有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
②【分配の推移】
(注)1口当たり利益超過分配金額(一時差異等調整引当額に係るもの)1,521円を含む。
| 計算期間 | ||||||
| 分配総額 (百万円) | うち利益分配 金総額 (百万円) | うち利益超過 分配金総額 (百万円) | 1口当たり分配金額 (円) | うち1口当たり 利益分配金額 (円) | うち1口当たり 利益超過分配金額 (円) | |
| 第13期 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 9,841 | 8,601 | 1,239 | 4,502 | 3,935 | 567 |
| 第14期 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 10,747 | 9,323 | 1,423 | 4,575 | 3,969 | 606 |
| 第15期 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 11,453 | 6,009 | 5,444 | 4,645 | 2,437 | 2,208(注) |
| 第16期 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 11,984 | 10,186 | 1,797 | 4,860 | 4,131 | 729 |
| 第17期 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 12,514 | 10,611 | 1,902 | 4,847 | 4,110 | 737 |
| 第18期 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 12,767 | 11,003 | 1,763 | 4,945 | 4,262 | 683 |
(注)1口当たり利益超過分配金額(一時差異等調整引当額に係るもの)1,521円を含む。
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