有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月15日-平成29年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成29年 2月14日現在) | 第9期 (平成29年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 564,002 | 309,678 |
| コール・ローン | 25,566,078 | 26,345,771 |
| 社債券 | 1,280,359,155 | 1,290,463,931 |
| その他未収収益 | 92,831 | - |
| 流動資産合計 | 1,306,582,066 | 1,317,119,380 |
| 資産合計 | 1,306,582,066 | 1,317,119,380 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,719,298 | 3,695,218 |
| 未払受託者報酬 | 215,769 | 212,033 |
| 未払委託者報酬 | 1,006,890 | 989,461 |
| 未払利息 | 28 | 22 |
| その他未払費用 | 72,390 | 71,253 |
| 流動負債合計 | 5,014,375 | 4,967,987 |
| 負債合計 | 5,014,375 | 4,967,987 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,328,320,743 | *1 1,319,720,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,753,052 | △7,569,350 |
| 元本等合計 | 1,301,567,691 | 1,312,151,393 |
| 純資産合計 | *3 1,301,567,691 | *3 1,312,151,393 |
| 負債純資産合計 | 1,306,582,066 | 1,317,119,380 |
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