | 200,000,000 | 101.08 | 202,166,100 | 101.03 | 202,066,000 | 0.1 | 2027/6/20 | 0.81 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 99.17 |
| 合 計 | 99.17 |
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 株式 | APPLE INC | コンピュータ・周辺機器 | 2,932,600 | 13,530.22 | 39,678,751,117 | 15,985.53 | 46,879,175,835 | 4.30 |
| 2 | アメリカ | 株式 | MICROSOFT CORP | ソフトウェア | 1,257,400 | 26,216.29 | 32,964,369,164 | 31,785.28 | 39,966,811,072 | 3.67 |
| 3 | アメリカ | 株式 | AMAZON.COM INC | インターネット販売・通信販売 | 79,770 | 346,318.14 | 27,625,798,698 | 369,461.35 | 29,471,931,921 | 2.70 |
| 4 | アメリカ | 株式 | FACEBOOK INC-A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 421,100 | 32,582.15 | 13,720,343,575 | 38,009.15 | 16,005,653,570 | 1.47 |
| 5 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL A | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 52,850 | 232,139.70 | 12,268,583,222 | 300,736.87 | 15,893,943,812 | 1.46 |
| 6 | アメリカ | 株式 | ALPHABET INC-CL C | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 51,180 | 233,504.88 | 11,950,780,268 | 301,111.80 | 15,410,902,252 | 1.41 |
| 7 | アメリカ | 株式 | TESLA INC | 自動車 | 143,900 | 71,912.65 | 10,348,230,520 | 87,444.21 | 12,583,222,567 | 1.15 |
| 8 | アメリカ | 株式 | NVIDIA CORP | 半導体・半導体製造装置 | 437,940 | 14,766.04 | 6,466,643,504 | 22,962.62 | 10,056,252,606 | 0.92 |
| 9 | アメリカ | 株式 | JPMORGAN CHASE & CO | 銀行 | 532,000 | 17,308.22 | 9,207,976,183 | 18,573.12 | 9,880,901,968 | 0.90 |
| 10 | アメリカ | 株式 | JOHNSON & JOHNSON | 医薬品 | 462,800 | 18,499.66 | 8,561,642,945 | 18,357.11 | 8,495,674,396 | 0.78 |
| 11 | アメリカ | 株式 | VISA INC-CLASS A SHARES | 情報技術サービス | 297,300 | 23,851.26 | 7,090,980,683 | 25,370.02 | 7,542,508,611 | 0.69 |
| 12 | アメリカ | 株式 | UNITEDHEALTH GROUP INC | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 165,800 | 42,094.00 | 6,979,186,100 | 44,813.88 | 7,430,142,498 | 0.68 |
| 13 | アメリカ | 株式 | BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 各種金融サービス | 233,100 | 29,075.31 | 6,777,454,931 | 31,034.29 | 7,234,094,584 | 0.66 |
| 14 | アメリカ | 株式 | HOME DEPOT | 専門小売り | 186,900 | 34,287.07 | 6,408,253,731 | 37,709.20 | 7,047,850,527 | 0.64 |
| 15 | アメリカ | 株式 | PROCTER & GAMBLE CO | 家庭用品 | 430,200 | 15,185.43 | 6,532,776,070 | 15,894.87 | 6,837,976,688 | 0.62 |
| 16 | スイス | 株式 | NESTLE SA-REG | 食品 | 506,300 | 12,747.83 | 6,454,231,387 | 13,481.70 | 6,825,787,140 | 0.62 |
| 17 | アメリカ | 株式 | BANK OF AMERICA CORP | 銀行 | 1,355,000 | 4,374.47 | 5,927,409,740 | 4,820.39 | 6,531,634,412 | 0.60 |
| 18 | オランダ | 株式 | ASML HOLDING NV | 半導体・半導体製造装置 | 73,720 | 67,702.71 | 4,991,044,084 | 84,110.32 | 6,200,612,938 | 0.56 |
| 19 | アメリカ | 株式 | DISNEY (WALT) CO | 娯楽 | 319,300 | 20,722.87 | 6,616,814,989 | 19,326.34 | 6,170,902,150 | 0.56 |
| 20 | アメリカ | 株式 | MASTERCARD INC | 情報技術サービス | 155,500 | 40,143.65 | 6,242,338,848 | 39,529.02 | 6,146,763,356 | 0.56 |
| 21 | アメリカ | 株式 | PAYPAL HOLDINGS INC | 情報技術サービス | 196,100 | 26,680.28 | 5,232,004,735 | 28,987.28 | 5,684,405,608 | 0.52 |
| 22 | アメリカ | 株式 | ADOBE INC | ソフトウェア | 84,000 | 52,725.06 | 4,428,905,058 | 64,656.18 | 5,431,119,456 | 0.49 |
| 23 | アメリカ | 株式 | NETFLIX INC | 娯楽 | 77,920 | 57,501.14 | 4,480,488,947 | 67,046.79 | 5,224,286,282 | 0.48 |
| 24 | アメリカ | 株式 | SALESFORCE.COM INC | ソフトウェア | 170,740 | 23,774.97 | 4,059,339,311 | 30,274.35 | 5,169,044,226 | 0.47 |
| 25 | アメリカ | 株式 | COMCAST CORP-CL A | メディア | 805,700 | 6,172.37 | 4,973,086,493 | 6,259.68 | 5,043,428,688 | 0.46 |
| 26 | スイス | 株式 | ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 医薬品 | 123,500 | 36,633.02 | 4,524,178,247 | 40,525.43 | 5,004,891,099 | 0.45 |
| 27 | アメリカ | 株式 | EXXON MOBIL CORP | 石油・ガス・消耗燃料 | 744,000 | 6,364.56 | 4,735,238,278 | 6,701.76 | 4,986,116,582 | 0.45 |
| 28 | アメリカ | 株式 | PFIZER INC | 医薬品 | 984,100 | 4,080.87 | 4,015,985,768 | 4,871.87 | 4,794,414,746 | 0.44 |
| 29 | アメリカ | 株式 | CISCO SYSTEMS | 通信機器 | 740,600 | 5,814.16 | 4,305,967,671 | 6,209.32 | 4,598,623,577 | 0.42 |
| 30 | アメリカ | 株式 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | ライフサイエンス・ツール/サービス | 69,070 | 50,859.77 | 3,512,884,334 | 64,868.83 | 4,480,490,226 | 0.41 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.78 |
| メディア | 1.07 | ||
| 娯楽 | 1.51 | ||
| 不動産管理・開発 | 0.39 | ||
| エネルギー設備・サービス | 0.15 | ||
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.16 | ||
| 化学 | 2.03 | ||
| 建設資材 | 0.24 | ||
| 容器・包装 | 0.27 | ||
| 金属・鉱業 | 1.29 | ||
| 紙製品・林産品 | 0.10 | ||
| 航空宇宙・防衛 | 1.45 | ||
| 建設関連製品 | 0.60 | ||
| 建設・土木 | 0.21 | ||
| 電気設備 | 0.87 | ||
| コングロマリット | 1.10 | ||
| 機械 | 1.64 | ||
| 商社・流通業 | 0.31 | ||
| 商業サービス・用品 | 0.43 | ||
| 航空貨物・物流サービス | 0.60 | ||
| 旅客航空輸送業 | 0.05 | ||
| 海運業 | 0.08 | ||
| 陸運・鉄道 | 1.00 | ||
| 運送インフラ | 0.13 | ||
| 自動車部品 | 0.25 | ||
| 自動車 | 1.84 | ||
| 家庭用耐久財 | 0.35 | ||
| レジャー用品 | 0.06 | ||
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.43 | ||
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.86 | ||
| 販売 | 0.09 | ||
| インターネット販売・通信販売 | 3.33 | ||
| 複合小売り | 0.49 | ||
| 専門小売り | 1.72 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 1.37 | ||
| 飲料 | 1.54 | ||
| 食品 | 1.50 | ||
| タバコ | 0.65 | ||
| 家庭用品 | 1.07 | ||
| パーソナル用品 | 0.59 | ||
| ヘルスケア機器・用品 | 3.06 | ||
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.90 | ||
| バイオテクノロジー | 1.74 | ||
| 医薬品 | 4.51 | ||
| 銀行 | 6.10 | ||
| 各種金融サービス | 0.88 | ||
| 保険 | 2.97 | ||
| 情報技術サービス | 4.48 | ||
| ソフトウェア | 7.72 | ||
| 通信機器 | 0.68 | ||
| コンピュータ・周辺機器 | 4.58 | ||
| 電子装置・機器・部品 | 0.55 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 4.57 | ||
| 各種電気通信サービス | 1.33 | ||
| 無線通信サービス | 0.26 | ||
| 電力 | 1.65 | ||
| ガス | 0.13 | ||
| 総合公益事業 | 0.77 | ||
| 水道 | 0.10 | ||
| 消費者金融 | 0.50 | ||
| 資本市場 | 3.25 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.09 | ||
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.14 | ||
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.18 | ||
| 専門サービス | 0.80 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 2.23 |
| 合 計 | 98.08 |
(参考)外国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 116,100,000 | 15,192.43 | 17,638,419,613 | 15,040.12 | 17,461,584,074 | 5.375 | 2031/2/15 | 2.85 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 65,000,000 | 13,971.55 | 9,081,513,194 | 13,656.86 | 8,876,960,486 | 6 | 2026/2/15 | 1.45 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 60,700,000 | 14,522.73 | 8,815,299,936 | 14,291.65 | 8,675,037,071 | 5.5 | 2028/8/15 | 1.41 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 66,000,000 | 11,471.13 | 7,570,952,290 | 11,401.41 | 7,524,932,179 | 1.5 | 2023/2/28 | 1.23 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 57,600,000 | 12,440.06 | 7,165,477,542 | 12,329.56 | 7,101,827,479 | 2.875 | 2028/5/15 | 1.16 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 48,400,000 | 14,384.07 | 6,961,892,396 | 14,202.47 | 6,873,996,586 | 5.25 | 2028/11/15 | 1.12 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 55,050,000 | 11,503.63 | 6,332,750,638 | 11,429.83 | 6,292,121,415 | 1.75 | 2023/1/31 | 1.02 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 52,700,000 | 11,984.08 | 6,315,614,855 | 11,828.10 | 6,233,412,596 | 2.25 | 2025/11/15 | 1.01 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 51,500,000 | 11,717.06 | 6,034,286,667 | 12,086.48 | 6,224,539,665 | 2.5 | 2046/2/15 | 1.01 |
| 10 | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOVERNMENT | 28,200,000 | 20,331.27 | 5,733,418,732 | 20,310.10 | 5,727,449,328 | 5.75 | 2032/7/30 | 0.93 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 48,500,000 | 11,922.68 | 5,782,503,598 | 11,795.31 | 5,720,729,323 | 2.5 | 2024/5/15 | 0.93 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 45,100,000 | 11,926.91 | 5,379,037,081 | 11,791.82 | 5,318,111,131 | 2.375 | 2024/8/15 | 0.86 |
| 13 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,300,000 | 17,815.49 | 5,219,939,566 | 17,828.47 | 5,223,744,464 | 5.25 | 2029/11/1 | 0.85 |
| 14 | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 29,200,000 | 18,015.31 | 5,260,470,769 | 17,831.07 | 5,206,674,367 | 6.5 | 2027/11/1 | 0.85 |
| 15 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 28,000,000 | 18,854.69 | 5,279,315,584 | 18,595.05 | 5,206,615,671 | 5.5 | 2029/4/25 | 0.85 |
| 16 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 25,550,000 | 20,080.29 | 5,130,514,953 | 20,283.53 | 5,182,443,102 | 3.25 | 2045/5/25 | 0.84 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 44,000,000 | 11,782.65 | 5,184,370,060 | 11,667.66 | 5,133,770,400 | 2.25 | 2023/12/31 | 0.83 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 43,600,000 | 11,848.87 | 5,166,111,573 | 11,721.43 | 5,110,544,825 | 2.125 | 2024/9/30 | 0.83 |
| 19 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 24,600,000 | 20,865.37 | 5,132,882,409 | 20,713.62 | 5,095,551,939 | 4.75 | 2035/4/25 | 0.83 |
| 20 | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 33,100,000 | 15,554.63 | 5,148,582,795 | 15,359.19 | 5,083,892,387 | 3.5 | 2026/4/25 | 0.83 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,300,000 | 12,043.66 | 5,094,470,345 | 11,917.73 | 5,041,200,081 | 2.375 | 2026/4/30 | 0.82 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 42,600,000 | 11,902.86 | 5,070,621,169 | 11,770.39 | 5,014,189,583 | 2.75 | 2023/11/15 | 0.82 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 43,300,000 | 11,438.22 | 4,952,750,992 | 11,375.39 | 4,925,548,177 | 1.875 | 2022/8/31 | 0.80 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY BOND | 38,800,000 | 12,731.33 | 4,939,758,557 | 12,446.29 | 4,829,160,829 | 6.25 | 2023/8/15 | 0.78 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 39,900,000 | 11,731.05 | 4,680,689,544 | 12,067.68 | 4,815,006,548 | 2.5 | 2045/2/15 | 0.78 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 35,700,000 | 12,799.61 | 4,569,463,831 | 13,123.49 | 4,685,087,392 | 3 | 2044/11/15 | 0.76 |
| 27 | イギリス | 国債証券 | UK TSY 3 1/4% 2044 | 22,200,000 | 20,892.11 | 4,638,049,035 | 20,592.06 | 4,571,437,728 | 3.25 | 2044/1/22 | 0.74 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 38,000,000 | 12,079.48 | 4,590,206,118 | 11,964.50 | 4,546,513,759 | 2.375 | 2027/5/15 | 0.74 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,700,000 | 11,898.28 | 4,485,651,590 | 11,780.89 | 4,441,395,749 | 2.25 | 2024/11/15 | 0.72 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B | 37,100,000 | 11,829.41 | 4,388,714,484 | 11,696.95 | 4,339,568,666 | 2.75 | 2023/7/31 | 0.70 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.96 |
| 合 計 | 98.96 |
(参考)新興国株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 台湾 | 株式 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 半導体・半導体製造装置 | 1,826,000 | 2,410.87 | 4,402,259,850 | 2,335.31 | 4,264,279,712 | 6.26 |
| 2 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF | ― | 4,365,400 | 696.75 | 3,041,623,493 | 691.80 | 3,020,007,729 | 4.43 |
| 3 | 香港 | 株式 | TENCENT HOLDINGS LTD | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 426,700 | 8,611.40 | 3,674,486,026 | 6,686.70 | 2,853,214,890 | 4.19 |
| 4 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS | コンピュータ・周辺機器 | 354,000 | 7,747.00 | 2,742,440,393 | 7,017.27 | 2,484,113,580 | 3.65 |
| 5 | 香港 | 株式 | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | インターネット販売・通信販売 | 1,123,080 | 3,133.43 | 3,519,095,944 | 2,132.55 | 2,395,028,746 | 3.51 |
| 6 | 香港 | 株式 | MEITUAN-CLASS B | インターネット販売・通信販売 | 298,500 | 4,022.09 | 1,200,594,853 | 3,595.00 | 1,073,107,500 | 1.57 |
| 7 | インド | 株式 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 石油・ガス・消耗燃料 | 211,500 | 2,939.18 | 621,637,623 | 3,817.05 | 807,306,815 | 1.18 |
| 8 | インド | 株式 | INFOSYS LTD | 情報技術サービス | 252,600 | 2,050.83 | 518,040,984 | 2,555.29 | 645,468,149 | 0.94 |
| 9 | 香港 | 株式 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 銀行 | 7,128,000 | 89.62 | 638,826,669 | 80.09 | 570,928,565 | 0.83 |
| 10 | インド | 株式 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 127,000 | 3,776.24 | 479,583,103 | 4,147.13 | 526,686,717 | 0.77 |
| 11 | アメリカ | 株式 | JD.COM INC-ADR | インターネット販売・通信販売 | 64,060 | 8,445.11 | 540,994,229 | 8,015.71 | 513,486,408 | 0.75 |
| 12 | 香港 | 株式 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | ライフサイエンス・ツール/サービス | 266,500 | 1,505.69 | 401,268,892 | 1,809.00 | 482,099,566 | 0.70 |
| 13 | アメリカ | 株式 | PJSC GAZPROM-ADR | 石油・ガス・消耗燃料 | 434,000 | 732.45 | 317,884,211 | 1,106.44 | 480,195,446 | 0.70 |
| 14 | ブラジル | 株式 | VALE SA | 金属・鉱業 | 293,821 | 2,384.43 | 700,597,481 | 1,566.64 | 460,314,540 | 0.67 |
| 15 | 台湾 | 株式 | MEDIATEK INC | 半導体・半導体製造装置 | 111,538 | 4,184.86 | 466,771,388 | 3,676.10 | 410,025,199 | 0.60 |
| 16 | 韓国 | 株式 | SAMSUNG ELECTRONICS PFD | コンピュータ・周辺機器 | 60,990 | 7,070.87 | 431,252,519 | 6,676.34 | 407,190,586 | 0.59 |
| 17 | インド | 株式 | ICICI BANK LTD | 銀行 | 374,200 | 920.27 | 344,368,216 | 1,071.34 | 400,897,299 | 0.58 |
| 18 | アメリカ | 株式 | NIO INC ADR | 自動車 | 100,800 | 4,186.14 | 421,963,247 | 3,931.74 | 396,320,360 | 0.58 |
| 19 | アメリカ | 株式 | PJSC SBERBANK OF RUSSIA | 銀行 | 777,000 | 482.28 | 374,736,469 | 504.27 | 391,818,745 | 0.57 |
| 20 | 台湾 | 株式 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 電子装置・機器・部品 | 924,649 | 472.41 | 436,815,763 | 422.77 | 390,915,707 | 0.57 |
| 21 | インド | 株式 | TATA CONSULTANCY SVS LTD | 情報技術サービス | 67,800 | 4,732.77 | 320,882,153 | 5,725.76 | 388,207,138 | 0.57 |
| 22 | 韓国 | 株式 | SK HYNIX INC | 半導体・半導体製造装置 | 40,470 | 12,245.40 | 495,571,450 | 9,470.00 | 383,250,900 | 0.56 |
| 23 | 香港 | 株式 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 保険 | 469,000 | 1,169.83 | 548,653,116 | 784.42 | 367,897,201 | 0.54 |
| 24 | アメリカ | 株式 | BAIDU INC - SPON ADR | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 19,980 | 21,426.45 | 428,100,525 | 17,002.88 | 339,717,670 | 0.49 |
| 25 | アメリカ | 株式 | LUKOIL PJSC-SPON ADR | 石油・ガス・消耗燃料 | 31,430 | 9,267.95 | 291,291,831 | 10,791.32 | 339,171,389 | 0.49 |
| 26 | 香港 | 株式 | XIAOMI CORPORATION | コンピュータ・周辺機器 | 1,064,000 | 365.13 | 388,506,706 | 316.36 | 336,607,040 | 0.49 |
| 27 | サウジアラビア | 株式 | AL RAJHI BANK | 銀行 | 92,700 | 2,979.21 | 276,173,029 | 3,616.69 | 335,267,163 | 0.49 |
| 28 | 韓国 | 株式 | NAVER CORP | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 9,130 | 34,424.23 | 314,293,250 | 36,648.90 | 334,604,457 | 0.49 |
| 29 | アメリカ | 株式 | PINDUODUO INC ADR | インターネット販売・通信販売 | 32,510 | 14,864.01 | 483,229,193 | 9,967.59 | 324,046,520 | 0.47 |
| 30 | 南アフリカ | 株式 | NASPERS LTD-N SHS | インターネット販売・通信販売 | 16,130 | 24,475.54 | 394,790,599 | 18,929.70 | 305,336,061 | 0.44 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国外 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 6.10 |
| メディア | 0.19 | ||
| 娯楽 | 0.87 | ||
| 不動産管理・開発 | 1.58 | ||
| エネルギー設備・サービス | 0.05 | ||
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.46 | ||
| 化学 | 2.87 | ||
| 建設資材 | 1.03 | ||
| 容器・包装 | 0.07 | ||
| 金属・鉱業 | 3.70 | ||
| 紙製品・林産品 | 0.16 | ||
| 航空宇宙・防衛 | 0.09 | ||
| 建設関連製品 | 0.02 | ||
| 建設・土木 | 0.49 | ||
| 電気設備 | 0.35 | ||
| コングロマリット | 0.92 | ||
| 機械 | 0.34 | ||
| 商社・流通業 | 0.08 | ||
| 商業サービス・用品 | 0.25 | ||
| 航空貨物・物流サービス | 0.22 | ||
| 旅客航空輸送業 | 0.10 | ||
| 海運業 | 0.49 | ||
| 陸運・鉄道 | 0.20 | ||
| 運送インフラ | 0.51 | ||
| 自動車部品 | 0.47 | ||
| 自動車 | 2.91 | ||
| 家庭用耐久財 | 0.29 | ||
| レジャー用品 | 0.09 | ||
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.17 | ||
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.95 | ||
| インターネット販売・通信販売 | 7.06 | ||
| 複合小売り | 0.31 | ||
| 専門小売り | 0.48 | ||
| 食品・生活必需品小売り | 1.17 | ||
| 飲料 | 0.77 | ||
| 食品 | 1.57 | ||
| タバコ | 0.38 | ||
| 家庭用品 | 0.42 | ||
| パーソナル用品 | 0.55 | ||
| ヘルスケア機器・用品 | 0.20 | ||
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.66 | ||
| バイオテクノロジー | 0.90 | ||
| 医薬品 | 1.15 | ||
| 銀行 | 12.44 | ||
| 各種金融サービス | 0.78 | ||
| 保険 | 2.41 | ||
| 情報技術サービス | 2.45 | ||
| ソフトウェア | 0.28 | ||
| 通信機器 | 0.11 | ||
| コンピュータ・周辺機器 | 5.46 | ||
| 電子装置・機器・部品 | 2.29 | ||
| 半導体・半導体製造装置 | 8.80 | ||
| 各種電気通信サービス | 1.06 | ||
| 無線通信サービス | 1.57 | ||
| 電力 | 0.73 | ||
| ガス | 0.56 | ||
| 総合公益事業 | 0.02 | ||
| 水道 | 0.10 | ||
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.77 | ||
| 消費者金融 | 0.56 | ||
| 資本市場 | 0.77 | ||
| 各種消費者サービス | 0.09 | ||
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.55 | ||
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.06 | ||
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.16 | ||
| 専門サービス | 0.02 | ||
| その他の業種 | 0.00 | ||
| 新株予約権証券 | ― | ― | 0.00 |
| 投資信託受益証券 | ― | ― | 4.43 |
| 投資証券 | ― | ― | 0.08 |
| 合 計 | 95.51 |
(参考)新興国債券マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 4,400,000 | 13,969.51 | 614,658,820 | 14,262.80 | 627,563,420 | 5.25 | 2047/6/23 | 2.34 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 14,537,686 | 3,527.32 | 512,791,683 | 3,721.45 | 541,012,995 | 1.125 | 2035/7/9 | 2.02 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 3,600,000 | 12,529.19 | 451,051,030 | 12,494.35 | 449,796,854 | 4.25 | 2027/6/23 | 1.68 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 10,365,309 | 4,020.41 | 416,727,988 | 4,161.29 | 431,331,345 | 0.5 | 2030/7/9 | 1.61 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | TURKEY GLOBAL | 3,200,000 | 12,048.34 | 385,547,030 | 11,894.18 | 380,613,955 | 7.375 | 2025/2/5 | 1.42 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 2,800,000 | 13,264.72 | 371,412,339 | 13,479.64 | 377,430,054 | 5.1 | 2035/3/28 | 1.40 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 3,100,000 | 12,164.58 | 377,102,129 | 11,316.79 | 350,820,515 | 5.625 | 2047/2/21 | 1.31 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 2,900,000 | 11,760.86 | 341,065,009 | 11,498.56 | 333,458,242 | 6.375 | 2025/10/14 | 1.24 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 2,700,000 | 12,132.57 | 327,579,544 | 11,935.02 | 322,245,694 | 7.625 | 2029/4/26 | 1.20 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 2,600,000 | 12,522.08 | 325,574,161 | 12,391.44 | 322,177,612 | 5 | 2051/4/27 | 1.20 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 2,700,000 | 11,551.46 | 311,889,479 | 11,469.33 | 309,672,120 | 2.875 | 2025/6/6 | 1.15 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 1,900,000 | 16,308.16 | 309,855,164 | 16,280.31 | 309,326,053 | 6.75 | 2044/1/15 | 1.15 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PERU | 2,000,000 | 15,079.09 | 301,581,815 | 15,367.62 | 307,352,466 | 5.625 | 2050/11/18 | 1.14 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | PHILIPPINES GLOBAL | 1,750,000 | 17,662.37 | 309,091,563 | 17,404.33 | 304,575,854 | 9.5 | 2030/2/2 | 1.13 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 2,400,000 | 12,628.71 | 303,089,209 | 12,651.49 | 303,635,826 | 4.15 | 2027/3/28 | 1.13 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF ARGENTINA | 6,886,159 | 4,290.33 | 295,439,593 | 4,373.72 | 301,181,428 | 2 | 2038/1/9 | 1.12 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 1,750,000 | 16,813.60 | 294,238,172 | 16,688.59 | 292,050,371 | 7.75 | 2038/1/17 | 1.09 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 2,000,000 | 14,226.20 | 284,524,143 | 14,577.06 | 291,541,303 | 5.625 | 2042/4/4 | 1.08 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PERU | 2,600,000 | 11,344.38 | 294,953,968 | 11,117.34 | 289,051,083 | 2.783 | 2031/1/23 | 1.07 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 1,900,000 | 15,098.86 | 286,878,493 | 15,186.48 | 288,543,156 | 5.95 | 2046/1/8 | 1.07 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | FED REPUBLIC OF BRAZIL | 2,400,000 | 12,192.62 | 292,622,955 | 11,833.13 | 283,995,210 | 4.625 | 2028/1/13 | 1.06 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 2,200,000 | 12,617.46 | 277,584,320 | 12,620.37 | 277,648,338 | 4.5 | 2029/4/22 | 1.03 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | UNITED MEXICAN STATES | 2,010,000 | 13,898.51 | 279,360,059 | 13,765.71 | 276,690,818 | 6.05 | 2040/1/11 | 1.03 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF INDONESIA | 1,900,000 | 14,344.72 | 272,549,823 | 14,445.24 | 274,459,649 | 5.35 | 2049/2/11 | 1.02 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 2,500,000 | 11,937.96 | 298,449,230 | 10,968.38 | 274,209,596 | 5 | 2045/6/15 | 1.02 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF PANAMA | 2,200,000 | 12,574.36 | 276,636,021 | 12,224.35 | 268,935,701 | 4.5 | 2056/4/1 | 1.00 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 2,600,000 | 10,571.50 | 274,859,202 | 10,309.29 | 268,041,752 | 6.625 | 2045/2/17 | 1.00 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | UKRAINE GOVERNMENT | 2,000,000 | 13,107.26 | 262,145,292 | 13,163.35 | 263,267,178 | 9.75 | 2028/11/1 | 0.98 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF TURKEY | 2,300,000 | 11,340.29 | 260,826,762 | 11,176.04 | 257,048,925 | 6 | 2027/3/25 | 0.96 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | RUSSIAN FEDERATION | 2,000,000 | 12,612.69 | 252,253,802 | 12,708.00 | 254,160,023 | 4.375 | 2029/3/21 | 0.94 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.19 |
| 合 計 | 98.19 |
(参考)新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 9,500,000 | 3,036.75 | 288,491,283 | 2,983.38 | 283,421,244 | 2.75 | 2028/4/25 | 2.86 |
| 2 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 14,000,000 | 1,846.92 | 258,569,101 | 1,858.18 | 260,145,813 | 3.6 | 2030/5/21 | 2.63 |
| 3 | ブラジル | 国債証券 | LETRA TESOURO NACIONAL | 13,100,000 | 1,726.44 | 226,164,758 | 1,608.53 | 210,718,445 | ― | 2024/1/1 | 2.13 |
| 4 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 11,500,000 | 1,807.82 | 207,899,641 | 1,810.23 | 208,176,750 | 3.48 | 2027/6/29 | 2.10 |
| 5 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 6,500,000 | 2,936.05 | 190,843,327 | 2,884.52 | 187,493,800 | 2.5 | 2023/1/25 | 1.89 |
| 6 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 6,100,000 | 2,790.05 | 170,193,083 | 2,779.53 | 169,551,684 | 0.75 | 2025/4/25 | 1.71 |
| 7 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 8,000,000 | 1,885.43 | 150,834,674 | 1,881.76 | 150,541,013 | 4.15 | 2027/12/4 | 1.52 |
| 8 | 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 21,100,000 | 703.53 | 148,444,833 | 684.81 | 144,496,198 | 8 | 2030/1/31 | 1.46 |
| 9 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO NACIONAL | 610,000 | 2,265.02 | 138,177,099 | 2,132.04 | 130,054,803 | 10 | 2023/1/1 | 1.31 |
| 10 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 23,900,000 | 548.62 | 131,121,841 | 520.41 | 124,378,287 | 5.75 | 2026/3/5 | 1.25 |
| 11 | 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 14,900,000 | 859.18 | 128,019,002 | 828.31 | 123,419,369 | 10.5 | 2026/12/21 | 1.24 |
| 12 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 19,350,000 | 608.06 | 117,659,822 | 554.53 | 107,301,866 | 7.5 | 2027/6/3 | 1.08 |
| 13 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 18,700,000 | 603.75 | 112,902,836 | 566.12 | 105,866,263 | 8 | 2024/9/5 | 1.07 |
| 14 | ブラジル | 国債証券 | NOTA DO TESOURO NACIONAL | 481,000 | 2,335.50 | 112,346,954 | 2,103.68 | 101,187,201 | 10 | 2025/1/1 | 1.02 |
| 15 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3,600,000 | 2,834.15 | 102,029,474 | 2,771.30 | 99,766,876 | 3.885 | 2029/8/15 | 1.00 |
| 16 | チェコ | 国債証券 | CZECH REPUBLIC | 20,500,000 | 475.68 | 97,514,526 | 465.15 | 95,356,645 | 0.25 | 2027/2/10 | 0.96 |
| 17 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVERNMENT | 11,100,000,000 | 0.82 | 92,070,992 | 0.82 | 92,118,345 | 7 | 2030/9/15 | 0.93 |
| 18 | ポーランド | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 3,000,000 | 2,969.53 | 89,085,903 | 2,951.75 | 88,552,663 | 2.5 | 2027/7/25 | 0.89 |
| 19 | メキシコ | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 14,100,000 | 651.14 | 91,811,245 | 598.30 | 84,361,444 | 10 | 2024/12/5 | 0.85 |
| 20 | 南アフリカ | 国債証券 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 13,900,000 | 614.58 | 85,426,655 | 606.82 | 84,348,050 | 8.75 | 2048/2/28 | 0.85 |
| 21 | チェコ | 国債証券 | CZECH REPUBLIC | 17,800,000 | 488.25 | 86,909,186 | 473.65 | 84,309,778 | 1.2 | 2031/3/13 | 0.85 |
| 22 | チェコ | 国債証券 | CZECH REPUBLIC | 16,600,000 | 502.88 | 83,478,927 | 487.38 | 80,905,162 | 1 | 2026/6/26 | 0.81 |
| 23 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVERNMENT BOND | 23,900,000 | 338.95 | 81,009,357 | 337.82 | 80,739,014 | 1.45 | 2024/12/17 | 0.81 |
| 24 | ロシア | 国債証券 | RUSSIA GOVT BOND - OFZ | 51,000,000 | 162.71 | 82,983,436 | 158.14 | 80,654,149 | 7.7 | 2039/3/16 | 0.81 |
| 25 | マレーシア | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 2,900,000 | 2,854.74 | 82,787,503 | 2,732.65 | 79,246,996 | 3.733 | 2028/6/15 | 0.80 |
| 26 | 中国 | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 4,500,000 | 1,696.41 | 76,338,787 | 1,713.71 | 77,117,040 | 2.2 | 2025/7/27 | 0.77 |
| 27 | インドネシア | 国債証券 | INDONESIA GOVERNMENT | 8,800,000,000 | 0.86 | 75,897,070 | 0.86 | 75,915,840 | 8.125 | 2024/5/15 | 0.76 |
| 28 | ロシア | 国債証券 | RUSSIA GOVT BOND - OFZ | 47,700,000 | 166.76 | 79,547,502 | 158.49 | 75,603,718 | 7.95 | 2026/10/7 | 0.76 |
| 29 | コロンビア | 国債証券 | REPUBLIC OF COLOMBIA | 2,210,000,000 | 3.78 | 83,722,254 | 3.40 | 75,174,748 | 9.85 | 2027/6/28 | 0.76 |
| 30 | タイ | 国債証券 | THAILAND GOVERNMENT BOND | 22,300,000 | 335.95 | 74,917,320 | 329.29 | 73,433,437 | 1.6 | 2029/12/17 | 0.74 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.22 |
| 合 計 | 96.22 |
(参考)J-REITインデックス マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 4,350 | 728,729 | 3,169,973,977 | 725,000 | 3,153,750,000 | 7.02 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 3,838 | 686,885 | 2,636,267,239 | 668,000 | 2,563,784,000 | 5.70 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 12,431 | 188,268 | 2,340,364,977 | 183,200 | 2,277,359,200 | 5.07 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 6,081 | 356,191 | 2,165,998,261 | 372,500 | 2,265,172,500 | 5.04 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 投資証券 | 19,365 | 115,295 | 2,232,692,709 | 107,300 | 2,077,864,500 | 4.62 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 12,412 | 182,425 | 2,264,266,547 | 160,600 | 1,993,367,200 | 4.43 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 5,763 | 326,862 | 1,883,711,296 | 326,500 | 1,881,619,500 | 4.19 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 7,647 | 213,524 | 1,632,818,257 | 194,000 | 1,483,518,000 | 3.30 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 3,838 | 367,654 | 1,411,058,700 | 362,000 | 1,389,356,000 | 3.09 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 8,640 | 160,961 | 1,390,704,163 | 150,800 | 1,302,912,000 | 2.90 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 5,449 | 206,122 | 1,123,161,284 | 202,700 | 1,104,512,300 | 2.45 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 11,289 | 92,778 | 1,047,378,744 | 92,400 | 1,043,103,600 | 2.32 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 2,522 | 448,762 | 1,131,778,293 | 405,000 | 1,021,410,000 | 2.27 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 2,045 | 504,501 | 1,031,706,283 | 457,000 | 934,565,000 | 2.08 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 1,187 | 807,380 | 958,360,285 | 767,000 | 910,429,000 | 2.02 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 4,699 | 181,203 | 851,476,327 | 187,500 | 881,062,500 | 1.96 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券 | 1,427 | 590,117 | 842,098,186 | 590,000 | 841,930,000 | 1.87 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 2,508 | 323,376 | 811,028,362 | 331,000 | 830,148,000 | 1.84 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 1,325 | 651,385 | 863,085,959 | 625,000 | 828,125,000 | 1.84 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 11,758 | 70,236 | 825,846,175 | 67,100 | 788,961,800 | 1.75 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 16,893 | 46,390 | 783,676,405 | 43,900 | 741,602,700 | 1.65 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 4,513 | 164,239 | 741,212,547 | 151,000 | 681,463,000 | 1.51 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 4,514 | 158,339 | 714,746,534 | 149,800 | 676,197,200 | 1.50 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 1,346 | 520,174 | 700,154,890 | 489,000 | 658,194,000 | 1.46 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 811 | 794,533 | 644,366,725 | 752,000 | 609,872,000 | 1.35 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 1,728 | 356,827 | 616,597,747 | 343,500 | 593,568,000 | 1.32 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 3,374 | 185,024 | 624,271,549 | 175,500 | 592,137,000 | 1.31 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券 | 2,621 | 233,304 | 611,491,671 | 217,200 | 569,281,200 | 1.26 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 投資証券 | 5,078 | 119,521 | 606,931,455 | 111,800 | 567,720,400 | 1.26 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 3,467 | 165,998 | 575,516,903 | 153,400 | 531,837,800 | 1.18 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.09 |
| 合 計 | 97.09 |
(参考)海外REITインデックス マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 投資証券 | PROLOGIS INC | 190,360 | 13,865.74 | 2,639,483,686 | 14,151.16 | 2,693,815,731 | 6.11 |
| 2 | アメリカ | 投資証券 | EQUINIX INC | 23,080 | 90,763.29 | 2,094,816,747 | 89,712.83 | 2,070,572,200 | 4.70 |
| 3 | アメリカ | 投資証券 | PUBLIC STORAGE | 39,280 | 33,010.64 | 1,296,658,304 | 33,835.65 | 1,329,064,505 | 3.01 |
| 4 | アメリカ | 投資証券 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 84,440 | 15,130.23 | 1,277,596,984 | 14,980.49 | 1,264,952,744 | 2.87 |
| 5 | アメリカ | 投資証券 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 72,700 | 17,975.04 | 1,306,785,990 | 16,425.37 | 1,194,125,068 | 2.71 |
| 6 | アメリカ | 投資証券 | WELLTOWER INC | 108,700 | 8,872.47 | 964,437,814 | 9,377.77 | 1,019,364,338 | 2.31 |
| 7 | アメリカ | 投資証券 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 35,990 | 23,666.62 | 851,761,956 | 25,182.00 | 906,300,180 | 2.05 |
| 8 | アメリカ | 投資証券 | EQUITY RESIDENTIAL | 87,700 | 8,895.34 | 780,122,131 | 9,127.07 | 800,444,565 | 1.81 |
| 9 | アメリカ | 投資証券 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 35,690 | 21,313.25 | 760,669,909 | 21,582.65 | 770,284,878 | 1.74 |
| 10 | オーストラリア | 投資証券 | GOODMAN GROUP | 433,400 | 1,638.59 | 710,168,942 | 1,710.57 | 741,365,199 | 1.68 |
| 11 | アメリカ | 投資証券 | REALTY INCOME CORP | 100,200 | 7,918.86 | 793,469,934 | 7,392.31 | 740,710,063 | 1.68 |
| 12 | アメリカ | 投資証券 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 34,340 | 17,849.28 | 612,944,508 | 19,251.35 | 661,091,675 | 1.50 |
| 13 | アメリカ | 投資証券 | INVITATION HOMES INC | 148,400 | 4,210.64 | 624,859,455 | 4,359.28 | 646,917,746 | 1.46 |
| 14 | アメリカ | 投資証券 | VENTAS INC | 101,300 | 6,422.81 | 650,631,467 | 6,313.40 | 639,548,149 | 1.45 |
| 15 | アメリカ | 投資証券 | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 29,880 | 19,023.97 | 568,436,463 | 21,259.20 | 635,225,016 | 1.44 |
| 16 | アメリカ | 投資証券 | SUN COMMUNITIES INC | 29,850 | 19,801.37 | 591,071,087 | 21,145.04 | 631,179,611 | 1.43 |
| 17 | アメリカ | 投資証券 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 16,700 | 34,751.28 | 580,346,387 | 36,254.24 | 605,445,902 | 1.37 |
| 18 | イギリス | 投資証券 | SEGRO PLC | 308,000 | 1,634.89 | 503,546,916 | 1,814.18 | 558,769,226 | 1.26 |
| 19 | アメリカ | 投資証券 | DUKE REALTY CORP | 97,500 | 5,471.40 | 533,462,203 | 5,441.55 | 530,551,164 | 1.20 |
| 20 | アメリカ | 投資証券 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 138,500 | 3,875.93 | 536,817,229 | 3,806.39 | 527,186,289 | 1.19 |
| 21 | アメリカ | 投資証券 | VICI PROPERTIES INC | 158,400 | 3,595.15 | 569,472,902 | 3,231.13 | 511,811,055 | 1.16 |
| 22 | 香港 | 投資証券 | LINK REIT | 539,000 | 1,087.02 | 585,905,351 | 938.29 | 505,741,005 | 1.14 |
| 23 | アメリカ | 投資証券 | BOSTON PROPERTIES | 36,600 | 13,639.11 | 499,191,516 | 12,447.74 | 455,587,372 | 1.03 |
| 24 | アメリカ | 投資証券 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 25,920 | 14,987.76 | 388,482,985 | 16,798.07 | 435,406,047 | 0.98 |
| 25 | アメリカ | 投資証券 | UDR INC | 71,800 | 5,578.09 | 400,507,063 | 5,991.07 | 430,159,372 | 0.97 |
| 26 | アメリカ | 投資証券 | WP CAREY INC | 47,600 | 8,620.04 | 410,314,373 | 8,276.48 | 393,960,638 | 0.89 |
| 27 | アメリカ | 投資証券 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 43,800 | 8,548.44 | 374,421,868 | 8,888.68 | 389,324,464 | 0.88 |
| 28 | アメリカ | 投資証券 | KIMCO REALTY CORP | 158,500 | 2,477.54 | 392,691,599 | 2,400.68 | 380,508,414 | 0.86 |
| 29 | アメリカ | 投資証券 | IRON MOUNTAIN INC | 74,600 | 5,241.58 | 391,022,515 | 4,959.17 | 369,954,470 | 0.83 |
| 30 | アメリカ | 投資証券 | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 153,700 | 2,407.19 | 369,986,479 | 2,314.50 | 355,739,511 | 0.80 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.78 |
| 合 計 | 98.78 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 社債券 | クレディセゾン 第53回社債間限定同順位特約付 | 600,000,000 | 100.03 | 600,199,516 | 100.03 | 600,199,516 | 0.435 | 2021/10/22 | 7.35 |
| 2 | 日本 | 特殊債券 | 首都高速道路 第19回 | 500,000,000 | 100.01 | 500,086,686 | 100.01 | 500,086,686 | 0.07 | 2021/12/20 | 6.12 |
| 3 | 日本 | 社債券 | NTTファイナンス 第1回社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 100.01 | 500,076,550 | 100.01 | 500,076,550 | 0.05 | 2021/12/20 | 6.12 |
| 4 | 日本 | 社債券 | 三菱UFJリース 第43回社債間限定同順位特約付 | 500,000,000 | 100.01 | 500,054,043 | 100.01 | 500,054,043 | 0.06 | 2021/10/25 | 6.12 |
| 5 | 日本 | 特殊債券 | 阪神高速道路 第19回 | 460,000,000 | 100.01 | 460,061,046 | 100.01 | 460,061,046 | 0.02 | 2021/12/20 | 5.63 |
| 6 | 日本 | 地方債証券 | 熊本県 公募平成23年度第2回 | 340,000,000 | 100.08 | 340,274,424 | 100.08 | 340,274,424 | 1 | 2021/10/28 | 4.17 |
| 7 | 日本 | 社債券 | 中部電力 第522回 | 300,000,000 | 100.07 | 300,236,950 | 100.07 | 300,236,950 | 0.13 | 2022/4/25 | 3.67 |
| 8 | 日本 | 地方債証券 | 広島市 公募平成23年度第2回 | 200,000,000 | 100.07 | 200,147,208 | 100.07 | 200,147,208 | 1 | 2021/10/25 | 2.45 |
| 9 | 日本 | 特殊債券 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第94回 | 200,000,000 | 100.00 | 200,008,000 | 100.00 | 200,008,000 | 0.001 | 2021/12/20 | 2.45 |
| 10 | 日本 | 特殊債券 | 成田国際空港 第11回 | 100,000,000 | 100.41 | 100,411,800 | 100.41 | 100,411,800 | 1.067 | 2022/2/18 | 1.23 |
| 11 | 日本 | 地方債証券 | 東京都 公募第702回 | 100,000,000 | 100.23 | 100,235,310 | 100.23 | 100,235,310 | 1.04 | 2021/12/20 | 1.22 |
| 12 | 日本 | 地方債証券 | 大阪府 公募第354回 | 100,000,000 | 100.08 | 100,081,444 | 100.08 | 100,081,444 | 1.03 | 2021/10/28 | 1.22 |
| 13 | 日本 | 社債券 | 関西電力 第525回 | 100,000,000 | 100.03 | 100,034,594 | 100.03 | 100,034,594 | 0.14 | 2021/12/20 | 1.22 |
| 14 | 日本 | 特殊債券 | しんきん中金債券 利付第328回 | 100,000,000 | 100.03 | 100,033,946 | 100.03 | 100,033,946 | 0.06 | 2022/3/25 | 1.22 |
| 15 | 日本 | 社債券 | 北陸電力 第325回 | 100,000,000 | 100.02 | 100,023,115 | 100.02 | 100,023,115 | 0.14 | 2021/11/26 | 1.22 |
| 16 | 日本 | 特殊債券 | 日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第152回 | 77,000,000 | 100.28 | 77,219,254 | 100.28 | 77,219,254 | 1.1 | 2021/12/28 | 0.94 |
| 17 | 日本 | 地方債証券 | 広島市 公募平成23年度第5回 | 60,000,000 | 100.41 | 60,249,912 | 100.41 | 60,249,912 | 1.01 | 2022/2/25 | 0.73 |
| 18 | 日本 | 特殊債券 | 中日本高速道路社債 第42回 | 50,000,000 | 100.43 | 50,218,180 | 100.43 | 50,218,180 | 0.942 | 2022/3/18 | 0.61 |
| 19 | 日本 | 特殊債券 | 福祉医療機構債券 第55回財投機関債 | 50,000,000 | 100.00 | 50,002,500 | 100.00 | 50,002,500 | 0.001 | 2021/12/20 | 0.61 |
| 20 | 日本 | 特殊債券 | 政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第2回 | 30,000,000 | 100.13 | 30,039,630 | 100.13 | 30,039,630 | 0.502 | 2021/12/24 | 0.36 |
| 21 | 日本 | 特殊債券 | 商工債券 利付第802回い号 | 30,000,000 | 100.00 | 30,002,385 | 100.00 | 30,002,385 | 0.06 | 2022/3/25 | 0.36 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 9.81 |
| 特殊債券 | 19.58 |
| 社債券 | 25.74 |
| 合 計 | 55.14 |
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