有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月6日-平成26年2月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年 8月 5日現在) | 第2期 (平成26年 2月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,966,947 | 6,035,897 |
| 社債券 | 507,693,085 | 513,514,176 |
| 未収利息 | 44,821 | 47,756 |
| その他未収収益 | - | 234,652 |
| 流動資産合計 | 513,704,853 | 519,832,481 |
| 資産合計 | 513,704,853 | 519,832,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 531,160 | 528,160 |
| 未払受託者報酬 | 85,678 | 83,396 |
| 未払委託者報酬 | 428,599 | 417,016 |
| その他未払費用 | 28,483 | 27,794 |
| 流動負債合計 | 1,073,920 | 1,056,366 |
| 負債合計 | 1,073,920 | 1,056,366 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 531,160,000 | *1 528,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,529,067 | △9,383,885 |
| 元本等合計 | 512,630,933 | 518,776,115 |
| 純資産合計 | *3 512,630,933 | *3 518,776,115 |
| 負債純資産合計 | 513,704,853 | 519,832,481 |
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