有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月17日-平成27年8月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成27年 2月16日現在) | 第5期 (平成27年 8月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,649,957 | 26,712,051 |
| 社債券 | 1,462,843,067 | 1,427,928,660 |
| 未収入金 | 17,476,284 | 14,057,893 |
| 未収利息 | 7 | 7 |
| その他未収収益 | 92,951 | - |
| 流動資産合計 | 1,507,062,266 | 1,468,698,611 |
| 資産合計 | 1,507,062,266 | 1,468,698,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,211,818 | 4,095,058 |
| 未払解約金 | 17,722,800 | 14,263,200 |
| 未払受託者報酬 | 251,258 | 234,620 |
| 未払委託者報酬 | 1,172,498 | 1,094,919 |
| その他未払費用 | 84,071 | 79,125 |
| 流動負債合計 | 23,442,445 | 19,766,922 |
| 負債合計 | 23,442,445 | 19,766,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,504,220,743 | *1 1,462,520,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △20,600,922 | △13,589,054 |
| 元本等合計 | 1,483,619,821 | 1,448,931,689 |
| 純資産合計 | *3 1,483,619,821 | *3 1,448,931,689 |
| 負債純資産合計 | 1,507,062,266 | 1,468,698,611 |
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