有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 7月16日至平成28年 1月15日	当期自平成28年 1月16日至平成28年 7月15日
営業収益
受取配当金	249,912,605	162,408,610
受取利息	21,040	2,216
有価証券売買等損益	△1,078,084,264	△166,676,775
営業収益合計	△828,150,619	△4,265,949
営業費用
支払利息	-	5,215
受託者報酬	594,773	349,285
委託者報酬	31,129,632	18,282,761
その他費用	1,414,856	1,078,145
営業費用合計	33,139,261	19,715,406
営業利益又は営業損失(△)	△861,289,880	△23,981,355
経常利益又は経常損失(△)	△861,289,880	△23,981,355
当期純利益又は当期純損失(△)	△861,289,880	△23,981,355
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,276,562	△2,802,925
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△525,878,656	△1,287,564,848
剰余金増加額又は欠損金減少額	326,390,216	358,129,348
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	326,390,216	358,129,348
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,576,505	25,899,184
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,576,505	25,899,184
分配金	214,486,585	123,744,027
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,287,564,848	△1,100,257,141