有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)

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【提出】
2017/05/25 9:11
【資料】
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【項目】
46項目
「DCニッセイ日本株グロースファンド」(2017年02月28日現在)
Ⅰ 資産総額493,237,982円
Ⅱ 負債総額198,570円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)493,039,412円
Ⅳ 発行済数量270,566,706口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8222円

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