有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年2月4日-平成26年2月25日)
| 「DCニッセイ日本株グロースファンド」 | (平成26年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,529,070円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,514,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,454,267口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4105円 |
| 「DCニッセイ日本株グロースファンド」 | (平成26年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,529,070円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,514,426円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,454,267口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4105円 |
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