有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)

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【提出】
2021/05/25 9:36
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
「DCニッセイ日本株グロースファンド」(2021年2月26日現在)
Ⅰ 資産総額1,439,977,384円
Ⅱ 負債総額2,581,795円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,437,395,589円
Ⅳ 発行済数量466,841,061口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0790円

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