有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月15日-平成27年1月13日)
(1)【貸借対照表】
| 特定3期 (平成26年 7月14日現在) | 特定4期 (平成27年 1月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 74,385,605 | 56,914,674 |
| 投資信託受益証券 | 835,890,812 | 632,374,983 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,196 | 1,001,595 |
| 未収利息 | 40 | 15 |
| 流動資産合計 | 911,277,653 | 690,291,267 |
| 資産合計 | 911,277,653 | 690,291,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,397,785 | 5,207,146 |
| 未払解約金 | 16,708,421 | 1,070,045 |
| 未払受託者報酬 | 27,131 | 19,138 |
| 未払委託者報酬 | 768,661 | 542,278 |
| その他未払費用 | 6,319 | 4,458 |
| 流動負債合計 | 24,908,317 | 6,843,065 |
| 負債合計 | 24,908,317 | 6,843,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,056,826,465 | 743,878,133 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △170,457,129 | △60,429,931 |
| 元本等合計 | 886,369,336 | 683,448,202 |
| 純資産合計 | 886,369,336 | 683,448,202 |
| 負債純資産合計 | 911,277,653 | 690,291,267 |
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