有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月27日-平成29年2月27日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成25年 8月26日) | 22,244,201,392 | 22,789,674,871 | 9,125 | 9,375 |
| 特定2期 | (平成26年 2月26日) | 21,911,169,622 | 22,641,412,526 | 9,129 | 9,429 |
| 特定3期 | (平成26年 8月26日) | 16,664,344,693 | 17,257,171,386 | 9,526 | 9,826 |
| 特定4期 | (平成27年 2月26日) | 11,961,384,393 | 12,395,402,370 | 9,517 | 9,817 |
| 特定5期 | (平成27年 8月26日) | 7,810,665,981 | 8,132,544,769 | 8,214 | 8,514 |
| 特定6期 | (平成28年 2月26日) | 5,098,850,024 | 5,341,064,618 | 7,136 | 7,436 |
| 特定7期 | (平成28年 8月26日) | 3,806,141,233 | 4,001,608,341 | 6,294 | 6,594 |
| 特定8期 | (平成29年 2月27日) | 3,366,465,120 | 3,538,485,934 | 5,933 | 6,233 |
| 平成28年 3月末日 | 5,205,579,536 | ― | 7,517 | ― | |
| 4月末日 | 4,974,986,491 | ― | 7,353 | ― | |
| 5月末日 | 4,522,033,000 | ― | 6,823 | ― | |
| 6月末日 | 4,105,598,698 | ― | 6,405 | ― | |
| 7月末日 | 3,995,998,147 | ― | 6,389 | ― | |
| 8月末日 | 3,792,367,316 | ― | 6,299 | ― | |
| 9月末日 | 3,541,620,524 | ― | 5,965 | ― | |
| 10月末日 | 3,634,608,783 | ― | 6,263 | ― | |
| 11月末日 | 3,326,462,197 | ― | 5,811 | ― | |
| 12月末日 | 3,387,865,495 | ― | 5,890 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 3,250,791,600 | ― | 5,634 | ― | |
| 2月末日 | 3,354,215,695 | ― | 5,904 | ― | |
| 3月末日 | 3,578,286,096 | ― | 6,274 | ― | |
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