有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年7月13日-平成26年1月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定1期 (平成25年 7月12日現在) | 特定2期 (平成26年 1月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,440,303 | 180,518,465 |
| 投資信託受益証券 | 2,023,501,063 | 1,580,107,971 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,199 | 1,000,698 |
| 未収利息 | 195 | 148 |
| 流動資産合計 | 2,261,941,760 | 1,761,627,282 |
| 資産合計 | 2,261,941,760 | 1,761,627,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,546,786 | 14,675,841 |
| 未払解約金 | ― | 6,397,209 |
| 未払受託者報酬 | 58,347 | 51,729 |
| 未払委託者報酬 | 1,653,140 | 1,465,654 |
| その他未払費用 | 13,603 | 12,062 |
| 流動負債合計 | 19,271,876 | 22,602,495 |
| 負債合計 | 19,271,876 | 22,602,495 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,506,683,722 | 2,096,548,805 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △264,013,838 | △357,524,018 |
| 元本等合計 | 2,242,669,884 | 1,739,024,787 |
| 純資産合計 | 2,242,669,884 | 1,739,024,787 |
| 負債純資産合計 | 2,261,941,760 | 1,761,627,282 |
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