半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月16日-平成30年8月15日)

①【純資産の推移】
平成30年2月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(平成25年8月15日)	1,125	1,125	9,731	9,731
第2期末	(平成26年8月15日)	4,065	4,065	10,283	10,283
第3期末	(平成27年8月17日)	9,938	9,938	10,747	10,747
第4期末	(平成28年8月15日)	12,625	12,625	10,377	10,377
第5期末	(平成29年8月15日)	13,769	13,769	10,740	10,740
平成29年	2月末日	13,130	―	10,546	―
	3月末日	13,429	―	10,559	―
	4月末日	13,391	―	10,612	―
	5月末日	13,525	―	10,738	―
	6月末日	13,551	―	10,708	―
	7月末日	13,856	―	10,743	―
	8月末日	13,858	―	10,792	―
	9月末日	13,956	―	10,825	―
	10月末日	13,842	―	10,967	―
	11月末日	14,292	―	10,987	―
	12月末日	14,976	―	11,033	―
平成30年	1月末日	15,195	―	11,069	―
	2月末日	15,293	―	10,871	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。