有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/02/27-2025/02/25)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,686,002,535円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,081,142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,684,921,393円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 532,041,478口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1669円 |
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,848,121,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,865,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,765,256,537円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 836,664,103口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3051円 |
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