有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月5日-平成27年8月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 2月 4日現在) | 第5期 (平成27年 8月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,618,833 | 6,986,678 |
| 社債券 | 496,888,858 | 490,822,884 |
| 未収利息 | 54,289 | 53,653 |
| その他未収収益 | 32,496 | - |
| 流動資産合計 | 503,594,476 | 497,863,215 |
| 資産合計 | 503,594,476 | 497,863,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 762,240 | 1,004,320 |
| 未払受託者報酬 | 82,996 | 80,683 |
| 未払委託者報酬 | 414,952 | 403,364 |
| その他未払費用 | 27,749 | 27,026 |
| 流動負債合計 | 1,287,937 | 1,515,393 |
| 負債合計 | 1,287,937 | 1,515,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 508,160,000 | *1 502,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,853,461 | △5,812,178 |
| 元本等合計 | 502,306,539 | 496,347,822 |
| 純資産合計 | *3 502,306,539 | *3 496,347,822 |
| 負債純資産合計 | 503,594,476 | 497,863,215 |
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