有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月13日-平成29年1月12日)
(1)【貸借対照表】
| 特定7期 (平成28年 7月12日現在) | 特定8期 (平成29年 1月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,675,169 | 13,262,661 |
| 投資信託受益証券 | 219,386,188 | 166,898,055 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,694 | 1,001,096 |
| 流動資産合計 | 239,063,051 | 181,161,812 |
| 資産合計 | 239,063,051 | 181,161,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,131,740 | 2,169,666 |
| 未払解約金 | 3,046,626 | 497,932 |
| 未払受託者報酬 | 6,176 | 5,341 |
| 未払委託者報酬 | 174,987 | 151,297 |
| 未払利息 | 47 | 32 |
| その他未払費用 | 2,181 | 1,548 |
| 流動負債合計 | 5,361,757 | 2,825,816 |
| 負債合計 | 5,361,757 | 2,825,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,348,101 | 433,933,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △192,646,807 | △255,597,230 |
| 元本等合計 | 233,701,294 | 178,335,996 |
| 純資産合計 | 233,701,294 | 178,335,996 |
| 負債純資産合計 | 239,063,051 | 181,161,812 |
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