半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/08/16-2026/08/17)

①【純資産の推移】
2026年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第4期末	(2016年 8月15日)	12,625	12,625	10,377	10,377
第5期末	(2017年 8月15日)	13,769	13,769	10,740	10,740
第6期末	(2018年 8月15日)	16,288	16,288	10,805	10,805
第7期末	(2019年 8月15日)	20,975	20,975	11,055	11,055
第8期末	(2020年 8月17日)	18,443	18,443	11,903	11,903
第9期末	(2021年 8月16日)	21,672	21,672	12,801	12,801
第10期末	(2022年 8月15日)	22,758	22,758	12,300	12,300
第11期末	(2023年 8月15日)	22,306	22,306	12,366	12,366
第12期末	(2024年 8月15日)	21,341	21,341	13,599	13,599
第13期末	(2025年 8月15日)	22,224	22,224	14,904	14,904
	2025年 2月末日	21,543	―	14,262	―
	3月末日	21,286	―	14,182	―
	4月末日	20,980	―	14,006	―
	5月末日	21,394	―	14,315	―
	6月末日	21,619	―	14,506	―
	7月末日	22,064	―	14,835	―
	8月末日	22,196	―	14,942	―
	9月末日	23,171	―	15,557	―
	10月末日	24,905	―	16,211	―
	11月末日	25,874	―	16,459	―
	12月末日	25,585	―	16,716	―
	2026年 1月末日	27,310	―	17,634	―
	2月末日	28,281	―	17,722	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。