有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成30年2月26日)

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【提出】
2018/05/25 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「DCニッセイ日本株グロースファンド」(2018年2月28日現在)
Ⅰ 資産総額813,749,510円
Ⅱ 負債総額70,780円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)813,678,730円
Ⅳ 発行済数量364,080,168口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2349円

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