有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月27日-平成26年2月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成25年 8月26日) | (分配落) (分配付) | 22,244,201,392 22,789,674,871 | 9,125 9,375 |
| 特定2期(平成26年 2月26日) | (分配落) (分配付) | 21,911,169,622 22,641,412,526 | 9,129 9,429 |
| 平成25年 3月末日 | 14,580,872,898 | 9,979 | |
| 4月末日 | 19,052,795,508 | 10,870 | |
| 5月末日 | 21,147,273,139 | 10,038 | |
| 6月末日 | 21,209,397,511 | 9,129 | |
| 7月末日 | 22,502,354,863 | 9,291 | |
| 8月末日 | 21,441,698,804 | 8,793 | |
| 9月末日 | 22,237,517,205 | 9,073 | |
| 10月末日 | 22,619,279,720 | 9,218 | |
| 11月末日 | 22,665,881,743 | 9,261 | |
| 12月末日 | 22,925,419,439 | 9,431 | |
| 平成26年 1月末日 | 21,731,804,567 | 8,932 | |
| 2月末日 | 21,695,597,067 | 9,090 | |
| 3月末日 | 20,889,477,029 | 9,387 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
