有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月5日-平成29年2月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年 8月 4日現在) | 第8期 (平成29年 2月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 921,556 | 535,181 |
| コール・ローン | 6,470,302 | 6,905,562 |
| 社債券 | 484,048,440 | 478,197,274 |
| 未収利息 | 60,426 | 91,440 |
| その他未収収益 | - | 35,406 |
| 流動資産合計 | 491,500,724 | 485,764,863 |
| 資産合計 | 491,500,724 | 485,764,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,225,400 | 1,212,900 |
| 未払受託者報酬 | 79,001 | 80,101 |
| 未払委託者報酬 | 394,774 | 400,438 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 26,868 | 26,888 |
| 流動負債合計 | 1,726,050 | 1,720,337 |
| 負債合計 | 1,726,050 | 1,720,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 490,160,000 | *1 485,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △385,326 | △1,115,474 |
| 元本等合計 | 489,774,674 | 484,044,526 |
| 純資産合計 | *3 489,774,674 | *3 484,044,526 |
| 負債純資産合計 | 491,500,724 | 485,764,863 |
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