有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月15日-平成28年2月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 8月14日現在) | 第6期 (平成28年 2月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,712,051 | 26,349,055 |
| 社債券 | 1,427,928,660 | 1,373,904,408 |
| 未収入金 | 14,057,893 | - |
| 未収利息 | 7 | 19 |
| その他未収収益 | - | 98,233 |
| 流動資産合計 | 1,468,698,611 | 1,400,351,715 |
| 資産合計 | 1,468,698,611 | 1,400,351,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,095,058 | 3,965,418 |
| 未払解約金 | 14,263,200 | - |
| 未払受託者報酬 | 234,620 | 231,940 |
| 未払委託者報酬 | 1,094,919 | 1,082,291 |
| その他未払費用 | 79,125 | 78,393 |
| 流動負債合計 | 19,766,922 | 5,358,042 |
| 負債合計 | 19,766,922 | 5,358,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,462,520,743 | *1 1,416,220,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,589,054 | △21,227,070 |
| 元本等合計 | 1,448,931,689 | 1,394,993,673 |
| 純資産合計 | *3 1,448,931,689 | *3 1,394,993,673 |
| 負債純資産合計 | 1,468,698,611 | 1,400,351,715 |
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