半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月16日-令和1年8月15日)

①【純資産の推移】
2019年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2013年8月15日)	1,125	1,125	9,731	9,731
第2期末	(2014年8月15日)	4,065	4,065	10,283	10,283
第3期末	(2015年8月17日)	9,938	9,938	10,747	10,747
第4期末	(2016年8月15日)	12,625	12,625	10,377	10,377
第5期末	(2017年8月15日)	13,769	13,769	10,740	10,740
第6期末	(2018年8月15日)	16,288	16,288	10,805	10,805
2018年	2月末日	15,293	―	10,871	―
	3月末日	15,459	―	10,736	―
	4月末日	15,748	―	10,807	―
	5月末日	15,916	―	10,807	―
	6月末日	16,181	―	10,770	―
	7月末日	16,343	―	10,810	―
	8月末日	16,417	―	10,848	―
	9月末日	16,479	―	10,871	―
	10月末日	17,264	―	10,544	―
	11月末日	18,887	―	10,618	―
	12月末日	19,573	―	10,327	―
2019年	1月末日	20,810	―	10,571	―
	2月末日	21,220	―	10,733	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。