有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)

②【分配の推移】

計算期間
	分配総額 (百万円)	うち利益分配 金総額 (百万円)	うち利益超過 分配金総額 (百万円)	1口当たり分配金額 (円)	うち1口当たり 利益分配金額 (円)	うち1口当たり 利益超過分配金額 (円)
第1期 自平成24年11月7日 至平成25年5月31日	1,592	1,333	259	8,713	7,295	1,418
第2期 自平成25年6月1日 至平成25年11月30日	5,247	4,642	604	18,811(注)	16,643(注)	2,168(注)
第3期 自平成25年12月1日 至平成26年5月31日	5,931	5,185	745	3,793	3,316	477

(注) 平成26年3月1日を効力発生日として投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行っています。第2期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定した場合の第2期の1口当たり分配金(利益超過分配金は含む)は3,761円、1口当たり利益分配金額は、3,328円、1口当たり利益超過分配金については433円となります。