有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,853,498,807円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,334,643円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,852,164,164円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 552,034,306口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3552円 |
(参考)
ニッセイ国内グロース株式 マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,579,996,927円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,908,217円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,578,088,710円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,810,763,861口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4460円 |
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