有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2024/06/01-2024/11/30)
②【分配の推移】
| 計算期間 | ||||||
| 分配総額 (百万円) | うち利益分配 金総額 (百万円) | うち利益超過 分配金総額 (百万円) | 1口当たり分配金額 (円) | うち1口当たり 利益分配金額 (円) | うち1口当たり 利益超過分配金額 (円) | |
| 第19期 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 13,100 | 11,330 | 1,770 | 4,906 | 4,243 | 663 |
| 第20期 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 13,156 | 11,036 | 2,120 | 4,927 | 4,133 | 794 |
| 第21期 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 13,582 | 11,182 | 2,400 | 4,940 | 4,067 | 873 |
| 第22期 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 14,435 | 12,278 | 2,157 | 5,085 | 4,325 | 760 |
| 第23期 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 14,750 | 12,590 | 2,160 | 5,196 | 4,435 | 761 |
| 第24期 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 14,765 | 12,547 | 2,217 | 5,201 | 4,420 | 781 |
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