有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年1月15日-平成26年7月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 特定2期 (平成26年 1月14日現在) | 特定3期 (平成26年 7月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,518,465 | 74,385,605 |
| 投資信託受益証券 | 1,580,107,971 | 835,890,812 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,698 | 1,001,196 |
| 未収利息 | 148 | 40 |
| 流動資産合計 | 1,761,627,282 | 911,277,653 |
| 資産合計 | 1,761,627,282 | 911,277,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,675,841 | 7,397,785 |
| 未払解約金 | 6,397,209 | 16,708,421 |
| 未払受託者報酬 | 51,729 | 27,131 |
| 未払委託者報酬 | 1,465,654 | 768,661 |
| その他未払費用 | 12,062 | 6,319 |
| 流動負債合計 | 22,602,495 | 24,908,317 |
| 負債合計 | 22,602,495 | 24,908,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,096,548,805 | 1,056,826,465 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △357,524,018 | △170,457,129 |
| 元本等合計 | 1,739,024,787 | 886,369,336 |
| 純資産合計 | 1,739,024,787 | 886,369,336 |
| 負債純資産合計 | 1,761,627,282 | 911,277,653 |
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