有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 7月16日至平成29年 1月16日	当期自平成29年 1月17日至平成29年 7月18日
営業収益
受取配当金	81,905,200	73,776,600
受取利息	4	4
有価証券売買等損益	△150,631,382	355,421,514
営業収益合計	△68,726,178	429,198,118
営業費用
支払利息	6,091	7,188
受託者報酬	271,108	261,259
委託者報酬	14,191,242	13,675,803
その他費用	836,757	806,367
営業費用合計	15,305,198	14,750,617
営業利益又は営業損失(△)	△84,031,376	414,447,501
経常利益又は経常損失(△)	△84,031,376	414,447,501
当期純利益又は当期純損失(△)	△84,031,376	414,447,501
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,751,897	6,062,556
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,100,257,141	△1,082,580,816
剰余金増加額又は欠損金減少額	275,534,253	217,366,860
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	275,534,253	217,366,860
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	105,132,281	185,638,326
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,132,281	185,638,326
分配金	65,942,374	59,507,881
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,082,580,816	△701,975,218