有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 7月17日至 2020年 1月15日	当期自 2020年 1月16日至 2020年 7月15日
営業収益
受取配当金	39,964,905	37,885,995
有価証券売買等損益	55,339,344	△238,917,094
営業収益合計	95,304,249	△201,031,099
営業費用
支払利息	3,471	2,140
受託者報酬	166,932	133,592
委託者報酬	8,739,418	6,994,526
その他費用	510,044	404,890
営業費用合計	9,419,865	7,535,148
営業利益又は営業損失(△)	85,884,384	△208,566,247
経常利益又は経常損失(△)	85,884,384	△208,566,247
当期純利益又は当期純損失(△)	85,884,384	△208,566,247
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	804,383	△1,107,358
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△531,844,001	△431,505,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,973,206	86,121,930
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,973,206	86,121,930
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,273,336	77,503,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,273,336	77,503,739
分配金	36,441,043	34,644,111
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△431,505,173	△664,989,982