有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成28年 2月15日現在) | 第7期 (平成28年 8月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 2,916,466 |
| コール・ローン | 26,349,055 | 22,884,223 |
| 社債券 | 1,373,904,408 | 1,289,457,239 |
| 未収利息 | 19 | - |
| その他未収収益 | 98,233 | - |
| 流動資産合計 | 1,400,351,715 | 1,315,257,928 |
| 資産合計 | 1,400,351,715 | 1,315,257,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,965,418 | 3,748,418 |
| 未払受託者報酬 | 231,940 | 215,698 |
| 未払委託者報酬 | 1,082,291 | 1,006,478 |
| 未払利息 | - | 14 |
| その他未払費用 | 78,393 | 74,951 |
| 流動負債合計 | 5,358,042 | 5,045,559 |
| 負債合計 | 5,358,042 | 5,045,559 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,416,220,743 | *1 1,338,720,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,227,070 | △28,508,374 |
| 元本等合計 | 1,394,993,673 | 1,310,212,369 |
| 純資産合計 | *3 1,394,993,673 | *3 1,310,212,369 |
| 負債純資産合計 | 1,400,351,715 | 1,315,257,928 |
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