有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)

②【分配の推移】

計算期間
	分配総額 (百万円)	うち利益分配 金総額 (百万円)	うち利益超過 分配金総額 (百万円)	1口当たり分配金額 (円)	うち1口当たり 利益分配金額 (円)	うち1口当たり 利益超過分配金額 (円)
第2期 自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日	5,247	4,642	604	18,811(注)	16,643(注)	2,168(注)
第3期 自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日	5,931	5,185	745	3,793	3,316	477
第4期 自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日	6,476	5,474	1,002	3,742	3,163	579
第5期 自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日	6,784	5,787	996	3,920	3,344	576
第6期 自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日	6,822	5,986	835	3,942	3,459	483
第7期 自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日	7,378	6,255	1,123	4,006	3,396	610

(注) 平成26年3月1日を効力発生日として投資口1口につき5口の割合による投資口の分割を行いました。第2期期首に当該投資口の分割が行われたと仮定した場合の第2期の1口当たり分配金(利益超過分配金は含む)は3,761円、1口当たり利益分配金額は3,328円、1口当たり利益超過分配金は433円となります。