有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月15日-平成27年2月16日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成26年 8月14日現在) | 第4期 (平成27年 2月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,254,681 | 26,649,957 |
| 社債券 | 1,499,430,534 | 1,462,843,067 |
| 未収入金 | - | 17,476,284 |
| 未収利息 | 21 | 7 |
| その他未収収益 | - | 92,951 |
| 流動資産合計 | 1,525,685,236 | 1,507,062,266 |
| 資産合計 | 1,525,685,236 | 1,507,062,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,300,578 | 4,211,818 |
| 未払解約金 | - | 17,722,800 |
| 未払受託者報酬 | 245,048 | 251,258 |
| 未払委託者報酬 | 1,143,618 | 1,172,498 |
| その他未払費用 | 81,913 | 84,071 |
| 流動負債合計 | 5,771,157 | 23,442,445 |
| 負債合計 | 5,771,157 | 23,442,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,535,920,743 | *1 1,504,220,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,006,664 | △20,600,922 |
| 元本等合計 | 1,519,914,079 | 1,483,619,821 |
| 純資産合計 | *3 1,519,914,079 | *3 1,483,619,821 |
| 負債純資産合計 | 1,525,685,236 | 1,507,062,266 |
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