有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 1月17日至平成29年 7月18日	当期自平成29年 7月19日至平成30年 1月15日
営業収益
受取配当金	73,776,600	67,287,700
受取利息	4	2
有価証券売買等損益	355,421,514	△97,448,092
営業収益合計	429,198,118	△30,160,390
営業費用
支払利息	7,188	6,672
受託者報酬	261,259	252,649
委託者報酬	13,675,803	13,224,967
その他費用	806,367	779,782
営業費用合計	14,750,617	14,264,070
営業利益又は営業損失(△)	414,447,501	△44,424,460
経常利益又は経常損失(△)	414,447,501	△44,424,460
当期純利益又は当期純損失(△)	414,447,501	△44,424,460
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,062,556	△889,388
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,082,580,816	△701,975,218
剰余金増加額又は欠損金減少額	217,366,860	144,549,354
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	217,366,860	144,549,354
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	185,638,326	61,625,030
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	185,638,326	61,625,030
分配金	59,507,881	54,288,551
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△701,975,218	△716,874,517