有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年1月13日-平成28年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定6期 (平成28年 1月12日現在) | 特定7期 (平成28年 7月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,480,207 | 18,675,169 |
| 投資信託受益証券 | 267,561,903 | 219,386,188 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,794 | 1,001,694 |
| 未収利息 | 4 | - |
| 流動資産合計 | 286,043,908 | 239,063,051 |
| 資産合計 | 286,043,908 | 239,063,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,437,509 | 2,131,740 |
| 未払解約金 | 1,200,700 | 3,046,626 |
| 未払受託者報酬 | 7,787 | 6,176 |
| 未払委託者報酬 | 220,672 | 174,987 |
| 未払利息 | - | 47 |
| その他未払費用 | 1,809 | 2,181 |
| 流動負債合計 | 3,868,477 | 5,361,757 |
| 負債合計 | 3,868,477 | 5,361,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 487,501,927 | 426,348,101 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △205,326,496 | △192,646,807 |
| 元本等合計 | 282,175,431 | 233,701,294 |
| 純資産合計 | 282,175,431 | 233,701,294 |
| 負債純資産合計 | 286,043,908 | 239,063,051 |
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