有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月26日-平成27年2月25日)
| 「DCニッセイ日本株グロースファンド」 | (平成27年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 341,655,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 532,580円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,122,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,866,770口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8353円 |
| 「DCニッセイ日本株グロースファンド」 | (平成27年3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 341,655,374円 |
| Ⅱ 負債総額 | 532,580円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,122,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,866,770口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8353円 |
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