有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年8月16日-令和2年8月17日)

①【純資産の推移】
2020年8月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1期末	(2013年8月15日)	1,125	1,125	9,731	9,731
第2期末	(2014年8月15日)	4,065	4,065	10,283	10,283
第3期末	(2015年8月17日)	9,938	9,938	10,747	10,747
第4期末	(2016年8月15日)	12,625	12,625	10,377	10,377
第5期末	(2017年8月15日)	13,769	13,769	10,740	10,740
第6期末	(2018年8月15日)	16,288	16,288	10,805	10,805
第7期末	(2019年8月15日)	20,975	20,975	11,055	11,055
第8期末	(2020年8月17日)	18,443	18,443	11,903	11,903
2019年	8月末日	21,262	―	11,196	―
	9月末日	21,226	―	11,181	―
	10月末日	20,977	―	11,187	―
	11月末日	20,447	―	11,237	―
	12月末日	19,975	―	11,330	―
2020年	1月末日	19,768	―	11,452	―
	2月末日	19,350	―	11,344	―
	3月末日	18,120	―	10,704	―
	4月末日	18,607	―	11,096	―
	5月末日	18,766	―	11,215	―
	6月末日	18,644	―	11,372	―
	7月末日	18,655	―	11,796	―
	8月末日	18,338	―	11,936	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。