有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月15日-平成26年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年 8月14日現在) | 第2期 (平成26年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,489,195 | 24,895,232 |
| 社債券 | 1,488,230,370 | 1,494,902,189 |
| 未収利息 | 31 | 33 |
| その他未収収益 | - | 838,376 |
| 流動資産合計 | 1,512,719,596 | 1,520,635,830 |
| 資産合計 | 1,512,719,596 | 1,520,635,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,371,138 | 4,332,778 |
| 未払受託者報酬 | 253,264 | 245,694 |
| 未払委託者報酬 | 1,181,960 | 1,146,668 |
| その他未払費用 | 84,412 | 82,391 |
| 流動負債合計 | 5,890,774 | 5,807,531 |
| 負債合計 | 5,890,774 | 5,807,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,561,120,743 | *1 1,547,420,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △54,291,921 | △32,592,444 |
| 元本等合計 | 1,506,828,822 | 1,514,828,299 |
| 純資産合計 | *3 1,506,828,822 | *3 1,514,828,299 |
| 負債純資産合計 | 1,512,719,596 | 1,520,635,830 |
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