有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年7月14日-平成28年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定5期 (平成27年 7月13日現在) | 特定6期 (平成28年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,221,106 | 17,480,207 |
| 投資信託受益証券 | 428,770,041 | 267,561,903 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,694 | 1,001,794 |
| 未収利息 | 9 | 4 |
| 流動資産合計 | 462,992,850 | 286,043,908 |
| 資産合計 | 462,992,850 | 286,043,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,340,556 | 2,437,509 |
| 未払解約金 | 437,537 | 1,200,700 |
| 未払受託者報酬 | 12,679 | 7,787 |
| 未払委託者報酬 | 359,218 | 220,672 |
| その他未払費用 | 2,947 | 1,809 |
| 流動負債合計 | 5,152,937 | 3,868,477 |
| 負債合計 | 5,152,937 | 3,868,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 620,079,538 | 487,501,927 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,239,625 | △205,326,496 |
| 元本等合計 | 457,839,913 | 282,175,431 |
| 純資産合計 | 457,839,913 | 282,175,431 |
| 負債純資産合計 | 462,992,850 | 286,043,908 |
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