有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月16日-平成29年2月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年 8月15日現在) | 第8期 (平成29年 2月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,916,466 | 564,002 |
| コール・ローン | 22,884,223 | 25,566,078 |
| 社債券 | 1,289,457,239 | 1,280,359,155 |
| その他未収収益 | - | 92,831 |
| 流動資産合計 | 1,315,257,928 | 1,306,582,066 |
| 資産合計 | 1,315,257,928 | 1,306,582,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,748,418 | 3,719,298 |
| 未払受託者報酬 | 215,698 | 215,769 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,478 | 1,006,890 |
| 未払利息 | 14 | 28 |
| その他未払費用 | 74,951 | 72,390 |
| 流動負債合計 | 5,045,559 | 5,014,375 |
| 負債合計 | 5,045,559 | 5,014,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,338,720,743 | *1 1,328,320,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △28,508,374 | △26,753,052 |
| 元本等合計 | 1,310,212,369 | 1,301,567,691 |
| 純資産合計 | *3 1,310,212,369 | *3 1,301,567,691 |
| 負債純資産合計 | 1,315,257,928 | 1,306,582,066 |
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