有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月5日-平成26年8月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成26年 2月 4日現在) | 第3期 (平成26年 8月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,035,897 | 6,584,637 |
| 社債券 | 513,514,176 | 507,124,251 |
| 未収利息 | 47,756 | 46,757 |
| その他未収収益 | 234,652 | - |
| 流動資産合計 | 519,832,481 | 513,755,645 |
| 資産合計 | 519,832,481 | 513,755,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 528,160 | 775,740 |
| 未払受託者報酬 | 83,396 | 82,391 |
| 未払委託者報酬 | 417,016 | 411,886 |
| その他未払費用 | 27,794 | 27,555 |
| 流動負債合計 | 1,056,366 | 1,297,572 |
| 負債合計 | 1,056,366 | 1,297,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 528,160,000 | *1 517,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,383,885 | △4,701,927 |
| 元本等合計 | 518,776,115 | 512,458,073 |
| 純資産合計 | *3 518,776,115 | *3 512,458,073 |
| 負債純資産合計 | 519,832,481 | 513,755,645 |
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