有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年1月14日-平成27年7月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定4期 (平成27年 1月13日現在) | 特定5期 (平成27年 7月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,914,674 | 33,221,106 |
| 投資信託受益証券 | 632,374,983 | 428,770,041 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,595 | 1,001,694 |
| 未収利息 | 15 | 9 |
| 流動資産合計 | 690,291,267 | 462,992,850 |
| 資産合計 | 690,291,267 | 462,992,850 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,207,146 | 4,340,556 |
| 未払解約金 | 1,070,045 | 437,537 |
| 未払受託者報酬 | 19,138 | 12,679 |
| 未払委託者報酬 | 542,278 | 359,218 |
| その他未払費用 | 4,458 | 2,947 |
| 流動負債合計 | 6,843,065 | 5,152,937 |
| 負債合計 | 6,843,065 | 5,152,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 743,878,133 | 620,079,538 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,429,931 | △162,239,625 |
| 元本等合計 | 683,448,202 | 457,839,913 |
| 純資産合計 | 683,448,202 | 457,839,913 |
| 負債純資産合計 | 690,291,267 | 462,992,850 |
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