有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 7月16日至平成27年 1月15日	当期自平成27年 1月16日至平成27年 7月15日
営業収益
受取配当金	432,552,670	338,289,775
受取利息	41,853	31,910
有価証券売買等損益	△490,306,956	△171,379,292
営業収益合計	△57,712,433	166,942,393
営業費用
受託者報酬	1,303,346	935,344
委託者報酬	68,211,636	48,952,774
その他費用	1,585,456	1,330,570
営業費用合計	71,100,438	51,218,688
営業利益又は営業損失(△)	△128,812,871	115,723,705
経常利益又は経常損失(△)	△128,812,871	115,723,705
当期純利益又は当期純損失(△)	△128,812,871	115,723,705
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	20,713,635	11,390,572
期首剰余金又は期首欠損金(△)	61,415,163	△472,788,294
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,649,534	152,656,999
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,066,571	152,656,999
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,582,963	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,496,848	18,158,724
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	32,997,627	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,499,221	18,158,724
分配金	372,829,637	291,921,770
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△472,788,294	△525,878,656