有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月5日-平成28年8月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 2月 4日現在) | 第7期 (平成28年 8月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 921,556 |
| コール・ローン | 7,103,638 | 6,470,302 |
| 社債券 | 491,718,637 | 484,048,440 |
| 未収利息 | 61,909 | 60,426 |
| その他未収収益 | 35,674 | - |
| 流動資産合計 | 498,919,858 | 491,500,724 |
| 資産合計 | 498,919,858 | 491,500,724 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,004,320 | 1,225,400 |
| 未払受託者報酬 | 81,846 | 79,001 |
| 未払委託者報酬 | 408,884 | 394,774 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 27,233 | 26,868 |
| 流動負債合計 | 1,522,283 | 1,726,050 |
| 負債合計 | 1,522,283 | 1,726,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 502,160,000 | *1 490,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,762,425 | △385,326 |
| 元本等合計 | 497,397,575 | 489,774,674 |
| 純資産合計 | *3 497,397,575 | *3 489,774,674 |
| 負債純資産合計 | 498,919,858 | 491,500,724 |
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