有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 7月17日至平成26年 1月15日	当期自平成26年 1月16日至平成26年 7月15日
営業収益
受取配当金	554,322,150	523,407,725
受取利息	28,723	30,839
有価証券売買等損益	△138,912,444	129,839,835
営業収益合計	415,438,429	653,278,399
営業費用
受託者報酬	1,510,735	1,484,068
委託者報酬	79,065,108	77,669,486
その他費用	343,575	1,770,643
営業費用合計	80,919,418	80,924,197
営業利益又は営業損失(△)	334,519,011	572,354,202
経常利益又は経常損失(△)	334,519,011	572,354,202
当期純利益又は当期純損失(△)	334,519,011	572,354,202
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△117,343	7,418,915
期首剰余金又は期首欠損金(△)	57,486,414	△73,528,974
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,904,500	50,687,375
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,640,286	45,118,938
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,264,214	5,568,437
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,733,879	32,064,837
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,175,696	7,565,054
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,558,183	24,499,783
分配金	472,822,363	448,613,688
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△73,528,974	61,415,163