有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月5日-平成27年2月4日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年 8月 4日現在) | 第4期 (平成27年 2月 4日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,584,637 | 6,618,833 |
| 社債券 | 507,124,251 | 496,888,858 |
| 未収利息 | 46,757 | 54,289 |
| その他未収収益 | - | 32,496 |
| 流動資産合計 | 513,755,645 | 503,594,476 |
| 資産合計 | 513,755,645 | 503,594,476 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 775,740 | 762,240 |
| 未払受託者報酬 | 82,391 | 82,996 |
| 未払委託者報酬 | 411,886 | 414,952 |
| その他未払費用 | 27,555 | 27,749 |
| 流動負債合計 | 1,297,572 | 1,287,937 |
| 負債合計 | 1,297,572 | 1,287,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 517,160,000 | *1 508,160,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,701,927 | △5,853,461 |
| 元本等合計 | 512,458,073 | 502,306,539 |
| 純資産合計 | *3 512,458,073 | *3 502,306,539 |
| 負債純資産合計 | 513,755,645 | 503,594,476 |
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