半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月18日-平成28年8月15日)

①【純資産の推移】
平成28年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成25年8月15日)	1,125	1,125	9,731	9,731
第2期末	(平成26年8月15日)	4,065	4,065	10,283	10,283
第3期末	(平成27年8月17日)	9,938	9,938	10,747	10,747
平成27年	2月末日	5,900	―	10,730	―
	3月末日	6,510	―	10,778	―
	4月末日	7,129	―	10,833	―
	5月末日	7,929	―	10,959	―
	6月末日	8,866	―	10,689	―
	7月末日	9,631	―	10,753	―
	8月末日	9,994	―	10,528	―
	9月末日	10,503	―	10,392	―
	10月末日	11,073	―	10,589	―
	11月末日	11,450	―	10,565	―
	12月末日	11,790	―	10,429	―
平成28年	1月末日	11,801	―	10,177	―
	2月末日	12,073	―	10,107	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。